CIK: 0001135439
申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 400
TCV Trust & Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で400件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は13.3%です。
TCV Trust & Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 400 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.8% -$1344.7万
増加 GLW
-1.1% $913.7万
減少 AVGO
-1.9% -$919.5万
増加 BX
+2559.6% $579.4万
増加 CVX
-1.6% $482.5万
増加 JNJ
-1.8% $334.7万
上位200銘柄を表示中（全400銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.51% | -0.54% | -1.91% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.29% | +4.16% | |
| 3 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 4.14% | +0.27% | +3.55% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.09% | -0.40% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.74% | — | -0.83% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.55% | -0.96% | -0.81% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.22% | -3.21% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.95% | -0.23% | -6.02% | |
| 9 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.19% | +0.81% | -1.09% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.09% | -0.17% | -2.39% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.04% | +0.34% | -1.84% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.84% | -0.06% | -1.22% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | -1.99% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.27% | -2.05% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.73% | — | -2.69% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.17% | -0.22% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | -0.25% | -2.61% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.45% | -1.59% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.11% | -0.41% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.50% | -0.14% | -1.47% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.49% | — | -2.20% | |
| 22 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.44% | — | -1.32% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +1.01% | |
| 24 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.29% | +0.19% | -2.54% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.02% | -0.77% | |
| 26 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.24% | -1.95% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.26% | — | -0.98% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.23% | -0.08% | -1.85% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.01% | +1.80% | |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 1.21% | +0.26% | -0.38% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | +0.10% | +4.43% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.14% | +0.20% | -2.49% | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.15% | -1.38% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.11% | -0.92% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.17% | -1.14% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.20% | -1.01% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | +0.12% | -0.10% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -0.01% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.98% | — | -1.80% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.15% | +1.32% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | -0.74% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.13% | +7.44% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.91% | -0.23% | -2.38% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.27% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.10% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -2.18% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.08% | -3.13% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.57% | +0.10% | +7.95% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -0.26% | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.51% | +0.49% | +2559.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 400 | $11.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 417 | $12.4億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 407 | $11.9億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 386 | $11.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 379 | $10.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 361 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 369 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 367 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 366 | $10.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 355 | $9.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 353 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 358 | $9.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 359 | $9.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 352 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 346 | $7.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 372 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 385 | $9.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 389 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 363 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 347 | $9.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 344 | $8.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 339 | $8.2億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 331 | $7.4億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 325 | $7.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 311 | $6.1億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 363 | $8.2億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 369 | $7.7億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 368 | $7.7億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 382 | $7.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 381 | $6.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 400 | $7.5億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 389 | $7.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 376 | $7.0億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 372 | $7.2億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 371 | $6.8億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 352 | $6.6億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 355 | $6.5億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 335 | $6.2億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 311 | $5.9億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 312 | $5.8億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 301 | $5.6億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 314 | $5.6億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 322 | $5.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 332 | $6.1億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 346 | $6.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 328 | $6.1億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 326 | $5.9億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 334 | $6.1億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 321 | $5.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 326 | $5.9億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 302 | $5.1億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 295 | $4.9億 | 0 |
TCV Trust & Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 全売却: Allstate CORP (ALL); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.81%; 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -1.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +0.8% | -1.09% | 減少 |
| 2 | BX | Blackstone INC | +0.5% | +2559.65% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -1.59% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.84% | 減少 |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | +4.16% | 増加 |
| 6 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.3% | +3.55% | 増加 |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | -0.38% | 減少 |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | -1.95% | 減少 |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -2.49% | 減少 |
| 10 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.14% | 減少 |
| 12 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 13 | CSX | Csx CORP | +0.2% | -1.38% | 減少 |
| 14 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +7.44% | 増加 |
| 15 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.78% | 減少 |
| 18 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +7.95% | 増加 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +4.43% | 増加 |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | -0.40% | 減少 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -3.13% | 減少 |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.80% | 増加 |
| 25 | HD | Home Depot INC | 0% | -0.77% | 減少 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -0.26% | 減少 |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | -3.11% | 減少 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.02% | 減少 |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -22.77% | 減少 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -1.85% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 33 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -1.47% | 減少 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +1.32% | 増加 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -2.36% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.39% | 減少 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -21.76% | 減少 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -1.01% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.21% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.02% | 減少 |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -2.38% | 減少 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.61% | 減少 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -8.25% | 減少 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -2.05% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -1.91% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.81% | 減少 |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ZTS | Zoetis INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001861163
申告総資産額
$11.9億
254 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001053054
申告総資産額
$11.9億
163 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002026215
申告総資産額
$11.9億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000354923
申告総資産額
$2.7億
27 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有
CIK 0000861176
申告総資産額
$15.6億
351 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Small-cap ETFも共通保有
CIK 0001034886
申告総資産額
$25.1億
522 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有