CIK: 0001632932
申告総資産額
$15.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2954
Sunbelt Securities, Inc.は最新の13F報告書で2954件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は20.3%です。
Sunbelt Securities, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2954 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
-1.2% $6463.8万
減少 NVDA
-11.3% -$1074.7万
増加 SNDK
+325666.7% $1241.7万
減少 MSFT
+3.7% -$756.2万
増加 MU
+206.9% $550.8万
減少 PLTR
-11.3% -$450.2万
上位200銘柄を表示中（全2954銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 14.47% | +3.49% | -1.22% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.30% | -0.90% | -11.30% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.02% | -0.25% | +0.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.61% | +3.68% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.62% | -0.26% | +1.85% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.41% | -0.01% | -3.24% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.40% | -0.16% | +0.51% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.37% | -0.21% | +2.41% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.19% | +0.85% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | +4.37% | |
| 11 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.24% | +0.21% | +15.76% | |
| 12 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.21% | — | -3.87% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.17% | +1.90% | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.99% | — | +2.24% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.98% | +0.17% | +25.03% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +0.85% | |
| 17 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.89% | +0.10% | +19.76% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +3.28% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.78% | +325666.67% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.77% | -0.34% | -11.31% | |
| 21 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.14% | -9.25% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -0.27% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.90% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.16% | +37.02% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.05% | -3.93% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +3.75% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.85% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | -4.82% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -9.21% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +3.90% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.14% | +2.28% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.04% | -0.91% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.11% | +1.75% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.01% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.06% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.04% | -2.36% | |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.41% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | +4.55% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -1.18% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.48% | +0.34% | +206.95% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.11% | -0.61% | |
| 42 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.15% | -17.36% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -3.63% | |
| 44 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | +26.54% | |
| 45 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 0.39% | +0.17% | +81.38% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.38% | — | +7.41% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.65% | |
| 48 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.37% | +0.13% | +17.69% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.62% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.37% | +0.07% | +15.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2954 | $15.8億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 2784 | $15.0億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 2701 | $14.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1805 | $11.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1795 | $11.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1815 | $11.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1855 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1770 | $9.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1736 | $9.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1699 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1768 | $7.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1693 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1645 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 454 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 428 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 451 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 464 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 442 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 438 | $5.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 424 | $5.1億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 394 | $4.8億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 333 | $3.6億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 295 | $2.9億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 372 | $23.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 629 | $9.5億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 612 | $8.9億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 261 | $2.3億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 229 | $2.0億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 212 | $1.7億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 222 | $1.9億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 214 | $1.7億 | 55 | |
| 2018-03-31 | 183 | $1.1億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 170 | $1.0億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 159 | $9513.9万 | 72 | |
| 2017-06-30 | 80 | $5322.4万 | 32 | |
| 2017-03-31 | 93 | $6652.3万 | 36 | |
| 2016-12-31 | 598 | $8177.9万 | 54 | |
| 2016-09-30 | 109 | $8289.7万 | 16 | |
| 2016-06-30 | 98 | $7650.1万 | 23 | |
| 2016-03-31 | 90 | $6871.0万 | 20 | |
| 2015-12-31 | 91 | $7107.0万 | 21 | |
| 2015-09-30 | 113 | $7362.4万 | 26 | |
| 2015-06-30 | 124 | $7264.7万 | 44 | |
| 2015-03-31 | 114 | $6732.2万 | 49 | |
| 2014-12-31 | 120 | $7615.6万 | 0 |
Sunbelt Securities, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.22%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -11.30%; 増加: Sandisk CORP (SNDK) — 保有株数 +325666.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +3.5% | -1.22% | 減少 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +0.8% | +325666.67% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +206.95% | 増加 |
| 4 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | +0.2% | +15.76% | 増加 |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.2% | +25.03% | 増加 |
| 6 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | +0.2% | +81.38% | 増加 |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +37.02% | 増加 |
| 8 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | +2932.49% | 増加 |
| 9 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | +0.1% | +17.69% | 増加 |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +409.91% | 増加 |
| 11 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.1% | +171.75% | 増加 |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.1% | +19.76% | 増加 |
| 13 | FSLY | Fastly INC - Class A | +0.1% | +9.98% | 増加 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 15 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | +0.1% | +112.51% | 増加 |
| 16 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | +0.1% | +43.02% | 増加 |
| 17 | CPT | Camden Property Trust | +0.1% | +1852.01% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +34.40% | 増加 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.97% | 減少 |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | +15.19% | 増加 |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | +0.1% | +42311.11% | 増加 |
| 22 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | +0.1% | +26.54% | 増加 |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +21.02% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.93% | 減少 |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -2.36% | 減少 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | -0.91% | 減少 |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | -3.24% | 減少 |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | -0.1% | -98.77% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -57.99% | 減少 |
| 30 | IREN | Iren LTD F | -0.1% | -99.08% | 減少 |
| 31 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | -0.1% | -74.68% | 減少 |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -15.10% | 減少 |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | -28.13% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -51.17% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +2.28% | 増加 |
| 38 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | -0.1% | -9.25% | 減少 |
| 39 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | -0.2% | -17.36% | 減少 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | +0.51% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.90% | 増加 |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.2% | +0.85% | 増加 |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +2.41% | 増加 |
| 44 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | -0.2% | -34.29% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.82% | 増加 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +1.85% | 増加 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -11.31% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +3.68% | 増加 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | -11.30% | 減少 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001839850
申告総資産額
$15.8億
248 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001308757
申告総資産額
$15.8億
336 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001679688
申告総資産額
$15.8億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有