CIK: 0001762776
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 263
Kore Private Wealth LLCは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は0.0%です。
Kore Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 263 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 8.32% | — | +2.19% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.73% | — | -3.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.35% | — | +1.06% | |
| 4 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 4.73% | — | -1.87% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.00% | — | +0.80% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | — | +203.35% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.87% | — | -27.28% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | — | +1.32% | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.39% | — | -8.63% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.23% | — | -2.27% | |
| 11 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.02% | — | -10.07% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | +63.08% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | — | -8.52% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.74% | — | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.60% | — | +3.28% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.54% | — | +1.73% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | — | -19.71% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.36% | — | -15.66% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.35% | — | +9.41% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | +1.07% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +3.50% | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.03% | — | -3.30% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | — | +2.25% | |
| 24 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +7.18% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.87% | — | -7.01% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.81% | — | +2.48% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +1824.09% | |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -24.26% | |
| 29 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 0.77% | — | +3.23% | |
| 30 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.11% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -3.22% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -4.73% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.09% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.02% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.90% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +2112.40% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | — | -0.48% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | — | +254.31% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -17.91% | |
| 40 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.56% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.59% | — | -33.93% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | -1.50% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.00% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | — | +12.42% | |
| 46 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +11.37% | |
| 47 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -17.65% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | +15.55% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.46% | — | -1.13% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -0.61% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 263 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 309 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 319 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 305 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 448 | $9.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 425 | $8.9億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 369 | $7.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 337 | $6.5億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 273 | $5.2億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 1241 | $4.9億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 1115 | $4.2億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 1105 | $5.3億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 228 | $4.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 228 | $4.4億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 909 | $4.4億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 873 | $3.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2020-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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