Sound Financial Strategies Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001800620

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Sound Financial Strategies Group, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は46.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.54
回転率: 46.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.95
多様性: 100
ポジション規律: 81.72

Sound Financial Strategies Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 TPIF
+64.8%　$265.9万
増加 WWJD
+68.2%　$265.5万
増加 AGG
+16.6%　$218.7万
増加 IEF
+16.0%　$209.1万
増加 TPSC
+71.5%　$133.2万
増加 ISMD
+69.1%　$133.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.89%	+1.16%	+16.59%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.83%	+1.10%	+16.04%
3	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	4.36%	+1.73%	+64.83%
4	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	4.31%	+1.72%	+68.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.78%	—	+1.01%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.15%	+0.36%	+20.90%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.75%	—	+0.53%
9	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-その他	2.44%	+0.44%	+23.67%
10	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	2.44%	+0.38%	+20.93%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	2.18%	+0.73%	+42.44%
12	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.17%	—	—
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.15%	+0.71%	+39.40%
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	2.12%	+0.87%	+69.09%
15	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	2.11%	+0.87%	+71.53%
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.09%	+0.59%	+33.88%
17	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-その他	2.08%	—	—
18	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.61%	—	-1.97%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	1.59%	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.58%	-0.42%	-9.30%
21	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	1.39%	+1.39%	NEW
22	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	1.01%	—	+19.17%
23	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.99%	—	+20.06%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.29%	+47.11%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.84%	—	+16.97%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	+19.12%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.83%	—	-14.79%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-15.50%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	+0.30%	+68.31%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.09%
31	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.69%	—	-28.82%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	—	+27.49%
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.68%	—	-31.91%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	—	+39.73%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	+496400.00%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.63%	—	+24.71%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	0.61%	+0.61%	NEW
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+59.27%
40	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.57%	—	-39.14%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	—	-51.05%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	—	+52.92%
44	LIN	Linde plc	株式-素材	0.35%	—	-38.72%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.35%	+0.33%	+2391.36%
46	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.34%	-0.47%	-58.80%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-その他	0.34%	—	-39.93%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.33%	+0.33%	NEW
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	0.33%	-0.33%	-53.76%
50	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.6%
ベータ: +0.44
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +7.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.55
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.3%
マイナス月比率: +36.7%
最良12ヶ月: +14.4%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +4.5%
歪度: -0.55
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$1.5億	46	1AGG 2IEF 3TPIF 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.IEF 3.TPIF 4.WWJD 5.VEA 6.SGOV 7.QUAL 8.MTUM 9.TPLC 10.PTL
2025-12-31	109	$1.4億	23	1IEF 2AGG 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SGOV 4.VWO 5.MTUM 6.QUAL 7.TPIF 8.WWJD 9.HEQT 10.KSPY
2025-09-30	108	$1.4億	34	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.VWO 5.TPIF 6.WWJD 7.PTL 8.SPLV 9.VONG 10.TPLC
2025-06-30	95	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.PTL 7.TPLC 8.VONG 9.QQEW 10.TPSC
2025-03-31	100	$1.1億	100	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.TPLC 7.PTL 8.QQEW 9.VONG 10.TPSC
2024-12-31	91	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.KMLM 6.DBMF 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-09-30	90	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.DBMF 6.KMLM 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-06-30	90	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.TPIF 7.WWJD 8.TPSC 9.ISMD 10.NOBL
2024-03-31	69	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.CAT
2023-12-31	68	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.SHW
2023-09-30	72	$1.2億	0	1SGOV 2COWZ 3IQLT 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.COWZ 3.IQLT 4.DGRO 5.887432 6.IGRO 7.SPLV 8.BILS 9.ECOW 10.CAT
2023-06-30	73	$1.4億	0	1FALN 2SGOV 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.FALN 2.SGOV 3.VONG 4.BILS 5.HYMB 6.EFG 7.EFV 8.887432 9.CAH 10.PWS
2023-03-31	56	$1.5億	0	1IEF 2SGOV 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.IEF 2.SGOV 3.VONG 4.EFG 5.887432 6.DGRE 7.PWS 8.DOV 9.LIN 10.ITW
2022-12-31	61	$1.4億	0	1ANGL 2MTUM 3HYD 主要銘柄2022-12-31 1.ANGL 2.MTUM 3.HYD 4.IQLT 5.EFV 6.887432 7.GPC 8.XOM 9.EELV 10.CAH
2022-09-30	28	$6659.9万	0	1BIL 2EFAV 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.EFAV 3.SPLV 4.VTWO 5.887432 6.EEMS 7.PWS 8.GPC 9.ALB 10.XOM
2022-06-30	44	$1.3億	0	1VGSH 2PTBD 3SPLV 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.PTBD 3.SPLV 4.EFV 5.IEMG 6.887432 7.EELV 8.PWS 9.KO 10.ATO
2022-03-31	65	$1.8億	0	1PTBD 2VGSH 3VONV 主要銘柄2022-03-31 1.PTBD 2.VGSH 3.VONV 4.EFV 5.SPLV 6.TPHD 7.AFL 8.CVX 9.XOM 10.GPC
2021-12-31	84	$2.0億	0	1PTBD 2JNK 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.PTBD 2.JNK 3.VONG 4.66538H 5.HYD 6.EFG 7.TPIF 8.QUAL 9.WWJD 10.MTUM
2021-09-30	82	$2.0億	0	1PTBD 2HYG 3VONG 主要銘柄2021-09-30 1.PTBD 2.HYG 3.VONG 4.66538H 5.MTUM 6.HYMB 7.SCHC 8.EFG 9.WWJD 10.TPIF
2021-06-30	86	$2.0億	100	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要銘柄2021-06-30 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.IEFA 5.HYMB 6.SCHC 7.PIE 8.EFG 9.QUAL 10.VONV
2021-03-31	85	$2.0億	80	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要銘柄2021-03-31 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.VONV 5.EFV 6.HYMB 7.EEMS 8.DGRO 9.SCHC 10.ITW
2020-12-31	79	$1.8億	98	1PTBD 2HYG 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.PTBD 2.HYG 3.AGG 4.IAUUSD 5.SCHC 6.HYMB 7.EEMS 8.VTEB 9.DGRO 10.NOBL
2020-09-30	65	$1.6億	27	1AGG 2PTBD 3HYG 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.PTBD 3.HYG 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-06-30	62	$1.5億	7	1AGG25007673PTBD 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.PTBD 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-03-31	62	$1.5億	100	1AGG 2PTBD3500767 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.PTBD 3.500767 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.DGRO 9.VTEB 10.IUSB
2019-12-31	64	$1.6億	—	1DGRO 2NOBL 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.AGG 4.PWS 5.SHW 6.MKC 7.CTAS 8.ECL 9.VFC 10.SYY

