A4 Wealth Advisors LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002033987

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

A4 Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は59.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.04
回転率: 59.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.47
多様性: 100
ポジション規律: 84.57

A4 Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-94.3%　-$470.3万
増加 VOO
+121.8%　$359.6万
減少 EFV
-79.0%　-$227.0万
減少 IEMG
-25.0%　-$121.7万
増加 TLH
+32.1%　$175.5万
増加 BNDX
+702.5%　$140.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	7.27%	+7.27%	NEW
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.82%	+0.79%	+20.39%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.08%	+1.16%	+32.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.84%	-0.61%	+0.17%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.78%	+0.79%	+33.62%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	+2.78%	+121.76%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.50%	-1.26%	-24.96%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.13%	+0.75%	+40.96%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.06%	+0.47%	+33.15%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.73%	+0.29%	+23.17%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.66%	+0.42%	+33.86%
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.24%	+0.97%	+69.99%
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	-1.07%	-33.86%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.38%	+1.10%	+429.57%
17	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.31%	+1.14%	+702.53%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	+0.43%	+75.12%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	—	+0.47%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.18%	—	+25.67%
22	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.17%	—	-0.03%
23	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	+28.31%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.10%	-0.64%	-31.87%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	—	-4.11%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.92%	-0.51%	-37.04%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.90%	—	-7.78%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.83%	—	+74.44%
30	✓	Trane Technologies PLC	株式-その他	0.82%	+0.81%	+9900.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.36%	-3.55%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.74%	—	+40.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.70%	-0.39%	-33.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.36%	-25.97%
35	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	0.60%	-0.30%	-29.28%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.58%	-0.33%	-34.63%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.57%	—	-30.98%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.54%	-0.34%	-32.44%
39	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.53%	+0.42%	+5782.35%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.52%	-1.99%	-79.03%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.31%	+135.94%
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
43	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.44%	—	-26.24%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	-13.69%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+2.66%
46	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-その他	0.42%	—	-6.38%
47	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.40%	+0.40%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	—	-13.76%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.40%	—	-26.29%
50	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.38%	-0.37%	-45.53%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +6.1%
歪度: +0.23
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.2億	59	1CORO 2IVE 3TLH 主要銘柄2026-03-31 1.CORO 2.IVE 3.TLH 4.DYNF 5.IVW 6.VOO 7.IEMG 8.BAI 9.THRO 10.QUAL
2025-12-31	136	$1.2億	58	1DYNF 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IVW 4.TLH 5.IEMG 6.OEF 7.VOO 8.SPYM 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	158	$1.2億	0	1DYNF 2SPYM 3TLH 主要銘柄2025-09-30 1.DYNF 2.SPYM 3.TLH 4.QUAL 5.IVW 6.VOO 7.IVE 8.OEF 9.IEMG 10.NVDA

今四半期の持株変動

A4 Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

A4 Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.8%	+121.76%	増加
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.2%	+32.08%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.1%	+702.53%	増加
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.1%	+429.57%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+69.99%	増加
6	✓	Trane Technologies PLC	+0.8%	+9900.00%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+20.39%	増加
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+33.62%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.8%	+40.96%	増加
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+33.15%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+75.12%	増加
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+33.86%	増加
13	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.4%	+5782.35%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+135.94%	増加
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+23.17%	増加
16	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-29.28%	減少
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-34.63%	減少
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	-32.44%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-25.97%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.55%	減少
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-45.53%	減少
22	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-33.54%	減少
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-64.54%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-37.04%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.17%	増加
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-31.87%	減少
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-33.86%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-24.96%	減少
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2%	-79.03%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.1%	-94.30%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入
35	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	全売却
36	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
38	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
40	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	全売却
41	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
45	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	全売却
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	全売却
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	EXIT	全売却
50	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

A4 Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

A4 Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、103 件のポジションが開示されています。

A4 Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、A4 Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $889.3万 (7.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $835.0万 (6.8%) 3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $744.5万 (6.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $714.5万 (5.8%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $707.2万 (5.8%)

