W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001577001

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.93
回転率: 16.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.79
多様性: 100
ポジション規律: 79.4

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVO
-90.4%　-$1244.0万
減少 MSFT
+3.5%　-$1265.0万
減少 VWOB
-94.6%　-$987.8万
減少 WAB
-97.0%　-$809.0万
増加 XLE
+0.4%　$687.1万
増加 CNH
+156.8%　$719.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.08%	-0.24%	+0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.01%	-0.83%	+3.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.72%	-0.13%	+1.03%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.11%	+0.26%	+5.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.91%	-0.05%	+2.04%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	-0.04%	+0.82%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.74%	-0.17%	+0.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.72%	-0.04%	+4.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.71%	-0.27%	+0.48%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.47%	—	-0.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.43%	-0.12%	-0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	—	+5.65%
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	2.22%	+0.22%	+6.97%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.10%	+0.64%	+0.38%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.97%	-0.01%	+1.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.71%	-0.14%	+2.74%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.64%	—	-0.11%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.45%	+0.25%	-7.41%
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.44%	-0.32%	-25.34%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.43%	-0.13%	+2.08%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.39%	+0.14%	-1.40%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.37%	+1.30%
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.18%	—	-16.99%
24	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-0.12%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+1.68%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.22%	+1.61%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.12%	+0.30%	+12.09%
28	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.11%	-0.07%	+0.71%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.17%	-1.08%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.09%	+0.16%	+0.49%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+0.22%
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	1.07%	—	+1.02%
33	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.04%	-0.19%	+1.04%
34	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.01%	+0.19%	+1.30%
35	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.94%	-0.26%	+8.22%
36	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.03%	-0.27%
37	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	0.89%	+0.61%	+156.82%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-0.22%	+7.24%
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.84%	+0.29%	+1.90%
40	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.83%	-0.12%	+1.76%
41	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.83%	NEW
42	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	0.81%	—	+5.75%
43	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	0.79%	—	+4.40%
44	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.20%	+0.07%
45	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.76%	—	+12.35%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+0.35%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.68%	—	+2.00%
48	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
49	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	0.66%	+0.09%	+3.58%
50	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.59%	+0.12%	+4.30%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.11
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$12.0億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.FBND 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.META 10.ITOT
2025-12-31	175	$12.6億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.FBND 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	148	$11.0億	27	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.FBND 7.NVDA 8.AMZN 9.ITOT 10.JPM
2025-06-30	137	$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.AVGO 7.ITOT 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-03-31	134	$9.4億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.V
2024-12-31	132	$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.FBND 6.GOOG 7.ITOT 8.AVGO 9.JPM 10.SCHW
2024-09-30	130	$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.BRK-B 10.VRTX
2024-06-30	124	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.GOOG 6.AMZN 7.VRTX 8.ITOT 9.JPM 10.SCHW
2024-03-31	128	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.GOOG 8.JPM 9.VRTX 10.STZ
2023-12-31	122	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.META 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.SCHW 10.STZ
2023-09-30	122	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.STZ 6.GOOG 7.XLE 8.VRTX 9.AMZN 10.DBND
