Trivium Point Advisory, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

Trivium Point Advisory, LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は62.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.67
回転率: 62.07
モメンタム／逆張り: 12.93
セクター集中度: 62.46
多様性: 100
ポジション規律: 79.52

直近の動向

増加 SPOT
-0.0%　-$948.0万
減少 GDX
-88.6%　-$1505.9万
増加 NVDA
-22.6%　-$1141.3万
減少 AGNC
-88.0%　-$1290.2万
増加 GOOGL
-12.2%　-$504.4万
減少 BIL
-77.1%　-$1516.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	8.67%	+2.89%	-0.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.40%	+1.25%	-22.64%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.79%	+1.17%	-12.25%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.71%	+0.98%	-19.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.90%	-0.33%	-34.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.26%	+0.63%	-14.41%
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.18%	+0.64%	-20.03%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.75%	—	-11.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	—	-16.68%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.36%	—	-4.07%
11	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-16.97%
12	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.15%	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.15%	—	-19.06%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	-3.85%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	+0.13%	-23.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.11%	—	-18.92%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.10%	—	-18.23%
18	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.01%	+0.02%	-44.51%
19	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.01%	—	-0.01%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.95%	—	-14.02%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.49%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	-0.80%	-69.08%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.82%	-1.16%	-77.08%
25	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-15.73%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	-12.11%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	-20.48%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.72%	-0.12%	-52.14%
29	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.72%	-0.35%	-69.17%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.71%	—	-10.06%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.57%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.69%	—	-18.69%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-5.98%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.68%	—	+2.04%
35	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.65%	—	-10.24%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	-0.19%	-54.77%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.64%	-0.32%	-60.74%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.60%	—	-19.37%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	-11.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-11.38%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.54%	—	-9.12%
42	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-10.48%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.70%	-80.01%
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.51%	-0.36%	-63.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	-23.65%
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-7.00%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.49%	-0.33%	-67.08%
48	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.49%	—	-13.39%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.48%	-0.18%	-58.82%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.48%	-0.88%	-82.43%

1–50 of 270

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +35.7%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$5.5億	62	1SPOT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHYG 8.HYG 9.JPM 10.IUSB
2025-12-31	339	$9.9億	16	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BIL 7.GDX 8.AMZN 9.GOOG 10.SHYG
2025-09-30	346	$9.8億	41	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.BIL 9.SHYG 10.ORCL
2025-06-30	343	$9.2億	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BIL 7.GOOGL 8.SHYG 9.ORCL 10.HYG
2025-03-31	336	$8.1億	100	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SHYG 7.GOOGL 8.HYG 9.BIL 10.QQQ
2024-12-31	338	$7.9億	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.HYG 9.QQQM 10.QQQ
2024-09-30	328	$7.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.QQQ 9.QQQM 10.BIL
2024-06-30	300	$6.7億	0	1SPOT 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SPOT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.HYG 7.AMZN 8.SHYG 9.QQQ 10.BIL
2024-03-31	219	$4.6億	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.HYG 7.SHYG 8.GOOGL 9.MA 10.V
2023-12-31	201	$4.1億	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.SHYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADBE 9.MA 10.IUSB
2023-09-30	191	$3.6億	0	1SPOT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPOT 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.SHYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.UNH 10.MA
2023-06-30	196	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.SHYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.UNH 10.V
2023-03-31	186	$3.7億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.FTSL 6.UBER 7.GOOGL 8.AMZN 9.SHYG 10.ADBE
2022-12-31	188	$3.4億	0	1CPNG 2AAPL 3HYG 主要銘柄2022-12-31 1.CPNG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.FTSL 6.UBER 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	188	$3.2億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.UBER 5.FTSL 6.HYG 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-06-30	201	$3.3億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.HYG 6.FTSL 7.UBER 8.UNH 9.ADBE 10.AMZN
2022-03-31	226	$4.5億	0	1CPNG 2AAPL 3LYFT 主要銘柄2022-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.LYFT 4.MSFT 5.UBER 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.SCHX 10.UNH
2021-12-31	508	$32.2億	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.CPNG 5.GOOGL 6.ADBE 7.GRAB 8.BSV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	227	$4.2億	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.GOOGL 7.QUAL 8.BSV 9.AMZN 10.CPNG
2021-06-30	218	$4.0億	96	1LYFT 2UBER 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.LYFT 2.UBER 3.AAPL 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.V 9.BSV 10.META
2021-03-31	197	$3.7億	24	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2021-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2020-12-31	181	$3.5億	26	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.BND 8.GOOGL 9.V 10.MA
2020-09-30	165	$2.8億	24	1SPOT 2UBER 3LYFT 主要銘柄2020-09-30 1.SPOT 2.UBER 3.LYFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.ADBE 7.MSFT 8.BND 9.MA 10.V
2020-06-30	156	$2.5億	38	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-06-30 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.ADBE 6.MSFT 7.BND 8.IEF 9.V 10.MA
2020-03-31	141	$1.9億	52	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.VZ 8.UNH 9.MA 10.V
2019-12-31	161	$2.6億	25	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2019-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MA 6.BRK-B 7.MSFT 8.ADBE 9.UNH 10.JPM
2019-09-30	159	$2.2億	15	1SPOT 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SPOT 2.MA 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.V 7.VZ 8.ADBE 9.HD 10.UNH
2019-06-30	162	$2.2億	15	1SPOT 2IJH 3MA 主要銘柄2019-06-30 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.MSFT 5.ADBE 6.V 7.BRK-B 8.AAPL 9.VZ 10.UNH
2019-03-31	168	$2.1億	32	1SPOT 2IJH 3MA 主要銘柄2019-03-31 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.ADBE 5.VZ 6.BRK-B 7.VEA 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2018-12-31	148	$1.6億	0	1IJH 2VZ 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.VZ 3.BRK-B 4.MA 5.ADBE 6.UNH 7.V 8.VEA 9.MSFT 10.WPC

