Tobias Financial Advisors, INC. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001802080

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は10.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.31
回転率: 9.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.7
多様性: 100
ポジション規律: 75.62

Tobias Financial Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VUG
-6.2%　-$574.9万
増加 RLY
+2.7%　$591.4万
増加 SPAB
+7.0%　$650.7万
増加 DFLV
+15.2%　$415.7万
増加 DFIV
+7.9%　$389.0万
減少 QQQM
-0.3%　-$249.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.6
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.9%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.05
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$7.2億	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	$7.1億	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	$6.6億	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	$5.8億	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	$5.1億	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	$5.0億	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	$5.0億	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	$4.6億	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	$4.4億	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	$4.1億	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	$3.8億	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要銘柄2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	$3.7億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	$3.4億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	$3.0億	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	$2.8億	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	$3.0億	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	$2.9億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	$12.7億	0	1PG 2DE 3DEO 主要銘柄2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	$2.7億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	$2.5億	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	$2.4億	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	$2.2億	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	$1.8億	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	$1.7億	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	$1.4億	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	$1.6億	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要銘柄2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

今四半期の持株変動

Tobias Financial Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

Tobias Financial Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	増加
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	増加
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	増加
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	増加
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	増加
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	増加
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	増加
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	増加
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	増加
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	増加
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	増加
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	増加
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	減少
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	増加
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	減少
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	減少
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	減少
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	減少
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tobias Financial Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Tobias Financial Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、143 件のポジションが開示されています。

Tobias Financial Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tobias Financial Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1.1億 (14.9%) 2. Ishares Msci International Q (IQLT) — $4752.1万 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $4261.3万 (5.9%) 4. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — $3871.8万 (5.4%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3692.1万 (5.1%)

Tobias Financial Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tobias Financial Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Tobias Financial Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTobias Financial Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.9% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Afam Capital, INC.

CIK 0001167495

申告総資産額

$7.2億

154 stks

2018-09-30

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Werba Rubin Papier Wealth Management

CIK 0001971029

申告総資産額

$7.2億

278 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

KADENSA CAPITAL Ltd

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申告総資産額

$7.2億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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データが古く、未更新

集中度17.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有

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Levy Wealth Management Group, LLC

CIK 0001843138

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101 stks

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データが古く、未更新

集中度35.1

回転率0.0

セクター集中度68.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有

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Lodestar Private Asset Management LLC

CIK 0001963040

申告総資産額

$10.1億

232 stks

2026-03-31

集中度9.4

回転率7.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

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Tobias Financial Advisors, INC. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001802080

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は10.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.31
回転率: 9.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.7
多様性: 100
ポジション規律: 75.62

直近の動向

減少 VUG
-6.2%　-$574.9万
増加 RLY
+2.7%　$591.4万
増加 SPAB
+7.0%　$650.7万
増加 DFLV
+15.2%　$415.7万
増加 DFIV
+7.9%　$389.0万
減少 QQQM
-0.3%　-$249.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.6
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.9%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.05
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$7.2億	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	$7.1億	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	$6.6億	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	$5.8億	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	$5.1億	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	$5.0億	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	$5.0億	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	$4.6億	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	$4.4億	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	$4.1億	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	$3.8億	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要銘柄2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	$3.7億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	$3.4億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	$3.0億	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	$2.8億	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	$3.0億	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	$2.9億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	$12.7億	0	1PG 2DE 3DEO 主要銘柄2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	$2.7億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	$2.5億	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	$2.4億	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	$2.2億	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	$1.8億	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	$1.7億	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	$1.4億	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	$1.6億	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要銘柄2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

今四半期の持株変動

Tobias Financial Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	増加
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	増加
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	増加
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	増加
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	増加
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	増加
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	増加
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	増加
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	増加
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	増加
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	増加
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	増加
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	減少
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	増加
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	減少
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	減少
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	減少
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	減少
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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