CIK: 0002007281
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
Vivid Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は23.3%です。
Vivid Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PANW
-91.3% -$251.4万
増加 BIL
+1.3% $23.5万
減少 GE
-17.2% -$77.0万
減少 TSLA
+0.1% -$82.1万
増加 BINC
+0.3% -$30.8万
減少 HOOD
+24.1% -$65.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.67% | -0.06% | +0.15% | |
| 2 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 9.20% | +0.25% | +0.26% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.93% | -0.10% | +0.73% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.98% | +0.33% | +1.33% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.96% | — | +0.48% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.58% | — | -2.79% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.44% | — | +0.14% | |
| 8 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.98% | — | +2.70% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.62% | — | -6.80% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.25% | +0.11% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.49% | -0.06% | -0.27% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | +1.10% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.33% | -0.05% | +5.63% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.27% | — | -20.68% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.08% | -1.68% | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.21% | — | -3.87% | |
| 17 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.20% | +0.10% | -21.02% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.05% | -1.50% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 20 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.18% | +0.12% | -17.88% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.06% | -1.99% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.07% | +0.32% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | +2.46% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.08% | -1.29% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.13% | — | -15.82% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.16% | -3.06% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.12% | -0.03% | -2.42% | |
| 28 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.12% | +0.15% | -2.03% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -0.34% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.09% | — | -1.64% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.08% | -0.01% | +0.06% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.06% | — | -0.13% | |
| 35 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.16% | -11.32% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.05% | -24.00% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.03% | -0.15% | +1.94% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.02% | -0.03% | -0.58% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.00% | -0.26% | -17.21% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.22% | +2.75% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.16% | +0.25% | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.03% | +0.09% | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.11% | -0.42% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 48 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 49 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | +1.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $2.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 64 | $2.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 67 | $2.5億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 62 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $1.5億 | 0 |
Vivid Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001800249
申告総資産額
$2.5億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001080132
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002067126
申告総資産額
$2.5億
202 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001665605
申告総資産額
$20.7億
91 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有
CIK 0001679064
申告総資産額
$2.1億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001733173
申告総資産額
$61.1億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有