今四半期の持株変動

Trivium Point Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 全売却: First Trust Rising Dividend (RDVY); 全売却: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 全売却: GE Healthcare Technology (GEHC); 全売却: First Trust Cloud Computing (SKYY).

Trivium Point Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.9%	-0.01%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	-22.64%	減少
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	-12.25%	減少
4	AAPL	Apple INC	+1%	-19.14%	減少
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.6%	-20.03%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-14.41%	減少
7	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-23.38%	減少
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	-44.51%	減少
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-52.14%	減少
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-58.82%	減少
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-54.77%	減少
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-76.17%	減少
13	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-71.75%	減少
14	URA	Global X Uranium ETF	-0.2%	-82.86%	減少
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-69.84%	減少
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-70.36%	減少
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.3%	-80.93%	減少
18	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-88.65%	減少
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-60.74%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-34.60%	減少
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-67.08%	減少
22	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-74.11%	減少
23	WMB	Williams Cos INC	-0.4%	-69.17%	減少
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-63.86%	減少
25	CACI	Caci International INC -cl A	-0.5%	-81.00%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-76.48%	減少
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.5%	-78.88%	減少
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-95.74%	減少
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	-82.93%	減少
30	LNG	Cheniere Energy INC	-0.7%	-84.28%	減少
31	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-88.39%	減少
32	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-80.01%	減少
33	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-87.65%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-69.08%	減少
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.9%	-82.43%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-81.64%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-95.67%	減少
38	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-92.93%	減少
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-77.08%	減少
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-88.04%	減少
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-88.59%	減少
42	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	EXIT	全売却
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
46	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
47	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	全売却
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Trivium Point Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trivium Point Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、270 件のポジションが開示されています。

Trivium Point Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trivium Point Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spotify Technology S.A. (SPOT) — $4795.6万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2984.8万 (5.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2098.6万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $2050.8万 (3.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1607.1万 (2.9%)

Trivium Point Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Trivium Point Advisory, LLCは守りの姿勢を強め、41件のポジションを縮小し、9件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Yield Optimized Bond (BYLD); 全売却: First Trust Rising Dividend (RDVY); 全売却: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 全売却: GE Healthcare Technology (GEHC); 全売却: First Trust Cloud Computing (SKYY)