今四半期の持株変動

Sound Financial Strategies Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW).

Sound Financial Strategies Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+1.7%	+64.83%	増加
2	WWJD	Inspire International ETF	+1.7%	+68.19%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+16.59%	増加
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.1%	+16.04%	増加
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.9%	+71.53%	増加
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.9%	+69.09%	増加
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.7%	+42.44%	増加
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+39.40%	増加
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.7%	+496400.00%	増加
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	+33.88%	増加
11	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.4%	+23.67%	増加
12	PTL	Inspire 500 ETF	+0.4%	+20.93%	増加
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+20.90%	増加
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+2391.36%	増加
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+68.31%	増加
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+47.11%	増加
17	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-60.20%	減少
18	AFL	Aflac INC	-0.3%	-58.90%	減少
19	CB	Chubb Limited	-0.3%	-60.34%	減少
20	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	-64.71%	減少
21	NDSN	Nordson CORP	-0.3%	-63.87%	減少
22	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-62.52%	減少
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-58.42%	減少
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-63.02%	減少
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-58.89%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-59.87%	減少
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-58.45%	減少
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.68%	減少
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	-0.3%	-53.76%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-57.95%	減少
31	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-65.81%	減少
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-9.30%	減少
33	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.5%	-58.80%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-73.88%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
37	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
45	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新規購入
49	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sound Financial Strategies Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sound Financial Strategies Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、111 件のポジションが開示されています。

Sound Financial Strategies Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sound Financial Strategies Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1596.3万 (10.9%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1587.3万 (10.8%) 3. Timothy Plan Intl ETF (TPIF) — $638.9万 (4.4%) 4. Inspire International ETF (WWJD) — $632.2万 (4.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $573.2万 (3.9%)

Sound Financial Strategies Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sound Financial Strategies Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、16件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW)

Sound Financial Strategies Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSound Financial Strategies Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 17.9% • Information Technology: 15.1% • Real Estate: 13.0% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Materials: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wealthgarden F.s. LLC

