Wealth Alliance, LLC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 548

WEALTH ALLIANCE, LLCは最新の13F報告書で548件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は26.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 26.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.52
多様性: 100
ポジション規律: 72

直近の動向

減少 OEF
-64.6%　-$1467.6万
減少 MUB
-81.4%　-$1302.2万
増加 EFG
+1001.6%　$1021.9万
増加 GOVT
+1115.2%　$811.2万
減少 AAPL
-1.0%　-$703.2万
減少 MSFT
-7.4%　-$594.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.49%	-0.61%	-0.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	+0.32%	+12.93%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.15%	—	+5.74%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.11%	-0.32%	-9.86%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.56%	+0.38%	+17.49%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	-0.37%	-6.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.02%	-0.22%	-13.84%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	-3.61%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.52%	+0.25%	+6.26%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.57%	-7.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	-0.11%	-2.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.15%	-2.69%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.21%	—	+14.67%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.19%	—	+7.24%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.11%	+1.01%	+1001.62%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.08%	+0.17%	+18.56%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.95%	-0.10%	-6.01%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.88%	-0.29%	-31.50%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.87%	+0.80%	+1115.25%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-0.15%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	—	+3.25%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.78%	-0.10%	-11.70%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+7.57%
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.71%	-1.43%	-64.62%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	-5.50%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.13%	-2.01%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.68%	—	+14.25%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	+0.21%	+44.70%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
31	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-その他	0.66%	+0.46%	+233.60%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	—	-2.54%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.61%	—	+6.58%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.56%	—	-12.31%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	-19.68%
36	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.53%	—	-1.50%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.16%	+7.07%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.48%	—	+1.14%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+4.96%
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.47%	+0.28%	+164.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-9.82%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	-5.20%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-4.49%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.44%	—	+10.27%
45	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	0.42%	+0.26%	+157.47%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.41%	—	-9.30%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.41%	+0.23%	+130.10%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-26.03%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-14.45%

1–50 of 548

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	548	$10.1億	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025-12-31	551	$10.2億	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025-09-30	554	$9.7億	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	542	$9.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	516	$8.3億	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024-12-31	491	$8.4億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024-09-30	521	$8.4億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024-06-30	511	$7.7億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024-03-31	516	$7.6億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023-12-31	510	$7.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023-09-30	488	$6.3億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023-06-30	510	$6.7億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023-03-31	500	$6.2億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022-12-31	851	$5.6億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022-09-30	753	$5.1億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022-06-30	764	$5.2億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022-03-31	694	$4.9億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021-12-31	793	$5.0億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021-09-30	691	$4.5億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	423	$4.2億	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021-03-31	433	$3.6億	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020-12-31	565	$3.4億	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020-09-30	335	$2.8億	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020-06-30	301	$2.5億	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020-03-31	232	$1.9億	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019-12-31	87	$1.4億	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

今四半期の持株変動

Wealth Alliance, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Wealth Alliance, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1%	+1001.62%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+1115.25%	増加
3	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.5%	+233.60%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+17.49%	増加
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1234.51%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+12.93%	増加
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+164.23%	増加
8	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.3%	+157.47%	増加
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+6.26%	増加
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+130.10%	増加
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+44.70%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+105.27%	増加
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+18.56%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.07%	増加
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+124.48%	増加
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+269.75%	増加
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+23.29%	増加
18	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+163.53%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+159.52%	増加
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-11.70%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.01%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-38.52%	減少
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.44%	減少
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-52.92%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	減少
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-58.13%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	減少
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-79.13%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.69%	減少
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-13.84%	減少
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	-81.75%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-31.50%	減少
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-9.86%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.01%	減少
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-78.98%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.38%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.98%	減少
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.3%	-81.41%	減少
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-64.62%	減少
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Wealth Alliance, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Alliance, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、548 件のポジションが開示されています。

Wealth Alliance, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Alliance, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8595.0万 (8.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4102.9万 (4.0%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3191.8万 (3.1%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3146.3万 (3.1%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2596.4万 (2.6%)

