Susquehanna Fundamental Investments, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001446179

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$26.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 468

SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLCは最新の13F報告書で468件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.7億、四半期回転率は112.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.78
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 18.7
セクター集中度: 88.09
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

Susquehanna Fundamental Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 106 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 468 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TFC
+2533.8%　$5063.5万
増加 MCO
+927.2%　$5009.5万
増加 TDG
+1163.0%　$4620.7万
増加 UBER
+740.1%　$4186.7万
増加 ADSK
+8125.2%　$3460.1万
減少 CTAS
-68.7%　-$3632.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.30%	+2.30%	NEW
2	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.28%	—	+79.37%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
4	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.15%	+2.15%	NEW
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.13%	—	+29.63%
6	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.12%	+1.90%	+927.15%
7	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.09%	—	+4.37%
8	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.98%	+1.91%	+2533.76%
9	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.91%	+0.78%	+33.16%
10	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.91%	+1.75%	+1163.05%
11	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	1.85%	—	+4.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.81%	+1.59%	+740.13%
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.67%	—	—
14	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.61%	—	+2.83%
15	MET	Metlife INC	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.32%	+1.30%	+8125.22%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.28%	—	-2.63%
18	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.25%	+0.75%	+110.91%
19	KEY	Keycorp	株式-金融	1.17%	+1.17%	NEW
20	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	1.14%	+1.05%	+1240.49%
21	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	—	+54.40%
22	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.03%	—	-35.71%
24	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	1.03%	—	+29.07%
25	XYZ	Block INC	株式-金融	1.00%	+1.00%	NEW
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
27	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.93%	—	-11.90%
28	LII	Lennox International INC	株式-資本財	0.87%	—	-8.40%
29	AON	Aon plc	株式-金融	0.87%	—	+187.39%
30	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
31	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
32	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.81%	—	—
33	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
34	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.80%	—	+20.39%
35	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.76%	—	+45.52%
36	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.76%	—	-23.92%
37	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.67%	—	-47.41%
38	TRU	Transunion	株式-金融	0.67%	—	+44.35%
39	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.65%	—	-44.07%
40	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.65%	+0.65%	NEW
41	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.64%	-0.97%	-55.93%
42	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	+0.63%	NEW
44	DT	Dynatrace INC	株式-IT	0.62%	—	+302.75%
45	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	0.60%	—	—
46	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.56%	—	+12.48%
47	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.55%	—	+15.96%
48	AL	Air Lease CORP	株式-その他	0.54%	—	+4.59%
49	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.54%	—	—
50	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.53%	-1.19%	-68.67%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.35
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.1
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: -5.4%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +13.6%
歪度: +0.21
尖度: +0.73
