CIK: 0001775889
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 37
Union Bancaire Privee Asset Management LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は22.5%です。
Union Bancaire Privee Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GOOGL
-8.2% $123.6万
増加 JPM
+24.0% $132.6万
増加 SPGI
+43.9% $123.3万
減少 PEP
-38.2% -$160.1万
減少 V
-26.2% -$169.6万
減少 ADBE
-24.0% -$159.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.24% | +0.08% | -17.30% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.64% | -0.14% | -6.97% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.35% | -0.22% | -10.58% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.83% | +1.72% | -8.23% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.47% | +0.17% | -16.26% | |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.53% | -0.41% | -24.74% | |
| 7 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.49% | -0.23% | -23.43% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.17% | -13.61% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.24% | -0.49% | -26.19% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.22% | +0.01% | -17.78% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.19% | -0.45% | -24.03% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.25% | -23.53% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.18% | -0.27% | -18.66% | |
| 14 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.40% | -22.91% | |
| 15 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.16% | -0.24% | -23.36% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.14% | +0.89% | +24.03% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.37% | -21.33% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.05% | — | -14.84% | |
| 19 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.95% | +0.31% | -1.80% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.85% | +0.81% | +43.88% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.82% | -0.17% | -12.52% | |
| 22 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.71% | +0.08% | -7.55% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.13% | -19.97% | |
| 24 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.63% | -0.39% | -26.35% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 1.62% | +0.31% | -1.80% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.57% | +0.01% | -9.75% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.52% | -0.11% | +61.49% | |
| 28 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.27% | -25.60% | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.24% | -28.56% | |
| 31 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.03% | -15.99% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.38% | -0.16% | -26.58% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.36% | -0.10% | -18.55% | |
| 34 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 1.36% | +0.25% | -16.68% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.22% | -0.57% | -38.22% | |
| 36 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.05% | -9.80% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.80% | +0.80% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 37 | $1.9億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 36 | $2.2億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 39 | $2.6億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 39 | $2.5億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 41 | $1.6億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 43 | $2.0億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 43 | $1.6億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 45 | $1.7億 | 55 | |
| 2019-03-31 | 39 | $9677.3万 | 16 | |
| 2018-12-31 | 41 | $8759.0万 | 0 |
Union Bancaire Privee Asset Management LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Linde plc (LIN); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -8.23%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +24.03%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | -8.23% | 減少 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.9% | +24.03% | 増加 |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | +0.8% | +43.88% | 増加 |
| 4 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.3% | -1.80% | 減少 |
| 5 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.3% | -1.80% | 減少 |
| 6 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.3% | -16.68% | 減少 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -16.26% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -17.30% | 減少 |
| 9 | ECL | Ecolab INC | +0.1% | -7.55% | 減少 |
| 10 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | -9.80% | 減少 |
| 11 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 0% | -15.99% | 減少 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 0% | -17.78% | 減少 |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 0% | -9.75% | 減少 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | -14.84% | 減少 |
| 15 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -18.55% | 減少 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | +61.49% | 増加 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -19.97% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -6.97% | 減少 |
| 19 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -26.58% | 減少 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -13.61% | 減少 |
| 21 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -12.52% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -10.58% | 減少 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -23.43% | 減少 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -23.36% | 減少 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -28.56% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -23.53% | 減少 |
| 27 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -18.66% | 減少 |
| 28 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.3% | -25.60% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | -0.4% | -21.33% | 減少 |
| 30 | EQIX | Equinix INC | -0.4% | -26.35% | 減少 |
| 31 | ZTS | Zoetis INC | -0.4% | -22.91% | 減少 |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -24.74% | 減少 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -24.03% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -26.19% | 減少 |
| 35 | PEP | Pepsico INC | -0.6% | -38.22% | 減少 |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001512545
申告総資産額
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2019-03-31
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有