2023-06-30	122	$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.STZ 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.DBND 10.SCHW
2023-03-31	122	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.VRTX 5.STZ 6.DBND 7.XLE 8.META 9.GOOG 10.JPM
2022-12-31	123	$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.ITOT 5.STZ 6.XLE 7.VRTX 8.CI 9.MRK 10.JPM
2022-09-30	125	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.STZ 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.CI 9.GOOG 10.XLE
2022-06-30	122	$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.STZ 5.GOOG 6.VRTX 7.SCHW 8.AMZN 9.XLE 10.CI
2022-03-31	133	$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ITOT 5.GOOG 6.EMB 7.STZ 8.GOOGL 9.SCHW 10.JPM
2021-12-31	133	$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.GOOG 6.LOW 7.STZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	129	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.ITOT 6.PYPL 7.JPM 8.AMZN 9.GOOGL 10.STZ
2021-06-30	126	$6.3億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PYPL 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.STZ 10.CMCSA
2021-03-31	121	$5.7億	24	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.PYPL 6.JPM 7.AMZN 8.STZ 9.CMCSA 10.GOOG
2020-12-31	122	$6.2億	21	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.AMZN 7.IUSB 8.ITOT 9.PYPL 10.TLT
2020-09-30	113	$5.3億	20	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.PYPL 10.STZ
2020-06-30	104	$4.9億	29	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.INTC 10.PYPL
2020-03-31	99	$4.1億	31	1IGSB 2AGG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEAR 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.MRK
2019-12-31	107	$5.0億	9	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-09-30	106	$4.8億	19	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-06-30	101	$4.4億	7	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2019-03-31	102	$4.4億	19	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2018-12-31	113	$3.9億	30	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.ITOT 6.MSFT 7.BA 8.META 9.INTC 10.CSCO
2018-09-30	543	$4.2億	24	1AAPL 2IGSB300817Y 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.00817Y 4.MSFT 5.AXP 6.AGG 7.BA 8.INTC 9.NTR 10.DISCAUSD
2018-06-30	324	$3.7億	22	1AAPL200817Y3IGSB 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.IGSB 4.ABBV 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.NTR 9.PAYX 10.BA
2018-03-31	310	$3.5億	30	1AAPL200817Y3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.INTC 5.MSFT 6.PAYX 7.BA 8.NTR 9.STZ 10.AXP
2017-12-31	110	$3.5億	34	1AAPL200817Y3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.PAYX 5.AXP 6.008916 7.INTC 8.MSFT 9.PYPL 10.GOOGL
2017-09-30	104	$3.0億	2	1AAPL200817Y3PAYX 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-06-30	107	$3.0億	16	1AAPL200817Y3PAYX 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-03-31	96	$2.8億	87	1AAPL 2PAYX300817Y 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817Y 4.ABBV 5.NXPI 6.VZ 7.GOOGL 8.CMCSA 9.T 10.MSFT
2016-12-31	103	$2.7億	15	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.TMP 9.20030n 10.UTXZ
2016-09-30	102	$2.5億	14	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.00206r 8.DKS 9.20030n 10.TMP
2016-06-30	106	$2.5億	18	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.84857l 8.02079k 9.KO 10.AEP
2016-03-31	106	$2.3億	12	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00817y 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.KO 9.505597 10.AEP
2015-12-31	112	$2.3億	21	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.30219g 8.00206r 9.KO 10.AEP
2015-09-30	109	$2.2億	19	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.HD 5.00287y 6.92343v 7.00206r 8.30219g 9.38259p 10.KO
2015-06-30	107	$2.3億	10	1AAPL200817y300287y 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.00817y 3.00287y 4.PAYX 5.HD 6.92343v 7.25490a 8.30219g 9.KO 10.20030n
2015-03-31	103	$2.2億	8	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.00817y 6.HD 7.30219g 8.25490a 9.KO 10.UTXZ
2014-12-31	105	$2.2億	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.HD 6.25490a 7.30219g 8.00817y 9.KO 10.268648
2014-09-30	105	$2.2億	9	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.25490a 6.HD 7.KO 8.EPD 9.62886e 10.00817y
2014-06-30	108	$2.2億	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.00287y 6.25490a 7.KO 8.62886e 9.30231g 10.BPLUSD
2014-03-31	105	$2.0億	14	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.62886e 6.00287y 7.30231g 8.KO 9.25490a 10.86764l
2013-12-31	98	$1.8億	24	1AAPL 2PAYX300287y 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00287y 4.30231g 5.92343v 6.HD 7.62886e 8.AEP 9.25490a 10.BPLUSD
2013-09-30	92	$1.4億	10	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.30231g 6.HD 7.268648 8.UTXZ 9.55261f 10.BBBYEUR
2013-06-30	90	$1.4億	—	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.30231g 5.HD 6.00287y 7.BPLUSD 8.55261f 9.EPD 10.CAT

今四半期の持株変動

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 減少: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 保有株数 -90.37%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.48%.

