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Thor Trading Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ
Thor Trading Advisors, LLCCIK: 0002057073
集中投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
THOR TRADING ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は6.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 5.95
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 24
- ポジション規律
- 83.21
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
+1.3% -$388.2万
増加 XLE
+8.4% $305.3万
減少 DIA
+1.3% -$281.9万
増加 XLB
+8.3% $127.2万
増加 XLU
+8.3% $98.2万
増加 XLP
+8.4% $89.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 38.53% | -1.18% | +1.33% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 37.82% | -1.62% | +1.33% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.91% | +1.26% | +8.43% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 3.39% | +0.52% | +8.34% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.14% | +0.33% | +8.28% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.08% | +0.37% | +8.43% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.99% | +0.40% | +8.34% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.83% | -0.05% | +8.32% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.79% | +0.05% | +8.33% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.02% | +2.72% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.10% | -0.01% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
- 標準偏差
- +9.9%
- ベータ
- +0.67
- アルファ
- -1.3%
- 最大ドローダウン
- -4.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.8%
- 対S&P勝率
- +47.1%
- ソルティノレシオ
- +2.02
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.73
- カルマーレシオ
- +2.21
- インフォメーションレシオ
- -1.26
- トラッキングエラー
- +5.8%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +64.7%
- マイナス月比率
- +35.3%
- 最良12ヶ月
- +16.8%
- 最悪12ヶ月
- +8.1%
- 効率性レシオ
- +0.45
- シャープレシオ
- +1.09
- セクター分散度
- —
- 歪度
- +0.12
- 尖度
- +0.82
- アップサイドポテンシャル
- +3.33
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Thor Trading Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1.33%; 増加: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 +8.43%; 増加: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 +1.33%; 増加: Ss Materials Select Sector (XLB) — 保有株数 +8.34%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.3% | +8.43% | 増加 |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.5% | +8.34% | 増加 |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.4% | +8.34% | 増加 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.4% | +8.43% | 増加 |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.3% | +8.28% | 増加 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +8.33% | 増加 |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +2.72% | 増加 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 変化なし |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +8.32% | 増加 |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -1.2% | +1.33% | 増加 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.6% | +1.33% | 増加 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
FAQ
Thor Trading Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Thor Trading Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、12 件のポジションが開示されています。
Thor Trading Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Thor Trading Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $9299.1万 (38.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9127.5万 (37.8%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — $944.7万 (3.9%)
4. Ss Materials Select Sector (XLB) — $819.0万 (3.4%)
5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $758.9万 (3.1%)
Thor Trading Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Thor Trading Advisors, LLCは11件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1.33%; 増加: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 +8.43%; 増加: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 +1.33%; 増加: Ss Materials Select Sector (XLB) — 保有株数 +8.34%
Thor Trading Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Thor Trading Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。
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