Wealth Alliance, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Alliance, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Wealth Alliance, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Alliance, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Financials: 11.0% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.4% • Industrials: 7.4% • Communication Services: 7.3%

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集中度20.8

回転率39.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Wealth Alliance, LLC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 548

WEALTH ALLIANCE, LLCは最新の13F報告書で548件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は26.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 26.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.52
多様性: 100
ポジション規律: 72

直近の動向

減少 OEF
-64.6%　-$1467.6万
減少 MUB
-81.4%　-$1302.2万
増加 EFG
+1001.6%　$1021.9万
増加 GOVT
+1115.2%　$811.2万
減少 AAPL
-1.0%　-$703.2万
減少 MSFT
-7.4%　-$594.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.49%	-0.61%	-0.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	+0.32%	+12.93%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.15%	—	+5.74%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.11%	-0.32%	-9.86%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.56%	+0.38%	+17.49%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	-0.37%	-6.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.02%	-0.22%	-13.84%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	-3.61%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.52%	+0.25%	+6.26%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.57%	-7.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	-0.11%	-2.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.15%	-2.69%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.21%	—	+14.67%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.19%	—	+7.24%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.11%	+1.01%	+1001.62%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.08%	+0.17%	+18.56%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.95%	-0.10%	-6.01%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.88%	-0.29%	-31.50%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.87%	+0.80%	+1115.25%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-0.15%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	—	+3.25%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.78%	-0.10%	-11.70%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+7.57%
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.71%	-1.43%	-64.62%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	-5.50%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.13%	-2.01%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.68%	—	+14.25%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	+0.21%	+44.70%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
31	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-その他	0.66%	+0.46%	+233.60%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	—	-2.54%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.61%	—	+6.58%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.56%	—	-12.31%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	-19.68%
36	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.53%	—	-1.50%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.16%	+7.07%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.48%	—	+1.14%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+4.96%
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.47%	+0.28%	+164.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-9.82%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	-5.20%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-4.49%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.44%	—	+10.27%
45	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	0.42%	+0.26%	+157.47%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.41%	—	-9.30%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.41%	+0.23%	+130.10%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-26.03%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-14.45%

1–50 of 548

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	548	$10.1億	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025-12-31	551	$10.2億	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025-09-30	554	$9.7億	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	542	$9.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	516	$8.3億	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024-12-31	491	$8.4億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024-09-30	521	$8.4億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024-06-30	511	$7.7億	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024-03-31	516	$7.6億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023-12-31	510	$7.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023-09-30	488	$6.3億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023-06-30	510	$6.7億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023-03-31	500	$6.2億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022-12-31	851	$5.6億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022-09-30	753	$5.1億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022-06-30	764	$5.2億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022-03-31	694	$4.9億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021-12-31	793	$5.0億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021-09-30	691	$4.5億	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	423	$4.2億	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021-03-31	433	$3.6億	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020-12-31	565	$3.4億	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020-09-30	335	$2.8億	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020-06-30	301	$2.5億	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020-03-31	232	$1.9億	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019-12-31	87	$1.4億	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

今四半期の持株変動

Wealth Alliance, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1%	+1001.62%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+1115.25%	増加
3	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.5%	+233.60%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+17.49%	増加
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1234.51%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+12.93%	増加
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+164.23%	増加
8	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.3%	+157.47%	増加
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+6.26%	増加
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+130.10%	増加
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+44.70%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+105.27%	増加
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+18.56%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.07%	増加
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+124.48%	増加
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+269.75%	増加
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+23.29%	増加
18	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+163.53%	増加
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+159.52%	増加
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-11.70%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.01%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-38.52%	減少
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.44%	減少
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-52.92%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	減少
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-58.13%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	減少
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-79.13%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.69%	減少
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-13.84%	減少
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	-81.75%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-31.50%	減少
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-9.86%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.01%	減少
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-78.98%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.38%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.98%	減少
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.3%	-81.41%	減少
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-64.62%	減少
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却