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.38%	増加
2	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.6%	+156.82%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.30%	増加
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.09%	増加
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	+1.90%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+5.21%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.41%	減少
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+6.97%	増加
9	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+0.07%	増加
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.30%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.08%	減少
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.49%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.00%	増加
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.40%	減少
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.30%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+10.11%	増加
17	ICOP	Ishares Copper And Metals	+0.1%	+3.58%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.30%	増加
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-0.07%	減少
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.28%	増加
21	RMD	Resmed INC	0%	-0.27%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.38%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.04%	増加
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.79%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.06%	減少
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.71%	増加
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.20%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	減少
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+1.76%	増加
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.03%	増加
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.08%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.74%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.36%	増加
35	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	+1.04%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.61%	増加
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.24%	増加
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-66.36%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.34%	増加
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+8.22%	増加
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.48%	増加
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-25.34%	減少
43	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-70.39%	減少
44	WAB	Wabtec CORP	-0.7%	-96.98%	減少
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.8%	-94.63%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.48%	増加
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1%	-90.37%	減少
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coとはどのような機関投資家ですか？

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.0億、175 件のポジションが開示されています。

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.5億 (12.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $4818.1万 (4.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4467.8万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3737.2万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3490.8万 (2.9%)

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、32件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 減少: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 保有株数 -90.37%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.48%

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくW.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001577001

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.93
回転率: 16.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.79
多様性: 100
ポジション規律: 79.4