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	468	$26.7億	100	1MSFT 2ADBE 3V 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.NOW 5.ADP 6.MCO 7.CME 8.TFC 9.FAST 10.TDG
2025-12-31	549	$29.3億	86	1CRM 2GD 3ADP 主要銘柄2025-12-31 1.CRM 2.GD 3.ADP 4.C 5.CTAS 6.MRSH 7.CME 8.ADBE 9.MNST 10.PAYX
2025-09-30	550	$25.6億	100	1NEM 2GD 3HON 主要銘柄2025-09-30 1.NEM 2.GD 3.HON 4.CM 5.C 6.CRM 7.DELL 8.MNST 9.SNOW 10.MCK
2025-06-30	708	$37.2億	0	1HON 2NEM 3FIX 主要銘柄2025-06-30 1.HON 2.NEM 3.FIX 4.GD 5.CI 6.MNST 7.SNOW 8.IBM 9.C 10.DELL
2025-03-31	1055	$71.6億	100	1V 2KO 3HON 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.KO 3.HON 4.JPM 5.CI 6.CVS 7.GD 8.MMM 9.NEM 10.SBUX
2024-12-31	1064	$70.0億	0	1V 2JPM 3TSLA 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.JPM 3.TSLA 4.PM 5.PYPL 6.WMT 7.BMY 8.SBUX 9.BNY 10.FIX
2024-06-30	919	$43.3億	0	1JPM 2WMT 3ADBE 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.WMT 3.ADBE 4.CRWD 5.PM 6.BMY 7.CHRD 8.CVS 9.PCAR 10.PFE
2024-03-31	665	$21.4億	0	1CVS 2BA 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.CVS 2.BA 3.PFE 4.PM 5.JPM 6.C 7.USB 8.PEP 9.DVN 10.OXY
2023-12-31	65	$9883.6万	0	1UBER 2WDAY 3FERG 主要銘柄2023-12-31 1.UBER 2.WDAY 3.FERG 4.AKX 5.MELI 6.EXK 7.GT 8.AZEK 9.PVH 10.VEEV
2023-09-30	357	$15.4億	0	1PDD 2ADBE 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.ADBE 3.UBER 4.NVDA 5.V 6.SHOP 7.ASML 8.GOOG 9.FERG 10.URI
2023-06-30	634	$27.4億	0	1LIN 2ADBE 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.LIN 2.ADBE 3.UBER 4.V 5.NVDA 6.PDD 7.SLB 8.C 9.ASML 10.ITW
2023-03-31	939	$42.9億	0	1V 2SBUX 3LIN 主要銘柄2023-03-31 1.V 2.SBUX 3.LIN 4.DE 5.PDD 6.VZ 7.GS 8.ADBE 9.OVV 10.FERG
2022-12-31	1166	$58.0億	0	1V 2SBUX 3PDD 主要銘柄2022-12-31 1.V 2.SBUX 3.PDD 4.OVV 5.DE 6.LIN 7.VZ 8.DHR 9.GS 10.C
2022-09-30	1426	$58.7億	0	1AAPL 2OVV 3SPGI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OVV 3.SPGI 4.SBUX 5.COST 6.LIN 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.MO
2022-03-31	1517	$51.3億	0	1LIN 2T 3ATVIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.T 3.ATVIEUR 4.PM 5.CVX 6.NSC 7.AAPL 8.GE 9.LOW 10.BP
2021-12-31	1398	$38.1億	0	1LIN 2T 3META 主要銘柄2021-12-31 1.LIN 2.T 3.META 4.CNC 5.SBAC 6.LOW 7.CME 8.DECK 9.GIS 10.SF
2021-09-30	1677	$54.4億	0	1T 2LIN 3DELL 主要銘柄2021-09-30 1.T 2.LIN 3.DELL 4.META 5.DECK 6.LAD 7.NOC 8.GD 9.BDX 10.SBAC
2021-06-30	1640	$54.8億	100	1LIN 2DELL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.LIN 2.DELL 3.META 4.TMUS 5.DECK 6.LAD 7.PM 8.MCO 9.NOC 10.CNC
2021-03-31	1516	$58.4億	47	1TMUS 2KO 3DELL 主要銘柄2021-03-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.MCK 5.PM 6.D 7.BIDU 8.MCO 9.MO 10.ADP
2020-12-31	1471	$54.9億	73	1TMUS 2KO 3DELL 主要銘柄2020-12-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.NIO 5.BIDU 6.MCK 7.HON 8.CARR 9.SLB 10.PM
2020-09-30	1348	$33.5億	61	1TMUS 2KO 3EBAY 主要銘柄2020-09-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.HON 6.CARR 7.BAC 8.PG 9.AMED 10.SBUX
2020-06-30	959	$20.9億	100	1TMUS 2KO 3EBAY 主要銘柄2020-06-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.T 6.HON 7.LLY 8.CARR 9.PG 10.KMB
2020-03-31	299	$5.0億	100	1JNJ 2LLY 3CLX 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.LLY 3.CLX 4.CL 5.FE 6.PG 7.SRE 8.VZ 9.DOW 10.NVO
2019-12-31	310	$7.6億	51	1JNJ 2AAPL 3TSN 主要銘柄2019-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.TSN 4.COF 5.MPC 6.PSX 7.MDT 8.CAG 9.ETN 10.SYY
2019-09-30	316	$8.2億	49	1JNJ 2AAPL 3CVX 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CVX 4.TSN 5.HD 6.DRI 7.MDT 8.PSX 9.COF 10.OMC
2019-06-30	345	$8.6億	57	1JNJ 2AAPL 3APC3EUR 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.APC3EUR 4.DRI 5.TSN 6.OXY 7.COF 8.HD 9.MDT 10.SYF
2019-03-31	369	$8.8億	98	1AAPL 2ETR 3AES 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.ETR 3.AES 4.DRI 5.TSN 6.HD 7.COF 8.APC3EUR 9.ETN 10.PSX
2018-12-31	308	$5.7億	86	1IBM 2ETR 3MPC 主要銘柄2018-12-31 1.IBM 2.ETR 3.MPC 4.AES 5.IP 6.CF 7.MS 8.FE 9.C 10.EXC
2018-09-30	345	$5.9億	63	1IBM 2PRU 3CF 主要銘柄2018-09-30 1.IBM 2.PRU 3.CF 4.AES 5.ETR 6.MS 7.M 8.FE 9.EXC 10.TEVA
2018-06-30	376	$6.7億	97	1VLO 2OXY 3TEVA 主要銘柄2018-06-30 1.VLO 2.OXY 3.TEVA 4.AES 5.M 6.ETR 7.STX 8.ALLY 9.FE 10.KDP
2018-03-31	437	$8.4億	0	1VLO 2MPC 3PCG 主要銘柄2018-03-31 1.VLO 2.MPC 3.PCG 4.LBEUR 5.EIX 6.WU 7.HPQ 8.KMB 9.STX 10.M

