VC
Valiant Capital Management, L.P. 13F申告トラッカー＆分析
Valiant Capital Management, L.P.CIK: 0001452689
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$17.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
Valiant Capital Management, L.P.は最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.4億、四半期回転率は59.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.94
- 回転率
- 59.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 74.79
- 多様性
- 64
- ポジション規律
- 88.35
Valiant Capital Management, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 AMZN
+402.2% $1.3億
増加 SPY
+45.9% $6339.2万
増加 IWM
+38.1% $6333.3万
増加 CORZ
+30.4% $5033.2万
増加 SEI
+52.4% $2949.8万
増加 PUMP
+10.2% $2336.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位32銘柄を表示中（全34銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.94% | +3.79% | +45.93% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.93% | +3.78% | +38.11% | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 11.39% | +3.02% | +30.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.34% | +7.31% | +402.18% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.95% | +0.25% | -8.68% | |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.74% | +0.98% | -6.97% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 3.63% | +1.72% | +52.42% | |
| 8 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 3.35% | +1.38% | +10.20% | |
| 9 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 10 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 株式-その他 | 2.57% | +0.47% | -3.72% | |
| 11 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 2.42% | +0.57% | +64.84% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.25% | -0.47% | -8.79% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.24% | -0.01% | -8.38% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.24% | -8.53% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.06% | +0.38% | -6.99% | |
| 17 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 1.85% | -0.53% | -55.88% | |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.47% | -0.85% | -8.54% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.58% | -8.59% | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.54% | -8.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.20% | -8.73% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.33% | -8.44% | |
| 23 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.10% | +48.64% | |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.00% | -0.29% | -8.61% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.92% | -0.48% | -8.57% | |
| 27 | WLDN | Willdan Group INC | 株式-その他 | 0.63% | -0.26% | -6.03% | |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.50% | -0.33% | -8.35% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.50% | -0.29% | -8.60% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | PSIX | Power Solutions Internationa | 株式-その他 | 0.24% | +0.11% | +71.75% | |
| 32 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+34.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +19.9%
- ベータ
- +1.33
- アルファ
- +7%
- 最大ドローダウン
- -10%
- 年率換算パフォーマンス
- +34.1%
- 対S&P勝率
- +66.7%
- ソルティノレシオ
- +3.68
- スタッツァー指数
- +0.48
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +1.93
- カルマーレシオ
- +3.4
- インフォメーションレシオ
- +1.25
- トラッキングエラー
- +10.5%
- 下方標準偏差
- +8.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +68.5%
- 最悪12ヶ月
- +7.9%
- 効率性レシオ
- +0.77
- シャープレシオ
- +1.59
- セクター分散度
- +12.3%
- 歪度
- +0.28
- 尖度
- -0.27
- アップサイドポテンシャル
- +5.4
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | $17.4億 | 60 | |
| 2025-12-31 | 33 | $17.7億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | $14.5億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 34 | $18.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $13.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33 | $15.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 32 | $18.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | $18.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $15.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $20.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $10.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | $12.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $10.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | $13.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | $25.8億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 22 | $22.9億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 21 | $19.2億 | 71 | |
| 2020-06-30 | 16 | $10.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 22 | $9.6億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 15 | $8.6億 | 91 | |
| 2019-09-30 | 16 | $18.4億 | 77 | |
| 2019-06-30 | 15 | $12.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | $11.1億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 17 | $10.6億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 16 | $11.3億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 14 | $10.8億 | 84 | |
| 2018-03-31 | 16 | $10.9億 | 60 | |
| 2017-12-31 | 14 | $13.4億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 14 | $12.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 17 | $18.0億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 16 | $17.9億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 14 | $13.9億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 14 | $16.5億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 17 | $15.1億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 18 | $14.1億 | 61 | |
| 2015-12-31 | 21 | $18.8億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 20 | $14.6億 | 77 | |
| 2015-06-30 | 18 | $10.7億 | 60 | |
| 2015-03-31 | 17 | $10.5億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 16 | $9.3億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 16 | $8.5億 | 50 | |
| 2014-06-30 | 18 | $11.1億 | 44 | |
| 2014-03-31 | 12 | $8.2億 | 84 | |
| 2013-12-31 | 21 | $13.9億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 20 | $11.7億 | 40 | |
| 2013-06-30 | 15 | $8.3億 | 62 |
今四半期の持株変動
Valiant Capital Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Vistra CORP (VST).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +7.3% | +402.18% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.8% | +45.93% | 増加 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.8% | +38.11% | 増加 |
| 4 | CORZ | Core Scientific INC | +3% | +30.42% | 増加 |
| 5 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +1.7% | +52.42% | 増加 |
| 6 | PUMP | Propetro Holding CORP | +1.4% | +10.20% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +1% | -6.97% | 減少 |
| 8 | RH | Rh | +0.6% | +64.84% | 増加 |
| 9 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | +0.5% | -3.72% | 減少 |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | +0.4% | -6.99% | 減少 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -8.68% | 減少 |
| 12 | PSIX | Power Solutions Internationa | +0.1% | +71.75% | 増加 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | -8.38% | 減少 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | — | 変化なし |
| 15 | Z | Zillow Group INC - C | -0.1% | +48.64% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -8.73% | 減少 |
| 17 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.2% | -8.53% | 減少 |
| 18 | WLDN | Willdan Group INC | -0.3% | -6.03% | 減少 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -8.61% | 減少 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -8.60% | 減少 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -8.44% | 減少 |
| 22 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.3% | -8.35% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -8.79% | 減少 |
| 24 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | -8.57% | 減少 |
| 25 | AGX | Argan INC | -0.5% | -55.88% | 減少 |
| 26 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.5% | -8.54% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -8.59% | 減少 |
| 28 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -8.54% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | APO | Apollo Global Management INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-02-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-01-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2018-01-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2018-01-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Valiant Capital Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Valiant Capital Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.4億、34 件のポジションが開示されています。
Valiant Capital Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valiant Capital Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.3億 (12.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2.3億 (12.9%)
3. Core Scientific INC (CORZ) — $2.0億 (11.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1.4億 (8.0%)
Valiant Capital Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valiant Capital Management, L.P.は35件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、9件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Vistra CORP (VST)
Valiant Capital Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValiant Capital Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 7.1%
• Energy: 5.6%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
NL
Nwam LLC
CIK 0001655006
申告総資産額
$17.4億
621 stks
2026-03-31
集中度4.0
回転率17.8
セクター集中度56.3
運用資産規模の差はわずか0.2%
詳細を見る
SF
Siemens Fonds Invest GmbH
CIK 0001856637
申告総資産額
$17.5億
548 stks
2026-03-31
集中度6.9
回転率15.7
セクター集中度52.5
運用資産規模の差はわずか0.3%
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MA
Meeder Asset Management INC
CIK 0000809443
申告総資産額
$17.5億
2,186 stks
2026-03-31
集中度9.0
回転率58.0
セクター集中度54.3
運用資産規模の差はわずか0.3%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SG
Societe Generale
CIK 0000865845
申告総資産額
$140.9億
2,594 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
集中度9.5
回転率0.0
セクター集中度46.6
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申告総資産額
$91.2億
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
回転率90.4
セクター集中度53.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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BA
Balyasny Asset Management L.P.
CIK 0001218710
申告総資産額
$770.9億
3,117 stks
2026-03-31
集中度3.3
回転率84.2
セクター集中度38.9
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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