CIK: 0001812198
申告総資産額
$19.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 688
Aaron Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で688件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$19.7億、四半期回転率は25.6%です。
Aaron Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 688 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SGOV
-92.1% -$6002.7万
増加 MBX
-0.0% $2959.2万
増加 IEMG
+14.2% $1596.3万
増加 MU
-0.8% $1137.8万
減少 GUNR
+5.4% -$341.0万
減少 VONV
-10.2% $190.2万
上位200銘柄を表示中（全688銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.90% | — | +4.83% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.74% | +0.21% | +0.55% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.27% | -0.51% | -10.18% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.18% | -0.19% | -7.55% | |
| 5 | MBX | Mbx Biosciences INC | 株式-その他 | 3.27% | +1.29% | -0.03% | |
| 6 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.20% | -0.29% | -0.51% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.09% | +0.55% | +14.21% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.01% | +0.11% | +1.67% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 2.82% | -0.52% | +5.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | — | +2.30% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.13% | -0.19% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.11% | -5.88% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.57% | — | +1.60% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.19% | +3.42% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.45% | +0.46% | +16.05% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.14% | +8.83% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.30% | +30.51% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.06% | -2.55% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.89% | +0.12% | +5.39% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.82% | +0.55% | -0.75% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.11% | +2.46% | |
| 22 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.41% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.15% | -2.34% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | -5.47% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +7.02% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -1.90% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | +2.40% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.28% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.57% | +0.27% | +0.23% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +2.63% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.13% | -1.45% | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.54% | — | -7.60% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | +0.34% | +12.60% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.48% | +0.15% | +8.23% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.10% | +25.82% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.18% | -5.28% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.15% | +1.25% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.39% | +0.09% | -3.41% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.21% | +2.04% | |
| 41 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.24% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +1.20% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -0.02% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -3.54% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.12% | +873.83% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | -3.44% | -92.12% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.07% | +39.57% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -4.55% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | — | +299.14% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.25% | — | +19.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 688 | $19.7億 | 26 | |
| 2026-03-31 | 691 | $17.6億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 675 | $18.3億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 629 | $16.9億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 489 | $9.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 450 | $8.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 449 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 427 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 326 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 309 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 256 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 258 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 251 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 244 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 221 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 191 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 928 | $72.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 160 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 156 | $3.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 151 | $2.7億 | 42 | |
| 2020-12-31 | 135 | $2.7億 | 0 |
Aaron Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -92.12%; 減少: Mbx Biosciences INC (MBX) — 保有株数 -0.03%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +14.21%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBX | Mbx Biosciences INC | +1.3% | -0.03% | 減少 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.6% | +14.21% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | -0.75% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +16.05% | 増加 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +12.60% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +30.51% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +0.23% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.55% | 増加 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +3.42% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -5.28% | 減少 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -2.34% | 減少 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +8.23% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +8.83% | 増加 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -2.24% | 減少 |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +5.39% | 増加 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +873.83% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.46% | 増加 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +25.82% | 増加 |
| 22 | GLW | Corning INC | +0.1% | +7.08% | 増加 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +44.80% | 増加 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -3.41% | 減少 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +20.74% | 増加 |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +10.19% | 増加 |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +32.62% | 増加 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.1% | +36.97% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +39.57% | 増加 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +35.80% | 増加 |
| 31 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +18.94% | 増加 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.55% | 減少 |
| 33 | DDOG | Datadog INC - Class A | +0.1% | +34.21% | 増加 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 0% | +8.06% | 増加 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.40% | 増加 |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | +4.83% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | — | -1.90% | 減少 |
| 38 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -25.99% | 減少 |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -50.29% | 減少 |
| 42 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -80.91% | 減少 |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 46 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | -0.2% | -7.55% | 減少 |
| 47 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -0.51% | 減少 |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | -0.5% | -10.18% | 減少 |
| 49 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | -0.5% | +5.45% | 増加 |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -3.4% | -92.12% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001232621
申告総資産額
$19.7億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000937394
申告総資産額
$19.6億
244 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001893134
申告総資産額
$19.6億
162 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001760076
申告総資産額
$10.3億
145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001034771
申告総資産額
$12.3億
739 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有