直近の動向

減少 NVO
-90.4%　-$1244.0万
減少 MSFT
+3.5%　-$1265.0万
減少 VWOB
-94.6%　-$987.8万
減少 WAB
-97.0%　-$809.0万
増加 XLE
+0.4%　$687.1万
増加 CNH
+156.8%　$719.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.08%	-0.24%	+0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.01%	-0.83%	+3.48%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.72%	-0.13%	+1.03%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.11%	+0.26%	+5.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.91%	-0.05%	+2.04%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	-0.04%	+0.82%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.74%	-0.17%	+0.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.72%	-0.04%	+4.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.71%	-0.27%	+0.48%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.47%	—	-0.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.43%	-0.12%	-0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	—	+5.65%
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	2.22%	+0.22%	+6.97%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.10%	+0.64%	+0.38%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.97%	-0.01%	+1.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.71%	-0.14%	+2.74%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.64%	—	-0.11%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.45%	+0.25%	-7.41%
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.44%	-0.32%	-25.34%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.43%	-0.13%	+2.08%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.39%	+0.14%	-1.40%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.37%	+1.30%
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.18%	—	-16.99%
24	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-0.12%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+1.68%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.22%	+1.61%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.12%	+0.30%	+12.09%
28	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.11%	-0.07%	+0.71%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.17%	-1.08%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.09%	+0.16%	+0.49%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+0.22%
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	1.07%	—	+1.02%
33	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.04%	-0.19%	+1.04%
34	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.01%	+0.19%	+1.30%
35	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.94%	-0.26%	+8.22%
36	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.03%	-0.27%
37	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	0.89%	+0.61%	+156.82%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-0.22%	+7.24%
39	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.84%	+0.29%	+1.90%
40	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.83%	-0.12%	+1.76%
41	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.83%	NEW
42	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	0.81%	—	+5.75%
43	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	0.79%	—	+4.40%
44	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.20%	+0.07%
45	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.76%	—	+12.35%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+0.35%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.68%	—	+2.00%
48	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
49	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	0.66%	+0.09%	+3.58%
50	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.59%	+0.12%	+4.30%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.11
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$12.0億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.FBND 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.META 10.ITOT
2025-12-31	175	$12.6億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.NVDA 8.FBND 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	148	$11.0億	27	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.FBND 7.NVDA 8.AMZN 9.ITOT 10.JPM
2025-06-30	137	$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.AVGO 7.ITOT 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-03-31	134	$9.4億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.V
2024-12-31	132	$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.FBND 6.GOOG 7.ITOT 8.AVGO 9.JPM 10.SCHW
2024-09-30	130	$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.BRK-B 10.VRTX
2024-06-30	124	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.GOOG 6.AMZN 7.VRTX 8.ITOT 9.JPM 10.SCHW
2024-03-31	128	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.ITOT 7.GOOG 8.JPM 9.VRTX 10.STZ
2023-12-31	122	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FBND 4.META 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.SCHW 10.STZ
2023-09-30	122	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.STZ 6.GOOG 7.XLE 8.VRTX 9.AMZN 10.DBND
2023-06-30	122	$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.STZ 6.VRTX 7.AMZN 8.GOOG 9.DBND 10.SCHW
2023-03-31	122	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.VRTX 5.STZ 6.DBND 7.XLE 8.META 9.GOOG 10.JPM
2022-12-31	123	$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.ITOT 5.STZ 6.XLE 7.VRTX 8.CI 9.MRK 10.JPM
2022-09-30	125	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.STZ 5.ITOT 6.VRTX 7.AMZN 8.CI 9.GOOG 10.XLE
2022-06-30	122	$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.STZ 5.GOOG 6.VRTX 7.SCHW 8.AMZN 9.XLE 10.CI
2022-03-31	133	$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ITOT 5.GOOG 6.EMB 7.STZ 8.GOOGL 9.SCHW 10.JPM
2021-12-31	133	$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.META 5.GOOG 6.LOW 7.STZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	129	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.ITOT 6.PYPL 7.JPM 8.AMZN 9.GOOGL 10.STZ
2021-06-30	126	$6.3億	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PYPL 5.ITOT 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.STZ 10.CMCSA
2021-03-31	121	$5.7億	24	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ITOT 5.PYPL 6.JPM 7.AMZN 8.STZ 9.CMCSA 10.GOOG
2020-12-31	122	$6.2億	21	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.AMZN 7.IUSB 8.ITOT 9.PYPL 10.TLT
2020-09-30	113	$5.3億	20	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.PYPL 10.STZ
2020-06-30	104	$4.9億	29	1AAPL 2AGG 3IGSB 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.IGSB 4.MSFT 5.IUSB 6.AMZN 7.META 8.ITOT 9.INTC 10.PYPL
