CIK: 0001976256
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1305
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で1305件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は19.8%です。
Elevation Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1305 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IUSB
+12.4% $394.2万
減少 FNDX
+0.9% $261.9万
減少 AVDE
+4.9% $150.8万
増加 LLY
+155.1% $116.5万
増加 QQQ
+28.4% $132.6万
減少 SCHX
-2.8% $120.4万
上位200銘柄を表示中（全1305銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 10.74% | -0.70% | +12.45% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.97% | -0.43% | +0.91% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.66% | +0.11% | +0.32% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.83% | -0.40% | +4.94% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.25% | -2.76% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.16% | +0.10% | +3.12% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.19% | +302.34% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.43% | -0.13% | -0.23% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.05% | -2.04% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.21% | +0.03% | +1.28% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.12% | -0.47% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.11% | +1.81% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.01% | -1.89% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.49% | -0.07% | -0.68% | |
| 15 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 1.48% | -0.22% | +0.21% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.06% | -0.24% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.31% | — | +0.56% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.18% | +20.49% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +0.44% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | +1.58% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.03% | +7.77% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | +0.46% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | +300.95% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | +0.28% | +28.40% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | -1.77% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | +9.66% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | -2.80% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -6.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | — | +4.32% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -7.65% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | — | +0.78% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.01% | +1.17% | |
| 33 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +0.37% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | +6.41% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.91% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.32% | +155.15% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +0.39% | |
| 38 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.14% | -17.68% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.23% | +118.52% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -6.24% | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.17% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +0.35% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +2.45% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.15% | |
| 45 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -13.03% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.15% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +5.61% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.30% | +0.11% | — | |
| 49 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -7.12% | |
| 50 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 株式-不動産 | 0.30% | — | +2.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1305 | $3.3億 | 20 | |
| 2026-03-31 | 1076 | $2.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 959 | $2.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 870 | $2.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 489 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 498 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 509 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 479 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 512 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 480 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 446 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 349 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 356 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 352 | $1.1億 | 0 |
Elevation Wealth Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 +12.45%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +0.91%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +4.94%; 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +155.15%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001750423
申告総資産額
$3.3億
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2026-06-30
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データが古く、未更新
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001695490
申告総資産額
$22.2億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmntl US Lrg Co ETFも共通保有
CIK 0001699622
申告総資産額
$2.8億
95 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有