Valeo Financial Advisors, LLC 13F保有概要（794銘柄）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$41.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 794

Valeo Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で794件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.8億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.76
回転率: 15.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.79
多様性: 100
ポジション規律: 47.58

直近の動向

増加 PLD
+45.7%　$5521.3万
減少 MSFT
-14.2%　-$3420.1万
増加 IEMG
+0.9%　$928.0万
減少 NVDA
-19.8%　-$2806.8万
増加 JCPB
+10.6%　$1180.2万
減少 LLY
-3.6%　-$2564.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位722銘柄を表示中（全794銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.36%	+0.19%	-1.14%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.72%	+0.31%	-4.16%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.01%	+0.26%	-3.98%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.93%	+0.55%	+0.91%
5	PLD	Prologis INC	株式-不動産	3.91%	+1.50%	+45.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.75%	+0.14%	+1.40%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.19%	-0.36%	-10.32%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.06%	+0.48%	+10.57%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.89%	-0.37%	-3.58%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.71%	—	-1.39%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.61%	+0.31%	+6.66%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.48%	-19.83%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.99%	+0.30%	+10.07%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.73%	+0.19%	+3.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.16%	+8.23%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.64%	—	+4.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.65%	-14.17%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.41%	-0.01%	-8.16%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.29%	-0.03%	-4.45%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	-0.22%	-12.45%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	-0.35%	-20.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	-0.11%	-8.81%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.83%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.83%	—	-1.06%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	-0.07%	-6.94%
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.73%	+0.14%	+16.12%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+0.09%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	-0.16%	-15.50%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.59%	-0.12%	-18.04%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.12%	+17.80%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.10%	-7.58%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-13.42%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	-0.14%	-22.96%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	—	-9.39%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.37%	-0.11%	-17.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-14.08%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	-0.03%	-23.08%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	+9.00%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	—	-5.26%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.29%	—	-1.85%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.29%	—	-0.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.28%	—	+5.10%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.27%	-0.12%	-14.88%
44	MBIN	Merchants Bancorp/in	株式-その他	0.24%	+0.06%	-3.69%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.24%	—	+1.32%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.03%	-14.52%
47	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	-0.07%	-16.27%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.22%	—	-14.24%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.22%	—	-7.14%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.22%	—	+1.32%

1–50 of 722

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.1%
歪度: +0.02
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	794	$41.8億	15	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.PLD 6.IVV 7.AAPL 8.JCPB 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	858	$45.0億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.JCPB 9.RSP 10.NVDA
2025-09-30	840	$43.9億	11	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.NVDA 9.JCPB 10.LLY
2025-06-30	797	$40.7億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.LLY 9.MSFT 10.JCPB
2025-03-31	707	$35.9億	100	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.IVV 7.RSP 8.LLY 9.PLD 10.VGIT
2024-12-31	762	$35.9億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.RSP 7.IVV 8.PLD 9.LLY 10.MSFT
2024-09-30	711	$35.1億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.PLD 7.RSP 8.IVV 9.LLY 10.VCSH
2024-06-30	694	$32.0億	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.AAPL 5.RSP 6.PLD 7.LLY 8.IVV 9.MSFT 10.VCSH
2024-03-31	677	$27.9億	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.VCSH 8.LLY 9.MSFT 10.VGIT
2023-12-31	686	$24.8億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-09-30	657	$22.0億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-06-30	623	$21.9億	0	1SPY 2IJR 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IJR 3.AAPL 4.RSP 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	652	$20.8億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.VGIT 8.MSFT 9.EFA 10.BRK-B
2022-12-31	574	$18.2億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.VGIT 8.EFA 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	514	$15.7億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGIT
2022-06-30	518	$15.9億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGSH
2022-03-31	675	$19.7億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2021-12-31	632	$18.5億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.VWO 9.BRK-B 10.VGSH
2021-09-30	619	$17.5億	0	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	561	$16.5億	100	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2021-03-31	2167	$21.6億	13	1SPY 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.GOOG
2020-12-31	1787	$19.5億	56	1SPY 2IVV 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.IWM 10.GOOG
2020-09-30	1710	$11.4億	15	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2020-06-30	2183	$11.0億	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.VTI
2020-03-31	1910	$9.4億	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.EFA 10.VTI
2019-12-31	1711	$10.3億	16	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-09-30	1631	$9.1億	12	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-06-30	1609	$8.7億	13	1SPY 2IJR 3VWO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VWO 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-03-31	1602	$8.2億	20	1SPY 2VWO 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IJR 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTI
2018-12-31	1624	$7.1億	12	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.IWM
2018-09-30	1873	$7.4億	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VXUS 10.IWM
2018-06-30	1678	$7.1億	27	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	1600	$6.2億	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.VXUS 6.IVV 7.BRK-B 8.VTI 9.IWM 10.JPM
2017-12-31	1490	$6.1億	37	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.BRK-B 7.IWM 8.JPM 9.VTI 10.VXUS
2017-09-30	1254	$4.4億	—	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.JPM 6.EFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EEM

今四半期の持株変動

Valeo Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Xpeng INC - Adr (XPEV); 新規購入: Third Coast Bancshares INC (TCBX); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 新規購入: Sapient Quality Select ETF (SQS).