Trivium Point Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrivium Point Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 15.9% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 8.5% • Consumer Staples: 7.3%

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Trivium Point Advisory, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

Trivium Point Advisory, LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は62.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.67
回転率: 62.07
モメンタム／逆張り: 12.93
セクター集中度: 62.46
多様性: 100
ポジション規律: 79.52

直近の動向

増加 SPOT
-0.0%　-$948.0万
減少 GDX
-88.6%　-$1505.9万
増加 NVDA
-22.6%　-$1141.3万
減少 AGNC
-88.0%　-$1290.2万
増加 GOOGL
-12.2%　-$504.4万
減少 BIL
-77.1%　-$1516.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	8.67%	+2.89%	-0.01%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.40%	+1.25%	-22.64%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.79%	+1.17%	-12.25%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.71%	+0.98%	-19.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.90%	-0.33%	-34.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.26%	+0.63%	-14.41%
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.18%	+0.64%	-20.03%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.75%	—	-11.43%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	—	-16.68%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.36%	—	-4.07%
11	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-16.97%
12	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.15%	—	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.15%	—	-19.06%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	-3.85%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	+0.13%	-23.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.11%	—	-18.92%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.10%	—	-18.23%
18	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.01%	+0.02%	-44.51%
19	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.01%	—	-0.01%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.95%	—	-14.02%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.49%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	-0.80%	-69.08%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.82%	-1.16%	-77.08%
25	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-15.73%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	-12.11%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	-20.48%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.72%	-0.12%	-52.14%
29	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.72%	-0.35%	-69.17%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.71%	—	-10.06%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.57%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.69%	—	-18.69%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-5.98%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.68%	—	+2.04%
35	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.65%	—	-10.24%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	-0.19%	-54.77%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.64%	-0.32%	-60.74%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.60%	—	-19.37%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	-11.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-11.38%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.54%	—	-9.12%
42	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-10.48%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.70%	-80.01%
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.51%	-0.36%	-63.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	-23.65%
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-7.00%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.49%	-0.33%	-67.08%
48	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.49%	—	-13.39%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.48%	-0.18%	-58.82%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.48%	-0.88%	-82.43%

