CIK: 0001922448
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Waycross Investment Management Coは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は36.6%です。
Waycross Investment Management Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RSP
+812.7% $475.4万
増加 GRID
+119.8% $325.4万
増加 XLU
+7.3% $86.6万
増加 IBTK
+2.7% $20.3万
増加 IBTJ
+2.6% $19.8万
増加 JBL
-1.3% $42.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 9.81% | +0.95% | +2.66% | |
| 2 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 9.09% | +0.89% | +2.60% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.34% | -0.07% | -5.81% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.20% | +1.25% | +7.33% | |
| 5 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 5.88% | +0.21% | -3.44% | |
| 6 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 5.84% | +0.20% | -3.32% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 5.41% | +3.29% | +119.77% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.10% | +4.59% | +812.73% | |
| 9 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 3.98% | +0.18% | -1.77% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.08% | -1.38% | |
| 11 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 3.10% | +0.61% | -1.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.22% | -6.18% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.58% | -1.56% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 2.24% | +0.25% | -2.44% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.10% | +0.24% | -1.08% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.02% | +0.47% | -0.98% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.16% | -0.60% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.25% | -0.94% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.37% | +0.11% | -0.76% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.36% | +0.49% | +42.86% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.01% | -1.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | +0.04% | — | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | +0.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.19% | +0.10% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.11% | -1.03% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.06% | -2.31% | |
| 29 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.89% | +0.01% | -0.12% | |
| 30 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.01% | -2.75% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.35% | +124.24% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 35 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.52% | -0.04% | -2.08% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.51% | +0.06% | -1.53% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -1.04% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.01% | -9.62% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.0億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 47 | $1.1億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 42 | $9801.8万 | 29 | |
| 2025-06-30 | 39 | $9613.8万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $8868.1万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | $9502.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | $9089.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $8691.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | $9586.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $9993.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $9903.1万 | 0 |
Waycross Investment Management Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Global X Cybersecurity ETF (BUG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002096298
申告総資産額
$1.0億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000850601
申告総資産額
$1.0億
91 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001629271
申告総資産額
$1.0億
166 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001903883
申告総資産額
$2.3億
137 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2029 Termも共通保有
CIK 0002011328
申告総資産額
$1.7億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2030 Treaも共通保有
CIK 0000007773
申告総資産額
$2.1億
48 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有