今四半期の持株変動

Susquehanna Fundamental Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: General Dynamics CORP (GD); 新規購入: Servicenow INC (NOW).

Susquehanna Fundamental Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFC	Truist Financial CORP	+1.9%	+2533.76%	増加
2	MCO	Moody's CORP	+1.9%	+927.15%	増加
3	TDG	Transdigm Group INC	+1.8%	+1163.05%	増加
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.6%	+740.13%	増加
5	ADSK	Autodesk INC	+1.3%	+8125.22%	増加
6	VLTO	Veralto CORP	+1.1%	+1240.49%	増加
7	FAST	Fastenal Co	+0.8%	+33.16%	増加
8	TT	Trane Technologies plc	+0.8%	+110.91%	増加
9	HSY	Hershey Co/the	-0.5%	-75.71%	減少
10	TXT	Textron INC	-0.6%	-79.30%	減少
11	STT	State Street CORP	-0.7%	-74.53%	減少
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-66.22%	減少
13	PAYX	Paychex INC	-1%	-55.93%	減少
14	CTAS	Cintas CORP	-1.2%	-68.67%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
18	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
19	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
22	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
23	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
24	MET	Metlife INC	—	NEW	新規購入
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
26	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
27	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
28	KEY	Keycorp	—	NEW	新規購入
29	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
30	CNH	CNH Industrial N.V.	—	NEW	新規購入
31	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
32	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
33	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	全売却
37	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
38	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新規購入
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
42	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	全売却
43	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
46	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
47	NVR	Nvr INC	—	EXIT	全売却
48	OC	Owens Corning	—	NEW	新規購入
49	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	GE	General Electric	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-14	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-16	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Susquehanna Fundamental Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Susquehanna Fundamental Investments, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.7億、468 件のポジションが開示されています。

Susquehanna Fundamental Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Susquehanna Fundamental Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $6124.4万 (2.3%) 2. Adobe INC (ADBE) — $6094.4万 (2.3%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $6041.8万 (2.3%) 4. Servicenow INC (NOW) — $5747.7万 (2.1%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — $5674.5万 (2.1%)

Susquehanna Fundamental Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Susquehanna Fundamental Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、8件の保有増加、6件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: General Dynamics CORP (GD); 新規購入: Servicenow INC (NOW)

Susquehanna Fundamental Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSusquehanna Fundamental Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.3% • Industrials: 28.7% • Information Technology: 27.8% • Energy: 4.1% • Materials: 2.2% • Consumer Discretionary: 0.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Old Republic International CORP

CIK 0000074260

申告総資産額

$26.7億

54 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

BlueCrest Capital Management LLP

CIK 0001363542

申告総資産額

$26.6億

485 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Turtle Creek Asset Management INC.

