Wells Trecaso Financial Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001737987

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 99

Wells Trecaso Financial Group, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は37.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.62
回転率: 37.02
モメンタム／逆張り: 82.92
セクター集中度: 59.51
多様性: 100
ポジション規律: 86.79

Wells Trecaso Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 PWR
+0.0%　$274.3万
増加 GOOGL
-42.2%　-$94.2万
増加 MSFT
-39.6%　-$307.3万
減少 PG
-43.2%　-$507.1万
増加 GS
-42.6%　-$185.9万
減少 V
-44.7%　-$478.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全99銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.82%	-0.68%	-43.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.94%	+1.05%	-39.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.63%	+0.39%	-41.36%
4	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	5.31%	+0.67%	-41.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.78%	+1.11%	-42.24%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.68%	+0.78%	-42.59%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	4.26%	+0.10%	-39.75%
8	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.62%	+2.00%	+0.03%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.51%	-0.26%	-42.41%
10	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.95%	+0.11%	-41.96%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.76%	-0.77%	-44.70%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.71%	-0.13%	-44.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.71%	-0.21%	-41.88%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.52%	-0.94%	-43.21%
15	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.29%	-0.20%	-41.97%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.16%	-41.53%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.17%	+0.35%	-44.19%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.92%	-0.55%	-40.15%
19	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.71%	-0.21%	-37.81%
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.57%	-0.37%	-38.37%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.46%	-0.36%	-43.50%
22	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.43%	-0.40%	-43.24%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.39%	-0.11%	-45.28%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.36%	-0.08%	-44.07%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.16%	+0.23%	-21.09%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.05%	-25.43%
27	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.93%	-0.42%	-41.67%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.92%	+0.06%	-42.13%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.85%	+0.15%	-28.13%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	-0.09%	-49.04%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.82%	—	-7.11%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.82%	—	-8.91%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	+0.41%	-24.31%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.79%	+0.04%	-28.98%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	-21.75%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	—	-2.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	+0.09%	-40.86%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.71%	—	-22.05%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.11%	-22.26%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	-0.04%	-48.33%
41	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.22%	-62.33%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.03%	-23.10%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	-14.02%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.06%	-24.19%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.41%	—	—
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.46%	-53.35%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-2.87%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.24%	-57.73%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-43.94%
50	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.34%	-0.12%	-56.73%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.97
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.6%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	99	$2.1億	37	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GOOGL 6.GS 7.PANW 8.PWR 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	111	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GS 6.PANW 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.IEFA
2025-03-31	114	$3.0億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PANW 6.GS 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.PG
2024-12-31	111	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.GS 8.PG 9.IBM 10.V
2024-09-30	117	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.GS 8.PG 9.IBM 10.IEFA
2024-06-30	112	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IEFA 10.V
2024-03-31	119	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IBM 10.V
2023-12-31	112	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.V 10.JNJ
2023-09-30	108	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.PG 8.JNJ 9.XOM 10.V
2023-06-30	112	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.GS
2023-03-31	106	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.PANW 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.GS
2022-12-31	106	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.GS 8.XOM 9.V 10.GOOGL
2022-09-30	99	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ETN 5.PG 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.GS 10.TMO
2022-06-30	100	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.ETN 8.PANW 9.TMO 10.V
2022-03-31	114	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ETN 7.JNJ 8.PANW 9.TMO 10.V
2021-12-31	113	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.ETN 7.TMO 8.JNJ 9.GS 10.PANW
2021-09-30	113	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.TMO 7.PG 8.GS 9.JNJ 10.V
2021-06-30	112	$2.1億	95	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.V 7.PG 8.GS 9.TMO 10.JNJ
2021-03-31	106	$1.9億	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.GS
2020-12-31	104	$1.8億	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.TMO 6.JNJ 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.DIS
2020-09-30	91	$1.6億	14	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.JPM 8.ETN 9.GOOGL 10.LOW
2020-06-30	100	$1.4億	30	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.ETN 10.LOW
2020-03-31	84	$1.1億	23	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.T
2019-12-31	91	$1.4億	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2019-09-30	95	$1.3億	6	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.T 10.UTXZ
2019-06-30	98	$1.2億	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.DIS
2019-03-31	101	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2018-12-31	98	$1.0億	26	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.UTXZ
2018-09-30	100	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.V 7.PG 8.TMO 9.UTXZ 10.FDX
2018-06-30	68	$1.1億	8	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.V 7.ETN 8.TMO 9.FDX 10.UTXZ
2018-03-31	65	$1.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.PG 7.FDX 8.IBM 9.TMO 10.T
2017-12-31	65	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.FDX 7.ETN 8.T 9.ABBV 10.IBM

今四半期の持株変動

Wells Trecaso Financial Group, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Commercial Metals Co (CMC); 全売却: Cincinnati Financial CORP (CINF); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: 3m Co (MMM); 全売却: Pfizer INC (PFE).