A4 Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、A4 Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、16件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

A4 Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくA4 Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.0% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.5% • Industrials: 10.6% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 8.1%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

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集中度: 13.04
回転率: 59.32
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セクター集中度: 39.47
多様性: 100
ポジション規律: 84.57

直近の動向

減少 OEF
-94.3%　-$470.3万
増加 VOO
+121.8%　$359.6万
減少 EFV
-79.0%　-$227.0万
減少 IEMG
-25.0%　-$121.7万
増加 TLH
+32.1%　$175.5万
増加 BNDX
+702.5%　$140.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	7.27%	+7.27%	NEW
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.82%	+0.79%	+20.39%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.08%	+1.16%	+32.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.84%	-0.61%	+0.17%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.78%	+0.79%	+33.62%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	+2.78%	+121.76%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.50%	-1.26%	-24.96%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.13%	+0.75%	+40.96%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.06%	+0.47%	+33.15%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.73%	+0.29%	+23.17%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.66%	+0.42%	+33.86%
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.24%	+0.97%	+69.99%
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	-1.07%	-33.86%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.38%	+1.10%	+429.57%
17	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.31%	+1.14%	+702.53%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	+0.43%	+75.12%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	—	+0.47%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.18%	—	+25.67%
22	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.17%	—	-0.03%
23	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	+28.31%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.10%	-0.64%	-31.87%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	—	-4.11%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.92%	-0.51%	-37.04%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.90%	—	-7.78%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.83%	—	+74.44%
30	✓	Trane Technologies PLC	株式-その他	0.82%	+0.81%	+9900.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.36%	-3.55%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.74%	—	+40.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.70%	-0.39%	-33.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.36%	-25.97%
35	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	0.60%	-0.30%	-29.28%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.58%	-0.33%	-34.63%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.57%	—	-30.98%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.54%	-0.34%	-32.44%
39	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.53%	+0.42%	+5782.35%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.52%	-1.99%	-79.03%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.31%	+135.94%
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
43	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.44%	—	-26.24%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	-13.69%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+2.66%
46	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-その他	0.42%	—	-6.38%
47	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.40%	+0.40%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	—	-13.76%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.40%	—	-26.29%
50	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.38%	-0.37%	-45.53%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +6.1%
歪度: +0.23
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.2億	59	1CORO 2IVE 3TLH 主要銘柄2026-03-31 1.CORO 2.IVE 3.TLH 4.DYNF 5.IVW 6.VOO 7.IEMG 8.BAI 9.THRO 10.QUAL
2025-12-31	136	$1.2億	58	1DYNF 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IVW 4.TLH 5.IEMG 6.OEF 7.VOO 8.SPYM 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	158	$1.2億	0	1DYNF 2SPYM 3TLH 主要銘柄2025-09-30 1.DYNF 2.SPYM 3.TLH 4.QUAL 5.IVW 6.VOO 7.IVE 8.OEF 9.IEMG 10.NVDA

今四半期の持株変動

A4 Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.8%	+121.76%	増加
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.2%	+32.08%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.1%	+702.53%	増加
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.1%	+429.57%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+69.99%	増加
6	✓	Trane Technologies PLC	+0.8%	+9900.00%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+20.39%	増加
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+33.62%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.8%	+40.96%	増加
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+33.15%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+75.12%	増加
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+33.86%	増加
13	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.4%	+5782.35%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+135.94%	増加
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+23.17%	増加
16	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-29.28%	減少
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-34.63%	減少
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	-32.44%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-25.97%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.55%	減少
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-45.53%	減少
22	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-33.54%	減少
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-64.54%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-37.04%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.17%	増加
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-31.87%	減少
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-33.86%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-24.96%	減少
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2%	-79.03%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.1%	-94.30%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入
35	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	全売却
36	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
38	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
40	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	全売却
41	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
45	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	全売却
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	全売却
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	EXIT	全売却
50	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	全売却