CIK 0001484148

申告総資産額

$26.7億

39 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Stralem & Co INC

CIK 0000728882

申告総資産額

$1.6億

118 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度12.0

回転率31.1

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Adobe INCも共通保有

詳細を見る

Montag & Caldwell, LLC

CIK 0000067698

申告総資産額

$4.6億

114 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度11.3

回転率0.0

セクター集中度68.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

詳細を見る

Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申告総資産額

$74.2億

228 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度3.9

回転率23.8

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001446179

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$26.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 468

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.78
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 18.7
セクター集中度: 88.09
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

直近の動向

増加 TFC
+2533.8%　$5063.5万
増加 MCO
+927.2%　$5009.5万
増加 TDG
+1163.0%　$4620.7万
増加 UBER
+740.1%　$4186.7万
増加 ADSK
+8125.2%　$3460.1万
減少 CTAS
-68.7%　-$3632.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.30%	+2.30%	NEW
2	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.28%	—	+79.37%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
4	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.15%	+2.15%	NEW
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.13%	—	+29.63%
6	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.12%	+1.90%	+927.15%
7	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.09%	—	+4.37%
8	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.98%	+1.91%	+2533.76%
9	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.91%	+0.78%	+33.16%
10	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.91%	+1.75%	+1163.05%
11	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	1.85%	—	+4.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.81%	+1.59%	+740.13%
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.67%	—	—
14	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.61%	—	+2.83%
15	MET	Metlife INC	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.32%	+1.30%	+8125.22%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.28%	—	-2.63%
18	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.25%	+0.75%	+110.91%
19	KEY	Keycorp	株式-金融	1.17%	+1.17%	NEW
20	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	1.14%	+1.05%	+1240.49%
21	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	—	+54.40%
22	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.03%	—	-35.71%
24	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	1.03%	—	+29.07%
25	XYZ	Block INC	株式-金融	1.00%	+1.00%	NEW
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
27	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.93%	—	-11.90%
28	LII	Lennox International INC	株式-資本財	0.87%	—	-8.40%
29	AON	Aon plc	株式-金融	0.87%	—	+187.39%
30	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
31	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
32	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.81%	—	—
33	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
34	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.80%	—	+20.39%
35	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.76%	—	+45.52%
36	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.76%	—	-23.92%
37	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.67%	—	-47.41%
38	TRU	Transunion	株式-金融	0.67%	—	+44.35%
39	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.65%	—	-44.07%
40	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.65%	+0.65%	NEW
41	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.64%	-0.97%	-55.93%
42	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	+0.63%	NEW
44	DT	Dynatrace INC	株式-IT	0.62%	—	+302.75%
45	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	0.60%	—	—
46	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.56%	—	+12.48%
47	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.55%	—	+15.96%
48	AL	Air Lease CORP	株式-その他	0.54%	—	+4.59%
49	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.54%	—	—
50	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.53%	-1.19%	-68.67%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.92
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.35
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.1