Wells Trecaso Financial Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PWR	Quanta Services INC	+2%	+0.03%	減少
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-42.24%	減少
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-39.58%	減少
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.8%	-42.59%	減少
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-41.37%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-24.31%	減少
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-41.36%	減少
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-44.19%	減少
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-21.09%	減少
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-28.13%	減少
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-41.96%	減少
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-22.26%	減少
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-39.75%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-40.86%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-42.13%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-25.43%	減少
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-28.98%	減少
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.10%	減少
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-48.33%	減少
20	PEP	Pepsico INC	0%	-30.80%	減少
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-24.19%	減少
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-44.07%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-49.04%	減少
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.28%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-50.78%	減少
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.1%	-56.73%	減少
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-61.81%	減少
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.60%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-41.53%	減少
30	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-41.97%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-41.88%	減少
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-37.81%	減少
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-62.33%	減少
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-57.73%	減少
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-42.41%	減少
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-43.50%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-38.37%	減少
38	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-43.24%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.4%	-41.67%	減少
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-53.35%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-40.15%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-43.55%	減少
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-44.70%	減少
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.9%	-43.21%	減少
45	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	全売却
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wells Trecaso Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wells Trecaso Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、99 件のポジションが開示されています。

Wells Trecaso Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wells Trecaso Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1645.8万 (7.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1459.1万 (6.9%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1185.2万 (5.6%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — $1117.4万 (5.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1006.0万 (4.8%)

Wells Trecaso Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Wells Trecaso Financial Group, LLCは守りの姿勢を強め、44件のポジションを縮小し、6件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Commercial Metals Co (CMC); 全売却: Cincinnati Financial CORP (CINF); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: 3m Co (MMM); 全売却: Pfizer INC (PFE)

Wells Trecaso Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWells Trecaso Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Financials: 18.5% • Industrials: 13.2% • Health Care: 11.4% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 4.4%

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回転率13.8

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Wells Trecaso Financial Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001737987

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 99

Wells Trecaso Financial Group, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は37.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.62
回転率: 37.02
モメンタム／逆張り: 82.92
セクター集中度: 59.51
多様性: 100
ポジション規律: 86.79