Valeo Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PLD	Prologis INC	+1.5%	+45.72%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+0.91%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+10.57%	増加
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.66%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-4.16%	減少
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+10.07%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-3.98%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.14%	減少
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+3.49%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.23%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.40%	増加
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+16.12%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+17.80%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.42%	減少
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+34.29%	増加
16	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.1%	-3.69%	減少
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-8.16%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.45%	減少
19	WMT	Walmart INC	0%	-23.08%	減少
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.52%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.44%	減少
22	AXP	American Express Co	0%	-13.16%	減少
23	GE	General Electric	0%	-29.48%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.62%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-18.75%	減少
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.26%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.94%	減少
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-37.01%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-16.27%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-33.92%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.58%	減少
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-78.68%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.81%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-17.27%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-18.04%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-14.88%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.96%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.50%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.45%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-20.62%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.32%	減少
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-91.50%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.58%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-19.83%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-14.17%	減少
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
47	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新規購入
48	TCBX	Third Coast Bancshares INC	—	NEW	新規購入
49	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
50	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Valeo Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Valeo Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $41.8億、794 件のポジションが開示されています。

Valeo Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Valeo Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6.0億 (14.4%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2.4億 (5.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2.1億 (5.0%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2.1億 (4.9%) 5. Prologis INC (PLD) — $1.6億 (3.9%)

Valeo Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Valeo Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、11件の保有増加、34件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Xpeng INC - Adr (XPEV); 新規購入: Third Coast Bancshares INC (TCBX); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 新規購入: Sapient Quality Select ETF (SQS)

Valeo Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValeo Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 13.7% • Financials: 13.1% • Real Estate: 11.5% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

InterOcean Capital Group, LLC

CIK 0001841616

申告総資産額

$41.9億

506 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

HUB Investment Partners, LLC

CIK 0001841815

申告総資産額

$41.8億

1,150 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Pinnacle Financial Partners Inc

CIK 0001115055

申告総資産額

$41.8億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Madison Scottsdale, LC

CIK 0001388007

申告総資産額

$1.1億

25 stks

2013-12-31

データが古く、未更新

集中度88.5

回転率20.0

セクター集中度58.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Alaska Permanent Capital Management, LLC

CIK 0001426771

申告総資産額

$14.3億

39 stks

2026-03-31

集中度35.9

回転率13.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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PKS Advisory Services, LLC

CIK 0001605401

申告総資産額

$4.3億

228 stks

2026-03-31

集中度12.1

回転率13.2

セクター集中度59.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Valeo Financial Advisors, LLC 13F保有概要（794銘柄）

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$41.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 794

Valeo Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で794件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.8億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.76
回転率: 15.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.79
多様性: 100
ポジション規律: 47.58

直近の動向

増加 PLD
+45.7%　$5521.3万
減少 MSFT
-14.2%　-$3420.1万
増加 IEMG
+0.9%　$928.0万
減少 NVDA
-19.8%　-$2806.8万
増加 JCPB
+10.6%　$1180.2万
減少 LLY
-3.6%　-$2564.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位722銘柄を表示中（全794銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.36%	+0.19%	-1.14%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.72%	+0.31%	-4.16%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.01%	+0.26%	-3.98%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.93%	+0.55%	+0.91%
5	PLD	Prologis INC	株式-不動産	3.91%	+1.50%	+45.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.75%	+0.14%	+1.40%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.19%	-0.36%	-10.32%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.06%	+0.48%	+10.57%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.89%	-0.37%	-3.58%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.71%	—	-1.39%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.61%	+0.31%	+6.66%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.48%	-19.83%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.99%	+0.30%	+10.07%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.73%	+0.19%	+3.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.16%	+8.23%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.64%	—	+4.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.65%	-14.17%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.41%	-0.01%	-8.16%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.29%	-0.03%	-4.45%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	-0.22%	-12.45%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	-0.35%	-20.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	-0.11%	-8.81%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.83%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.83%	—	-1.06%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	-0.07%	-6.94%
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.73%	+0.14%	+16.12%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+0.09%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	-0.16%	-15.50%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.59%	-0.12%	-18.04%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.12%	+17.80%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.10%	-7.58%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-13.42%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	-0.14%	-22.96%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	—	-9.39%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.37%	-0.11%	-17.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-14.08%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	-0.03%	-23.08%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	+9.00%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	—	-5.26%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.29%	—	-1.85%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.29%	—	-0.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.28%	—	+5.10%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.27%	-0.12%	-14.88%
44	MBIN	Merchants Bancorp/in	株式-その他	0.24%	+0.06%	-3.69%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.24%	—	+1.32%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.03%	-14.52%
47	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	-0.07%	-16.27%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.22%	—	-14.24%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.22%	—	-7.14%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.22%	—	+1.32%

