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Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky — 13F申告ディープダイブ
Teachers Retirement System Of THE State Of KentuckyCIK: 0000714142
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$128.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3768
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKYは最新の13F報告書で3768件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$128.9億、四半期回転率は21.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.67
- 回転率
- 21.88
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.92
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.07
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 109 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3768 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+0.2% -$1.2億
減少 ADBE
-76.9% -$4215.1万
増加 MU
+68.7% $3851.1万
増加 MPC
+570.7% $3709.1万
減少 T
-73.7% -$3692.7万
減少 BKNG
-37.3% -$3355.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位1677銘柄を表示中（全3768銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.97% | -0.07% | +1.90% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.72% | -0.19% | -1.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.19% | -0.82% | +0.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.75% | — | +6.93% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.73% | -0.17% | +0.99% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.04% | -0.07% | +4.56% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.14% | +2.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.07% | -1.21% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.14% | -0.26% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.10% | -4.33% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.13% | +1.11% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | -0.09% | -0.76% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -2.03% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.66% | +0.14% | +16.10% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.60% | +0.31% | +68.70% | |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | — | +1.84% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.12% | -22.70% | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.24% | +69.75% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -5.28% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.54% | — | +4.34% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | -11.67% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -11.23% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.52% | -0.20% | -7.28% | |
| 26 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.52% | +0.16% | -0.33% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -10.57% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +4.31% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -1.24% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.14% | +8.23% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.63% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +17.59% | |
| 33 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.46% | +0.18% | +75.99% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.43% | — | -0.59% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | +0.79% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +18.65% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 38 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.42% | — | -15.94% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.41% | — | -4.89% | |
| 40 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.39% | — | -21.78% | |
| 41 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.15% | +7.28% | |
| 42 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 0.37% | — | -12.70% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.09% | +1.94% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | — | |
| 46 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 株式-金融 | 0.36% | — | -1.08% | |
| 47 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 49 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | — | +26.70% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | — | — |
1–50 of 1,677
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.8%
- ベータ
- +1.03
- アルファ
- -1.2%
- 最大ドローダウン
- -9.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.2%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.64
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.85
- インフォメーションレシオ
- -0.24
- トラッキングエラー
- +3%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36.4%
- 最悪12ヶ月
- +4.7%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.29
- セクター分散度
- +7.3%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- -0.29
- アップサイドポテンシャル
- +4.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3768 | $128.9億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 3749 | $133.4億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 3699 | $131.5億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 3696 | $123.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3723 | $110.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3710 | $113.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3662 | $114.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3677 | $111.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3675 | $111.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3659 | $107.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3690 | $98.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3785 | $103.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3804 | $100.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3800 | $95.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3777 | $85.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2317 | $102.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2363 | $112.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2334 | $107.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2337 | $108.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2332 | $101.5億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 2328 | $100.0億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 2334 | $88.2億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 2359 | $84.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 2331 | $71.2億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 2200 | $90.5億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 2196 | $83.2億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 2195 | $82.0億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 2197 | $80.9億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 2200 | $72.6億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 2213 | $83.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2227 | $84.7億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2231 | $82.8億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 2208 | $85.1億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 2210 | $83.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 2207 | $79.9億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 2208 | $79.5億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 2211 | $78.5億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 2211 | $79.3億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 2198 | $76.0億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 2191 | $77.1億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 2184 | $76.1億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 2184 | $76.1億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 2204 | $84.1億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 2179 | $86.6億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 2181 | $88.1億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 2181 | $84.5億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 2175 | $86.0億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2139 | $84.8億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 2133 | $85.9億 | 45 | |
| 2013-09-30 | 2178 | $109.7億 | 19 | 1BGIFRD2UNIT003UNIT00 |
| 2013-06-30 | 2227 | $105.8億 | — | 1BGIFRD2UNIT003UNIT00 |
今四半期の持株変動
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Amdocs Limited (DOX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +68.70% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | +570.71% | 増加 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | +69.75% | 増加 |
| 4 | BALL | Ball CORP | +0.2% | +2029.62% | 増加 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +267.53% | 増加 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +923.48% | 増加 |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.2% | +1976.12% | 増加 |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | +75.99% | 増加 |
| 9 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.2% | +1202.61% | 増加 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +327.04% | 増加 |
| 11 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.2% | +2633.11% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.2% | +488.43% | 増加 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | -0.33% | 減少 |
| 14 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +7.28% | 増加 |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +437.22% | 増加 |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +8.23% | 増加 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +31.66% | 増加 |
| 18 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +16.10% | 増加 |
| 19 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +1739.76% | 増加 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.90% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.56% | 増加 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.21% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -28.32% | 減少 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.94% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.33% | 減少 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -22.70% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.65% | 増加 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 31 | JBL | Jabil INC | -0.1% | -42.08% | 減少 |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -91.21% | 減少 |
| 33 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.2% | -79.92% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.99% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.58% | 減少 |
| 36 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.2% | -95.84% | 減少 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -7.28% | 減少 |
| 38 | RL | Ralph Lauren CORP | -0.2% | -96.06% | 減少 |
| 39 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -92.55% | 減少 |
| 40 | MAS | Masco CORP | -0.2% | -96.58% | 減少 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -90.90% | 減少 |
| 42 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -92.22% | 減少 |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -37.31% | 減少 |
| 44 | T | At&t INC | -0.3% | -73.74% | 減少 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -76.86% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.22% | 増加 |
| 47 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOX | Amdocs Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyとはどのような機関投資家ですか？
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $128.9億、3768 件のポジションが開示されています。
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $6.4億 (5.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $4.8億 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $4.1億 (3.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.5億 (2.8%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $3.5億 (2.7%)
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Amdocs Limited (DOX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.22%
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTeachers Retirement System Of THE State Of Kentuckyの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 15.4%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.2%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 8.1%
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