CIK: 0002056333
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Tandem Investment Partners LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は12.5%です。
Tandem Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DLS
-72.3% -$162.1万
減少 VIG
-44.0% -$103.6万
増加 COWG
+26.8% $74.2万
増加 VCRB
+9.7% $66.6万
減少 MSFT
+5.4% -$57.4万
減少 VTI
-8.8% -$56.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 6.83% | +0.60% | +9.74% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.38% | -0.46% | -2.63% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.09% | +0.28% | +9.22% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.20% | -0.44% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.91% | -0.08% | -4.20% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.11% | -0.21% | +2.27% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.56% | +0.65% | +26.79% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.47% | -8.76% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.14% | — | -2.58% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.85% | +0.22% | +9.34% | |
| 11 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.82% | +0.16% | +5.29% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.74% | +0.24% | +9.61% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.73% | -0.05% | +3.15% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.12% | +2.27% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.51% | -0.21% | -2.44% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.38% | — | +1.04% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.13% | -0.15% | -0.36% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.47% | +5.38% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.95% | +0.07% | -0.04% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.64% | — | +7.53% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.18% | -1.99% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.15% | -2.29% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | -0.07% | -1.41% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.87% | -44.01% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +4.79% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.04% | -12.41% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.06% | -1.82% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.03% | +10.39% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.86% | — | -4.98% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -9.52% | |
| 33 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | -8.11% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | -0.11% | +1.18% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.12% | -16.61% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.23% | -0.35% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -10.58% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -2.68% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.12% | -1.60% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.61% | +0.06% | -4.02% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +7.91% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | -3.14% | |
| 43 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.53% | -1.36% | -72.34% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -5.51% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.10% | +1.15% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | -9.89% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -8.65% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | -9.60% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.05% | +8.33% | |
| 50 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.12% | -12.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Tandem Investment Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Calamos Convert & High INC (XCHYX).
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