1–50 of 270

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +35.7%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$5.5億	62	1SPOT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHYG 8.HYG 9.JPM 10.IUSB
2025-12-31	339	$9.9億	16	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BIL 7.GDX 8.AMZN 9.GOOG 10.SHYG
2025-09-30	346	$9.8億	41	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.BIL 9.SHYG 10.ORCL
2025-06-30	343	$9.2億	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BIL 7.GOOGL 8.SHYG 9.ORCL 10.HYG
2025-03-31	336	$8.1億	100	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SHYG 7.GOOGL 8.HYG 9.BIL 10.QQQ
2024-12-31	338	$7.9億	0	1SPOT 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPOT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.HYG 9.QQQM 10.QQQ
2024-09-30	328	$7.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.SHYG 8.QQQ 9.QQQM 10.BIL
2024-06-30	300	$6.7億	0	1SPOT 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SPOT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.HYG 7.AMZN 8.SHYG 9.QQQ 10.BIL
2024-03-31	219	$4.6億	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.HYG 7.SHYG 8.GOOGL 9.MA 10.V
2023-12-31	201	$4.1億	0	1SPOT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPOT 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.SHYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADBE 9.MA 10.IUSB
2023-09-30	191	$3.6億	0	1SPOT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPOT 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.SHYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.UNH 10.MA
2023-06-30	196	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.SHYG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.UNH 10.V
2023-03-31	186	$3.7億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.FTSL 6.UBER 7.GOOGL 8.AMZN 9.SHYG 10.ADBE
2022-12-31	188	$3.4億	0	1CPNG 2AAPL 3HYG 主要銘柄2022-12-31 1.CPNG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.FTSL 6.UBER 7.UNH 8.MA 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	188	$3.2億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.UBER 5.FTSL 6.HYG 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-06-30	201	$3.3億	0	1CPNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.CPNG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.HYG 6.FTSL 7.UBER 8.UNH 9.ADBE 10.AMZN
2022-03-31	226	$4.5億	0	1CPNG 2AAPL 3LYFT 主要銘柄2022-03-31 1.CPNG 2.AAPL 3.LYFT 4.MSFT 5.UBER 6.GOOGL 7.AMZN 8.ADBE 9.SCHX 10.UNH
2021-12-31	508	$32.2億	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.CPNG 5.GOOGL 6.ADBE 7.GRAB 8.BSV 9.SCHX 10.QUAL
2021-09-30	227	$4.2億	0	1LYFT 2UBER 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.LYFT 2.UBER 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.GOOGL 7.QUAL 8.BSV 9.AMZN 10.CPNG
2021-06-30	218	$4.0億	96	1LYFT 2UBER 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.LYFT 2.UBER 3.AAPL 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.V 9.BSV 10.META
2021-03-31	197	$3.7億	24	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2021-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2020-12-31	181	$3.5億	26	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.BND 8.GOOGL 9.V 10.MA
2020-09-30	165	$2.8億	24	1SPOT 2UBER 3LYFT 主要銘柄2020-09-30 1.SPOT 2.UBER 3.LYFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.ADBE 7.MSFT 8.BND 9.MA 10.V
2020-06-30	156	$2.5億	38	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-06-30 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.ADBE 6.MSFT 7.BND 8.IEF 9.V 10.MA
2020-03-31	141	$1.9億	52	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2020-03-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MSFT 6.ADBE 7.VZ 8.UNH 9.MA 10.V
2019-12-31	161	$2.6億	25	1SPOT 2LYFT 3UBER 主要銘柄2019-12-31 1.SPOT 2.LYFT 3.UBER 4.AAPL 5.MA 6.BRK-B 7.MSFT 8.ADBE 9.UNH 10.JPM
2019-09-30	159	$2.2億	15	1SPOT 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SPOT 2.MA 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.V 7.VZ 8.ADBE 9.HD 10.UNH
2019-06-30	162	$2.2億	15	1SPOT 2IJH 3MA 主要銘柄2019-06-30 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.MSFT 5.ADBE 6.V 7.BRK-B 8.AAPL 9.VZ 10.UNH
2019-03-31	168	$2.1億	32	1SPOT 2IJH 3MA 主要銘柄2019-03-31 1.SPOT 2.IJH 3.MA 4.ADBE 5.VZ 6.BRK-B 7.VEA 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2018-12-31	148	$1.6億	0	1IJH 2VZ 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.VZ 3.BRK-B 4.MA 5.ADBE 6.UNH 7.V 8.VEA 9.MSFT 10.WPC

今四半期の持株変動

Trivium Point Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.9%	-0.01%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	-22.64%	減少
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	-12.25%	減少
4	AAPL	Apple INC	+1%	-19.14%	減少
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.6%	-20.03%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-14.41%	減少
7	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-23.38%	減少
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	-44.51%	減少
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-52.14%	減少
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-58.82%	減少
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-54.77%	減少
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-76.17%	減少
13	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-71.75%	減少
14	URA	Global X Uranium ETF	-0.2%	-82.86%	減少
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-69.84%	減少
16	IREN	Iren LTD F	-0.3%	-70.36%	減少
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.3%	-80.93%	減少
18	NVT	nVent Electric plc	-0.3%	-88.65%	減少
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-60.74%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-34.60%	減少
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-67.08%	減少
22	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-74.11%	減少
23	WMB	Williams Cos INC	-0.4%	-69.17%	減少
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-63.86%	減少
25	CACI	Caci International INC -cl A	-0.5%	-81.00%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-76.48%	減少
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.5%	-78.88%	減少
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-95.74%	減少
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	-82.93%	減少
30	LNG	Cheniere Energy INC	-0.7%	-84.28%	減少
31	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-88.39%	減少
32	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-80.01%	減少
33	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-87.65%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-69.08%	減少
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.9%	-82.43%	減少
36	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-81.64%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-95.67%	減少
38	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-92.93%	減少
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-77.08%	減少
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-88.04%	減少
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-88.59%	減少
42	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	—	EXIT	全売却
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
46	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
47	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	全売却
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却