CIK 0002023633

申告総資産額

$1.5億

165 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Custos Family Office, LLC

CIK 0001904423

申告総資産額

$1.5億

60 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Midwest Financial Network, LLC

CIK 0002137280

申告総資産額

$1.5億

105 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wellesley Investment Partners, LLC

CIK 0001669733

申告総資産額

$2.9億

103 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度25.8

回転率6.6

セクター集中度52.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有

詳細を見る

Thayer Partners, LLC / MA

CIK 0002010185

申告総資産額

$2.1億

94 stks

2026-03-31

集中度25.3

回転率6.0

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申告総資産額

$15.2億

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

回転率8.4

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001800620

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Sound Financial Strategies Group, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は46.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.54
回転率: 46.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.95
多様性: 100
ポジション規律: 81.72

直近の動向

増加 TPIF
+64.8%　$265.9万
増加 WWJD
+68.2%　$265.5万
増加 AGG
+16.6%　$218.7万
増加 IEF
+16.0%　$209.1万
増加 TPSC
+71.5%　$133.2万
増加 ISMD
+69.1%　$133.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.89%	+1.16%	+16.59%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.83%	+1.10%	+16.04%
3	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	4.36%	+1.73%	+64.83%
4	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	4.31%	+1.72%	+68.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.78%	—	+1.01%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.15%	+0.36%	+20.90%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.75%	—	+0.53%
9	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-その他	2.44%	+0.44%	+23.67%
10	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	2.44%	+0.38%	+20.93%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	2.18%	+0.73%	+42.44%
12	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.17%	—	—
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.15%	+0.71%	+39.40%
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	2.12%	+0.87%	+69.09%
15	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	2.11%	+0.87%	+71.53%
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.09%	+0.59%	+33.88%
17	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-その他	2.08%	—	—
18	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.61%	—	-1.97%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	1.59%	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.58%	-0.42%	-9.30%
21	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	1.39%	+1.39%	NEW
22	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	1.01%	—	+19.17%
23	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.99%	—	+20.06%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.29%	+47.11%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.84%	—	+16.97%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	+19.12%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.83%	—	-14.79%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-15.50%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	+0.30%	+68.31%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.09%
31	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.69%	—	-28.82%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	—	+27.49%
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.68%	—	-31.91%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	—	+39.73%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	+496400.00%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.63%	—	+24.71%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	0.61%	+0.61%	NEW
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+59.27%
40	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.57%	—	-39.14%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	—	-51.05%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	—	+52.92%
44	LIN	Linde plc	株式-素材	0.35%	—	-38.72%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.35%	+0.33%	+2391.36%
46	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.34%	-0.47%	-58.80%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-その他	0.34%	—	-39.93%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.33%	+0.33%	NEW
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	0.33%	-0.33%	-53.76%
50	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.6%
ベータ: +0.44
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +7.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.55
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.3%
マイナス月比率: +36.7%
最良12ヶ月: +14.4%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +4.5%
歪度: -0.55
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$1.5億	46	1AGG 2IEF 3TPIF 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.IEF 3.TPIF 4.WWJD 5.VEA 6.SGOV 7.QUAL 8.MTUM 9.TPLC 10.PTL
2025-12-31	109	$1.4億	23	1IEF 2AGG 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SGOV 4.VWO 5.MTUM 6.QUAL 7.TPIF 8.WWJD 9.HEQT 10.KSPY
2025-09-30	108	$1.4億	34	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.VWO 5.TPIF 6.WWJD 7.PTL 8.SPLV 9.VONG 10.TPLC
2025-06-30	95	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.PTL 7.TPLC 8.VONG 9.QQEW 10.TPSC
2025-03-31	100	$1.1億	100	1AGG 2IEF 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.TPLC 7.PTL 8.QQEW 9.VONG 10.TPSC
2024-12-31	91	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.KMLM 6.DBMF 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-09-30	90	$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.DBMF 6.KMLM 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-06-30	90	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.TPIF 7.WWJD 8.TPSC 9.ISMD 10.NOBL
2024-03-31	69	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.CAT
2023-12-31	68	$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.SHW
2023-09-30	72	$1.2億	0	1SGOV 2COWZ 3IQLT 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.COWZ 3.IQLT 4.DGRO 5.887432 6.IGRO 7.SPLV 8.BILS 9.ECOW 10.CAT
2023-06-30	73	$1.4億	0	1FALN 2SGOV 3VONG 主要銘柄2023-06-30 1.FALN 2.SGOV 3.VONG 4.BILS 5.HYMB 6.EFG 7.EFV 8.887432 9.CAH 10.PWS
2023-03-31	56	$1.5億	0	1IEF 2SGOV 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.IEF 2.SGOV 3.VONG 4.EFG 5.887432 6.DGRE 7.PWS 8.DOV 9.LIN 10.ITW
2022-12-31	61	$1.4億	0	1ANGL 2MTUM 3HYD 主要銘柄2022-12-31 1.ANGL 2.MTUM 3.HYD 4.IQLT 5.EFV 6.887432 7.GPC 8.XOM 9.EELV 10.CAH
2022-09-30	28	$6659.9万	0	1BIL 2EFAV 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.EFAV 3.SPLV 4.VTWO 5.887432 6.EEMS 7.PWS 8.GPC 9.ALB 10.XOM
2022-06-30	44	$1.3億	0	1VGSH 2PTBD 3SPLV 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.PTBD 3.SPLV 4.EFV 5.IEMG 6.887432 7.EELV 8.PWS 9.KO 10.ATO
2022-03-31	65	$1.8億	0	1PTBD 2VGSH 3VONV 主要銘柄2022-03-31 1.PTBD 2.VGSH 3.VONV 4.EFV 5.SPLV 6.TPHD 7.AFL 8.CVX 9.XOM 10.GPC
2021-12-31	84	$2.0億	0	1PTBD 2JNK 3VONG 主要銘柄2021-12-31 1.PTBD 2.JNK 3.VONG 4.66538H 5.HYD 6.EFG 7.TPIF 8.QUAL 9.WWJD 10.MTUM
2021-09-30	82	$2.0億	0	1PTBD 2HYG 3VONG 主要銘柄2021-09-30 1.PTBD 2.HYG 3.VONG 4.66538H 5.MTUM 6.HYMB 7.SCHC 8.EFG 9.WWJD 10.TPIF
2021-06-30	86	$2.0億	100	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要銘柄2021-06-30 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.IEFA 5.HYMB 6.SCHC 7.PIE 8.EFG 9.QUAL 10.VONV
2021-03-31	85	$2.0億	80	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要銘柄2021-03-31 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.VONV 5.EFV 6.HYMB 7.EEMS 8.DGRO 9.SCHC 10.ITW
2020-12-31	79	$1.8億	98	1PTBD 2HYG 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.PTBD 2.HYG 3.AGG 4.IAUUSD 5.SCHC 6.HYMB 7.EEMS 8.VTEB 9.DGRO 10.NOBL
2020-09-30	65	$1.6億	27	1AGG 2PTBD 3HYG 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.PTBD 3.HYG 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-06-30	62	$1.5億	7	1AGG25007673PTBD 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.PTBD 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-03-31	62	$1.5億	100	1AGG 2PTBD3500767 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.PTBD 3.500767 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.DGRO 9.VTEB 10.IUSB
2019-12-31	64	$1.6億	—	1DGRO 2NOBL 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.AGG 4.PWS 5.SHW 6.MKC 7.CTAS 8.ECL 9.VFC 10.SYY

