Summit Wealth Partners, LLC 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 271

Summit Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 21.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.3
多様性: 100
ポジション規律: 81.63

直近の動向

増加 NVDA
+636.4%　$862.5万
減少 IWF
+1.7%　-$220.6万
減少 QUAL
-3.2%　-$166.3万
減少 BRO
0.0%　-$292.3万
減少 AGG
-9.6%　-$197.0万
減少 QQQ
+1.3%　-$101.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 271

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	271	$6.3億	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	$5.4億	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	$5.5億	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	$5.2億	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	$4.9億	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	$4.9億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	$5.2億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	$4.8億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要銘柄2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	$4.7億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	$4.3億	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	$3.9億	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	$4.0億	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	$3.9億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	$3.8億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	$3.5億	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	$3.7億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	$4.4億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	$4.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	$3.9億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	$3.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	$3.3億	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	$3.1億	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	$2.5億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	$2.9億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

今四半期の持株変動

Summit Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Summit Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	増加
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	増加
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	増加
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	増加
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	増加
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	増加
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	増加
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	増加
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	増加
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	増加
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	増加
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	増加
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	増加
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	増加
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	増加
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	増加
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	増加
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	増加
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	減少
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	変化なし
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	増加
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新規購入
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Summit Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、271 件のポジションが開示されています。

Summit Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2831.7万 (4.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2419.3万 (3.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $2393.3万 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2004.6万 (3.2%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $1786.4万 (2.8%)

Summit Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Wealth Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、34件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Summit Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.7% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.3% • Health Care: 9.1%

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Summit Wealth Partners, LLC 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 271

Summit Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は22.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 21.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.3
多様性: 100
ポジション規律: 81.63

直近の動向

増加 NVDA
+636.4%　$862.5万
減少 IWF
+1.7%　-$220.6万
減少 QUAL
-3.2%　-$166.3万
減少 BRO
0.0%　-$292.3万
減少 AGG
-9.6%　-$197.0万
減少 QQQ
+1.3%　-$101.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 271

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	271	$6.3億	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	$5.4億	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	$5.5億	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	$5.2億	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	$4.9億	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	$4.9億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	$5.2億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	$4.8億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要銘柄2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	$4.7億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	$4.3億	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	$3.9億	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	$4.0億	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	$3.9億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	$3.8億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	$3.5億	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	$3.7億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	$4.4億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	$4.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	$3.9億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	$3.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	$3.3億	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	$3.1億	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	$2.5億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	$2.9億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

今四半期の持株変動

Summit Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	増加
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	増加
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	増加
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	増加
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	増加
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	増加
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	増加
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	増加
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	増加
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	増加
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	増加
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	増加
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	増加
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	増加
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	増加
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	増加
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	増加
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	増加
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	減少
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	変化なし
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	増加
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新規購入
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入