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: -5.4%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +13.6%
歪度: +0.21
尖度: +0.73
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	468	$26.7億	100	1MSFT 2ADBE 3V 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.NOW 5.ADP 6.MCO 7.CME 8.TFC 9.FAST 10.TDG
2025-12-31	549	$29.3億	86	1CRM 2GD 3ADP 主要銘柄2025-12-31 1.CRM 2.GD 3.ADP 4.C 5.CTAS 6.MRSH 7.CME 8.ADBE 9.MNST 10.PAYX
2025-09-30	550	$25.6億	100	1NEM 2GD 3HON 主要銘柄2025-09-30 1.NEM 2.GD 3.HON 4.CM 5.C 6.CRM 7.DELL 8.MNST 9.SNOW 10.MCK
2025-06-30	708	$37.2億	0	1HON 2NEM 3FIX 主要銘柄2025-06-30 1.HON 2.NEM 3.FIX 4.GD 5.CI 6.MNST 7.SNOW 8.IBM 9.C 10.DELL
2025-03-31	1055	$71.6億	100	1V 2KO 3HON 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.KO 3.HON 4.JPM 5.CI 6.CVS 7.GD 8.MMM 9.NEM 10.SBUX
2024-12-31	1064	$70.0億	0	1V 2JPM 3TSLA 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.JPM 3.TSLA 4.PM 5.PYPL 6.WMT 7.BMY 8.SBUX 9.BNY 10.FIX
2024-06-30	919	$43.3億	0	1JPM 2WMT 3ADBE 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.WMT 3.ADBE 4.CRWD 5.PM 6.BMY 7.CHRD 8.CVS 9.PCAR 10.PFE
2024-03-31	665	$21.4億	0	1CVS 2BA 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.CVS 2.BA 3.PFE 4.PM 5.JPM 6.C 7.USB 8.PEP 9.DVN 10.OXY
2023-12-31	65	$9883.6万	0	1UBER 2WDAY 3FERG 主要銘柄2023-12-31 1.UBER 2.WDAY 3.FERG 4.AKX 5.MELI 6.EXK 7.GT 8.AZEK 9.PVH 10.VEEV
2023-09-30	357	$15.4億	0	1PDD 2ADBE 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.ADBE 3.UBER 4.NVDA 5.V 6.SHOP 7.ASML 8.GOOG 9.FERG 10.URI
2023-06-30	634	$27.4億	0	1LIN 2ADBE 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.LIN 2.ADBE 3.UBER 4.V 5.NVDA 6.PDD 7.SLB 8.C 9.ASML 10.ITW
2023-03-31	939	$42.9億	0	1V 2SBUX 3LIN 主要銘柄2023-03-31 1.V 2.SBUX 3.LIN 4.DE 5.PDD 6.VZ 7.GS 8.ADBE 9.OVV 10.FERG
2022-12-31	1166	$58.0億	0	1V 2SBUX 3PDD 主要銘柄2022-12-31 1.V 2.SBUX 3.PDD 4.OVV 5.DE 6.LIN 7.VZ 8.DHR 9.GS 10.C
2022-09-30	1426	$58.7億	0	1AAPL 2OVV 3SPGI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OVV 3.SPGI 4.SBUX 5.COST 6.LIN 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.MO
2022-03-31	1517	$51.3億	0	1LIN 2T 3ATVIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.T 3.ATVIEUR 4.PM 5.CVX 6.NSC 7.AAPL 8.GE 9.LOW 10.BP
2021-12-31	1398	$38.1億	0	1LIN 2T 3META 主要銘柄2021-12-31 1.LIN 2.T 3.META 4.CNC 5.SBAC 6.LOW 7.CME 8.DECK 9.GIS 10.SF
2021-09-30	1677	$54.4億	0	1T 2LIN 3DELL 主要銘柄2021-09-30 1.T 2.LIN 3.DELL 4.META 5.DECK 6.LAD 7.NOC 8.GD 9.BDX 10.SBAC
2021-06-30	1640	$54.8億	100	1LIN 2DELL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.LIN 2.DELL 3.META 4.TMUS 5.DECK 6.LAD 7.PM 8.MCO 9.NOC 10.CNC
2021-03-31	1516	$58.4億	47	1TMUS 2KO 3DELL 主要銘柄2021-03-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.MCK 5.PM 6.D 7.BIDU 8.MCO 9.MO 10.ADP
2020-12-31	1471	$54.9億	73	1TMUS 2KO 3DELL 主要銘柄2020-12-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.NIO 5.BIDU 6.MCK 7.HON 8.CARR 9.SLB 10.PM
2020-09-30	1348	$33.5億	61	1TMUS 2KO 3EBAY 主要銘柄2020-09-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.HON 6.CARR 7.BAC 8.PG 9.AMED 10.SBUX
2020-06-30	959	$20.9億	100	1TMUS 2KO 3EBAY 主要銘柄2020-06-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.T 6.HON 7.LLY 8.CARR 9.PG 10.KMB
2020-03-31	299	$5.0億	100	1JNJ 2LLY 3CLX 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.LLY 3.CLX 4.CL 5.FE 6.PG 7.SRE 8.VZ 9.DOW 10.NVO
2019-12-31	310	$7.6億	51	1JNJ 2AAPL 3TSN 主要銘柄2019-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.TSN 4.COF 5.MPC 6.PSX 7.MDT 8.CAG 9.ETN 10.SYY
2019-09-30	316	$8.2億	49	1JNJ 2AAPL 3CVX 主要銘柄2019-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CVX 4.TSN 5.HD 6.DRI 7.MDT 8.PSX 9.COF 10.OMC
2019-06-30	345	$8.6億	57	1JNJ 2AAPL 3APC3EUR 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.APC3EUR 4.DRI 5.TSN 6.OXY 7.COF 8.HD 9.MDT 10.SYF
2019-03-31	369	$8.8億	98	1AAPL 2ETR 3AES 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.ETR 3.AES 4.DRI 5.TSN 6.HD 7.COF 8.APC3EUR 9.ETN 10.PSX
2018-12-31	308	$5.7億	86	1IBM 2ETR 3MPC 主要銘柄2018-12-31 1.IBM 2.ETR 3.MPC 4.AES 5.IP 6.CF 7.MS 8.FE 9.C 10.EXC
2018-09-30	345	$5.9億	63	1IBM 2PRU 3CF 主要銘柄2018-09-30 1.IBM 2.PRU 3.CF 4.AES 5.ETR 6.MS 7.M 8.FE 9.EXC 10.TEVA
2018-06-30	376	$6.7億	97	1VLO 2OXY 3TEVA 主要銘柄2018-06-30 1.VLO 2.OXY 3.TEVA 4.AES 5.M 6.ETR 7.STX 8.ALLY 9.FE 10.KDP
2018-03-31	437	$8.4億	0	1VLO 2MPC 3PCG 主要銘柄2018-03-31 1.VLO 2.MPC 3.PCG 4.LBEUR 5.EIX 6.WU 7.HPQ 8.KMB 9.STX 10.M