今四半期の持株変動

Sound Financial Strategies Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+1.7%	+64.83%	増加
2	WWJD	Inspire International ETF	+1.7%	+68.19%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+16.59%	増加
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.1%	+16.04%	増加
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.9%	+71.53%	増加
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.9%	+69.09%	増加
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.7%	+42.44%	増加
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+39.40%	増加
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.7%	+496400.00%	増加
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	+33.88%	増加
11	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.4%	+23.67%	増加
12	PTL	Inspire 500 ETF	+0.4%	+20.93%	増加
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+20.90%	増加
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+2391.36%	増加
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+68.31%	増加
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+47.11%	増加
17	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-60.20%	減少
18	AFL	Aflac INC	-0.3%	-58.90%	減少
19	CB	Chubb Limited	-0.3%	-60.34%	減少
20	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	-64.71%	減少
21	NDSN	Nordson CORP	-0.3%	-63.87%	減少
22	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-62.52%	減少
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-58.42%	減少
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-63.02%	減少
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-58.89%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-59.87%	減少
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-58.45%	減少
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.68%	減少
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	-0.3%	-53.76%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-57.95%	減少
31	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-65.81%	減少
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-9.30%	減少
33	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.5%	-58.80%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-73.88%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
37	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
45	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新規購入
49	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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