2020-03-31	99	$4.1億	31	1IGSB 2AGG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IGSB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEAR 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.MRK
2019-12-31	107	$5.0億	9	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-09-30	106	$4.8億	19	1AAPL 2IGSB 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.IUSB 7.ITOT 8.INTC 9.META 10.CMCSA
2019-06-30	101	$4.4億	7	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2019-03-31	102	$4.4億	19	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.MSFT 6.ITOT 7.META 8.IUSB 9.CSCO 10.CMCSA
2018-12-31	113	$3.9億	30	1IGSB 2AAPL 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.AGG 4.NEAR 5.ITOT 6.MSFT 7.BA 8.META 9.INTC 10.CSCO
2018-09-30	543	$4.2億	24	1AAPL 2IGSB300817Y 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.IGSB 3.00817Y 4.MSFT 5.AXP 6.AGG 7.BA 8.INTC 9.NTR 10.DISCAUSD
2018-06-30	324	$3.7億	22	1AAPL200817Y3IGSB 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.IGSB 4.ABBV 5.MSFT 6.META 7.INTC 8.NTR 9.PAYX 10.BA
2018-03-31	310	$3.5億	30	1AAPL200817Y3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.INTC 5.MSFT 6.PAYX 7.BA 8.NTR 9.STZ 10.AXP
2017-12-31	110	$3.5億	34	1AAPL200817Y3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.ABBV 4.PAYX 5.AXP 6.008916 7.INTC 8.MSFT 9.PYPL 10.GOOGL
2017-09-30	104	$3.0億	2	1AAPL200817Y3PAYX 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-06-30	107	$3.0億	16	1AAPL200817Y3PAYX 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.PAYX 4.ABBV 5.GOOGL 6.008916 7.NXPI 8.CMCSA 9.MSFT 10.STZ
2017-03-31	96	$2.8億	87	1AAPL 2PAYX300817Y 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817Y 4.ABBV 5.NXPI 6.VZ 7.GOOGL 8.CMCSA 9.T 10.MSFT
2016-12-31	103	$2.7億	15	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.TMP 9.20030n 10.UTXZ
2016-09-30	102	$2.5億	14	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.00206r 8.DKS 9.20030n 10.TMP
2016-06-30	106	$2.5億	18	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.92343v 5.00287y 6.00206r 7.84857l 8.02079k 9.KO 10.AEP
2016-03-31	106	$2.3億	12	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00817y 5.00287y 6.00206r 7.02079k 8.KO 9.505597 10.AEP
2015-12-31	112	$2.3億	21	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.00287y 5.92343v 6.02079k 7.30219g 8.00206r 9.KO 10.AEP
2015-09-30	109	$2.2億	19	1AAPL 2PAYX300817y 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.00817y 4.HD 5.00287y 6.92343v 7.00206r 8.30219g 9.38259p 10.KO
2015-06-30	107	$2.3億	10	1AAPL200817y300287y 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.00817y 3.00287y 4.PAYX 5.HD 6.92343v 7.25490a 8.30219g 9.KO 10.20030n
2015-03-31	103	$2.2億	8	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.00817y 6.HD 7.30219g 8.25490a 9.KO 10.UTXZ
2014-12-31	105	$2.2億	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.HD 6.25490a 7.30219g 8.00817y 9.KO 10.268648
2014-09-30	105	$2.2億	9	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.25490a 6.HD 7.KO 8.EPD 9.62886e 10.00817y
2014-06-30	108	$2.2億	13	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.00287y 6.25490a 7.KO 8.62886e 9.30231g 10.BPLUSD
2014-03-31	105	$2.0億	14	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.HD 5.62886e 6.00287y 7.30231g 8.KO 9.25490a 10.86764l
2013-12-31	98	$1.8億	24	1AAPL 2PAYX300287y 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.00287y 4.30231g 5.92343v 6.HD 7.62886e 8.AEP 9.25490a 10.BPLUSD
2013-09-30	92	$1.4億	10	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.00287y 5.30231g 6.HD 7.268648 8.UTXZ 9.55261f 10.BBBYEUR
2013-06-30	90	$1.4億	—	1AAPL 2PAYX392343v 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.92343v 4.30231g 5.HD 6.00287y 7.BPLUSD 8.55261f 9.EPD 10.CAT

今四半期の持株変動

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.38%	増加
2	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.6%	+156.82%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.30%	増加
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.09%	増加
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	+1.90%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+5.21%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.41%	減少
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+6.97%	増加
9	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+0.07%	増加
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.30%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.08%	減少
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.49%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+12.00%	増加
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.40%	減少
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.30%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+10.11%	増加
17	ICOP	Ishares Copper And Metals	+0.1%	+3.58%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.30%	増加
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-0.07%	減少
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.28%	増加
21	RMD	Resmed INC	0%	-0.27%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.82%	増加
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.38%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.04%	増加
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.79%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.06%	減少
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.71%	増加
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.20%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	減少
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+1.76%	増加
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.03%	増加
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.08%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.74%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.36%	増加
35	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.2%	+1.04%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.61%	増加
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.24%	増加
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-66.36%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.34%	増加
40	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+8.22%	増加
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.48%	増加
42	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-25.34%	減少
43	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-70.39%	減少
44	WAB	Wabtec CORP	-0.7%	-96.98%	減少
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.8%	-94.63%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.48%	増加
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1%	-90.37%	減少
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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