直近の動向

増加 PWR
+0.0%　$274.3万
増加 GOOGL
-42.2%　-$94.2万
増加 MSFT
-39.6%　-$307.3万
減少 PG
-43.2%　-$507.1万
増加 GS
-42.6%　-$185.9万
減少 V
-44.7%　-$478.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全99銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.82%	-0.68%	-43.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.94%	+1.05%	-39.58%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.63%	+0.39%	-41.36%
4	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	5.31%	+0.67%	-41.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.78%	+1.11%	-42.24%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.68%	+0.78%	-42.59%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	4.26%	+0.10%	-39.75%
8	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.62%	+2.00%	+0.03%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.51%	-0.26%	-42.41%
10	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.95%	+0.11%	-41.96%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.76%	-0.77%	-44.70%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.71%	-0.13%	-44.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.71%	-0.21%	-41.88%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.52%	-0.94%	-43.21%
15	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.29%	-0.20%	-41.97%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.16%	-41.53%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.17%	+0.35%	-44.19%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.92%	-0.55%	-40.15%
19	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.71%	-0.21%	-37.81%
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.57%	-0.37%	-38.37%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.46%	-0.36%	-43.50%
22	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.43%	-0.40%	-43.24%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.39%	-0.11%	-45.28%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.36%	-0.08%	-44.07%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.16%	+0.23%	-21.09%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.05%	-25.43%
27	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.93%	-0.42%	-41.67%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.92%	+0.06%	-42.13%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.85%	+0.15%	-28.13%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	-0.09%	-49.04%
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.82%	—	-7.11%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.82%	—	-8.91%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	+0.41%	-24.31%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.79%	+0.04%	-28.98%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	-21.75%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.73%	—	-2.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	+0.09%	-40.86%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.71%	—	-22.05%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.11%	-22.26%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	-0.04%	-48.33%
41	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.22%	-62.33%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.03%	-23.10%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	-14.02%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.06%	-24.19%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.41%	—	—
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.46%	-53.35%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-2.87%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.24%	-57.73%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-43.94%
50	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.34%	-0.12%	-56.73%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.97
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.6%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	99	$2.1億	37	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GOOGL 6.GS 7.PANW 8.PWR 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	111	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.GS 6.PANW 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.IEFA
2025-03-31	114	$3.0億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PANW 6.GS 7.IBM 8.GOOGL 9.V 10.PG
2024-12-31	111	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.GS 8.PG 9.IBM 10.V
2024-09-30	117	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.GS 8.PG 9.IBM 10.IEFA
2024-06-30	112	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IEFA 10.V
2024-03-31	119	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.PANW 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.IBM 10.V
2023-12-31	112	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.GOOGL 7.PG 8.GS 9.V 10.JNJ
2023-09-30	108	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.GOOGL 6.PANW 7.PG 8.JNJ 9.XOM 10.V
2023-06-30	112	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PANW 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.GS
2023-03-31	106	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.PANW 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.GS
2022-12-31	106	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.GS 8.XOM 9.V 10.GOOGL
2022-09-30	99	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ETN 5.PG 6.JPM 7.GOOGL 8.PANW 9.GS 10.TMO
2022-06-30	100	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.ETN 8.PANW 9.TMO 10.V
2022-03-31	114	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ETN 7.JNJ 8.PANW 9.TMO 10.V
2021-12-31	113	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PG 6.ETN 7.TMO 8.JNJ 9.GS 10.PANW
2021-09-30	113	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.TMO 7.PG 8.GS 9.JNJ 10.V
2021-06-30	112	$2.1億	95	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.ETN 6.V 7.PG 8.GS 9.TMO 10.JNJ
2021-03-31	106	$1.9億	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.PG 6.GOOGL 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.GS
2020-12-31	104	$1.8億	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.TMO 6.JNJ 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.DIS
2020-09-30	91	$1.6億	14	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.JPM 8.ETN 9.GOOGL 10.LOW
2020-06-30	100	$1.4億	30	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.TMO 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.ETN 10.LOW
2020-03-31	84	$1.1億	23	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.T
2019-12-31	91	$1.4億	11	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2019-09-30	95	$1.3億	6	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.T 10.UTXZ
2019-06-30	98	$1.2億	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.DIS
2019-03-31	101	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.TMO 7.V 8.ETN 9.UTXZ 10.GOOGL
2018-12-31	98	$1.0億	26	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.TMO 7.V 8.ETN 9.GOOGL 10.UTXZ
2018-09-30	100	$1.2億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.V 7.PG 8.TMO 9.UTXZ 10.FDX
2018-06-30	68	$1.1億	8	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.V 7.ETN 8.TMO 9.FDX 10.UTXZ
2018-03-31	65	$1.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.ETN 6.PG 7.FDX 8.IBM 9.TMO 10.T
2017-12-31	65	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.FDX 7.ETN 8.T 9.ABBV 10.IBM

今四半期の持株変動

Wells Trecaso Financial Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PWR	Quanta Services INC	+2%	+0.03%	減少
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-42.24%	減少
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-39.58%	減少
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.8%	-42.59%	減少
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	-41.37%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-24.31%	減少
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	-41.36%	減少
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-44.19%	減少
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-21.09%	減少
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-28.13%	減少
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-41.96%	減少
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-22.26%	減少
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-39.75%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-40.86%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-42.13%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-25.43%	減少
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-28.98%	減少
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.10%	減少
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-48.33%	減少
20	PEP	Pepsico INC	0%	-30.80%	減少
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-24.19%	減少
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-44.07%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-49.04%	減少
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.28%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-50.78%	減少
26	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.1%	-56.73%	減少
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-61.81%	減少
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.60%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-41.53%	減少
30	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-41.97%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-41.88%	減少
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-37.81%	減少
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-62.33%	減少
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-57.73%	減少
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-42.41%	減少
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-43.50%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-38.37%	減少
38	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-43.24%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.4%	-41.67%	減少
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-53.35%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-40.15%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	-43.55%	減少
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-44.70%	減少
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.9%	-43.21%	減少
45	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	全売却
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る