CIK: 0001940823
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129
W.H. Cornerstone Investments Inc.は最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.6%です。
W.H. Cornerstone Investments Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BNDX
+69.4% $241.0万
減少 DFGX
-49.2% -$241.2万
減少 MSFT
-6.2% -$181.4万
増加 VEA
+11.8% $103.1万
減少 TMO
-37.4% -$106.5万
増加 COST
+5.4% $75.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.29% | — | +3.39% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.80% | +11.82% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.26% | -0.28% | -3.05% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.26% | — | -1.61% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.76% | -0.14% | -5.69% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.71% | +1.59% | +69.41% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.18% | — | -1.30% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.13% | -0.40% | -6.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.99% | -6.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.85% | -0.37% | -5.12% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.65% | +0.55% | +5.38% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.02% | — | +5.47% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.26% | -20.11% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.72% | -0.35% | -23.11% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +0.28% | |
| 16 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.54% | -1.40% | -49.22% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | — | -0.03% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.22% | +0.47% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.22% | -15.05% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | — | -12.47% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | +0.38% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +11.47% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.97% | -0.19% | -22.39% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | -0.29% | -14.87% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.87% | +0.26% | +38.61% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.13% | -10.69% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -7.96% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.25% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | -0.62% | |
| 30 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.79% | — | +4.12% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.21% | -21.56% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.62% | -37.43% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +0.21% | -1.16% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.71% | +0.20% | +35.64% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +0.53% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +26.44% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.25% | -23.31% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.37% | +160.31% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | — | -18.09% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.26% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.52% | — | +0.23% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.52% | -0.44% | -45.95% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.30% | -48.09% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.46% | — | +35.94% | |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.31% | -48.22% | |
| 46 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | +0.27% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.58% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.42% | +0.21% | +63.04% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +33.06% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.39% | — | -0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 129 | $1.6億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 113 | $1.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 115 | $1.6億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 115 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 118 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 131 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 127 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 128 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 118 | $9486.3万 | 0 |
W.H. Cornerstone Investments Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +1.6% | +69.41% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.8% | +11.82% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +5.38% | 増加 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.4% | +160.31% | 増加 |
| 5 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.3% | +38.61% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -15.05% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.47% | 増加 |
| 8 | LIN | Linde plc | +0.2% | +63.04% | 増加 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | -1.16% | 減少 |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.2% | +35.64% | 増加 |
| 11 | AWK | American Water Works Co INC | +0.2% | +125.30% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -10.69% | 減少 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | -5.69% | 減少 |
| 14 | PPG | Ppg Industries INC | -0.2% | -35.89% | 減少 |
| 15 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -28.71% | 減少 |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | -0.2% | -22.39% | 減少 |
| 17 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -56.24% | 減少 |
| 18 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -42.97% | 減少 |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.2% | -21.56% | 減少 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.2% | -55.50% | 減少 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -23.31% | 減少 |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | -0.3% | -20.11% | 減少 |
| 23 | EQIX | Equinix INC | -0.3% | -61.60% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.05% | 減少 |
| 25 | AZO | Autozone INC | -0.3% | -53.31% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -14.87% | 減少 |
| 27 | PSA | Public Storage | -0.3% | -62.79% | 減少 |
| 28 | INGR | Ingredion INC | -0.3% | -62.50% | 減少 |
| 29 | AEP | American Electric Power | -0.3% | -48.09% | 減少 |
| 30 | ATO | Atmos Energy CORP | -0.3% | -48.22% | 減少 |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | -0.4% | -23.11% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -5.12% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -6.78% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.4% | -45.95% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.6% | -37.43% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.17% | 減少 |
| 37 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | -1.4% | -49.22% | 減少 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ED | Consolidated Edison INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ES | Eversource Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111719
申告総資産額
$1.6億
159 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002106942
申告総資産額
$1.6億
393 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002070026
申告総資産額
$1.6億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000723204
申告総資産額
$45.8億
1,789 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001123812
申告総資産額
$6.5億
287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001333978
申告総資産額
$167.2億
2,565 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有