今四半期の持株変動

Susquehanna Fundamental Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFC	Truist Financial CORP	+1.9%	+2533.76%	増加
2	MCO	Moody's CORP	+1.9%	+927.15%	増加
3	TDG	Transdigm Group INC	+1.8%	+1163.05%	増加
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.6%	+740.13%	増加
5	ADSK	Autodesk INC	+1.3%	+8125.22%	増加
6	VLTO	Veralto CORP	+1.1%	+1240.49%	増加
7	FAST	Fastenal Co	+0.8%	+33.16%	増加
8	TT	Trane Technologies plc	+0.8%	+110.91%	増加
9	HSY	Hershey Co/the	-0.5%	-75.71%	減少
10	TXT	Textron INC	-0.6%	-79.30%	減少
11	STT	State Street CORP	-0.7%	-74.53%	減少
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-66.22%	減少
13	PAYX	Paychex INC	-1%	-55.93%	減少
14	CTAS	Cintas CORP	-1.2%	-68.67%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
18	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
19	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
22	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
23	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
24	MET	Metlife INC	—	NEW	新規購入
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
26	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
27	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
28	KEY	Keycorp	—	NEW	新規購入
29	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
30	CNH	CNH Industrial N.V.	—	NEW	新規購入
31	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
32	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
33	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	全売却
37	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
38	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新規購入
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
42	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	全売却
43	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	全売却
46	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
47	NVR	Nvr INC	—	EXIT	全売却
48	OC	Owens Corning	—	NEW	新規購入
49	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	GE	General Electric	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-14	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-16	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る