1–50 of 722

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.1%
歪度: +0.02
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	794	$41.8億	15	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.PLD 6.IVV 7.AAPL 8.JCPB 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	858	$45.0億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.JCPB 9.RSP 10.NVDA
2025-09-30	840	$43.9億	11	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.NVDA 9.JCPB 10.LLY
2025-06-30	797	$40.7億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.AAPL 7.RSP 8.LLY 9.MSFT 10.JCPB
2025-03-31	707	$35.9億	100	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.IVV 7.RSP 8.LLY 9.PLD 10.VGIT
2024-12-31	762	$35.9億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.RSP 7.IVV 8.PLD 9.LLY 10.MSFT
2024-09-30	711	$35.1億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.AAPL 6.PLD 7.RSP 8.IVV 9.LLY 10.VCSH
2024-06-30	694	$32.0億	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.AAPL 5.RSP 6.PLD 7.LLY 8.IVV 9.MSFT 10.VCSH
2024-03-31	677	$27.9億	0	1SPY 2IJR 3IEMG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IEMG 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.VCSH 8.LLY 9.MSFT 10.VGIT
2023-12-31	686	$24.8億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-09-30	657	$22.0億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-06-30	623	$21.9億	0	1SPY 2IJR 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IJR 3.AAPL 4.RSP 5.VCSH 6.IVV 7.MSFT 8.VGIT 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	652	$20.8億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.VCSH 6.IVV 7.VGIT 8.MSFT 9.EFA 10.BRK-B
2022-12-31	574	$18.2億	0	1SPY 2IJR 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.RSP 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.VGIT 8.EFA 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	514	$15.7億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGIT
2022-06-30	518	$15.9億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.RSP 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.VGSH
2022-03-31	675	$19.7億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2021-12-31	632	$18.5億	0	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.AAPL 5.RSP 6.IVV 7.MSFT 8.VWO 9.BRK-B 10.VGSH
2021-09-30	619	$17.5億	0	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	561	$16.5億	100	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.RSP 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2021-03-31	2167	$21.6億	13	1SPY 2IVV 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.IWM 9.AAPL 10.GOOG
2020-12-31	1787	$19.5億	56	1SPY 2IVV 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VCSH 5.IJR 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.IWM 10.GOOG
2020-09-30	1710	$11.4億	15	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.BRK-B 10.AMZN
2020-06-30	2183	$11.0億	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.VTI
2020-03-31	1910	$9.4億	20	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.EFA 10.VTI
2019-12-31	1711	$10.3億	16	1SPY 2IJR 3VCSH 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VCSH 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-09-30	1631	$9.1億	12	1SPY 2VCSH 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-06-30	1609	$8.7億	13	1SPY 2IJR 3VWO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VWO 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.BRK-B 10.VTI
2019-03-31	1602	$8.2億	20	1SPY 2VWO 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IJR 4.VCSH 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.VTI
2018-12-31	1624	$7.1億	12	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.BRK-B 9.MSFT 10.IWM
2018-09-30	1873	$7.4億	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VXUS 10.IWM
2018-06-30	1678	$7.1億	27	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	1600	$6.2億	14	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.VXUS 6.IVV 7.BRK-B 8.VTI 9.IWM 10.JPM
2017-12-31	1490	$6.1億	37	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.BRK-B 7.IWM 8.JPM 9.VTI 10.VXUS
2017-09-30	1254	$4.4億	—	1SPY 2VWO 3VCSH 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VWO 3.VCSH 4.AAPL 5.JPM 6.EFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.IWM 10.EEM

今四半期の持株変動

Valeo Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PLD	Prologis INC	+1.5%	+45.72%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+0.91%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+10.57%	増加
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.66%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-4.16%	減少
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+10.07%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-3.98%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.14%	減少
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+3.49%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.23%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.40%	増加
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+16.12%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+17.80%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.42%	減少
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+34.29%	増加
16	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.1%	-3.69%	減少
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-8.16%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.45%	減少
19	WMT	Walmart INC	0%	-23.08%	減少
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.52%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-8.44%	減少
22	AXP	American Express Co	0%	-13.16%	減少
23	GE	General Electric	0%	-29.48%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.62%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-18.75%	減少
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.26%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.94%	減少
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-37.01%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-16.27%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-33.92%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.58%	減少
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-78.68%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.81%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-17.27%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-18.04%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-14.88%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.96%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.50%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.45%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-20.62%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.32%	減少
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-91.50%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.58%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-19.83%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-14.17%	減少
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
47	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新規購入
48	TCBX	Third Coast Bancshares INC	—	NEW	新規購入
49	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
50	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新規購入