Wealth Quarterback LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Wealth Quarterback LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.24
回転率: 28.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.83
多様性: 100
ポジション規律: 77.11

直近の動向

減少 IVV
-31.9%　-$1992.7万
減少 QQQ
-53.9%　-$1341.6万
増加 FBTC
+792.8%　$523.1万
減少 MTUM
-86.1%　-$238.3万
増加 ITA
+165.0%　$156.9万
減少 IYW
-82.3%　-$176.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.54%	-5.94%	-31.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	6.30%	+0.42%	-9.87%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.35%	+0.32%	+0.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.04%	-4.49%	-53.85%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.70%	-0.10%	-4.75%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.59%	—	-7.90%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.45%	-0.12%	-18.33%
8	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-その他	2.42%	+2.42%	NEW
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.42%	—	+8.26%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.41%	+2.09%	+792.76%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.21%	—	+2.69%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.93%	+0.44%	+16.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.18%	+7.01%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	+0.04%	+0.70%
15	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.44%	—	+5.09%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.37%	+0.20%	-0.10%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+4.88%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.20%	+0.01%	-11.74%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.39%	-2.88%
20	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.34%	-5.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	—	+2.41%
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.98%	+0.65%	+165.02%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.89%	+0.47%	+83.80%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+6.29%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.86%	—	-0.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.86%	-0.03%	-7.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+3.68%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-17.49%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.77%	—	-11.99%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	-9.26%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.74%	+0.15%	-8.54%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.72%	—	+7.62%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.16%	+0.81%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.66%	—	-15.32%
35	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.65%	—	+0.44%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-17.43%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.16%	-7.29%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.57%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.07%	-2.34%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-4.70%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.14%	-16.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	—	+7.69%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.13%	+0.12%
44	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.47%	—	-7.41%
45	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.47%	—	-7.93%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-4.05%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.44%	—	-8.62%
48	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+6.33%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	-8.46%
50	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.42%	+0.15%	+8.00%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.95
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.3%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$2.5億	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025-12-31	151	$2.8億	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	155	$2.6億	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025-06-30	138	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025-03-31	124	$1.8億	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024-12-31	119	$2.1億	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024-09-30	130	$1.9億	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024-06-30	124	$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024-03-31	119	$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023-12-31	117	$1.6億	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023-09-30	111	$1.2億	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023-06-30	122	$1.4億	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023-03-31	119	$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022-12-31	119	$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022-09-30	103	$9401.4万	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要銘柄2022-09-30 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022-06-30	118	$1.3億	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021-09-30	890	$1.5億	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021-06-30	860	$1.6億	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020-12-31	107	$1.2億	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020-09-30	113	$1.1億	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-06-30	113	$1.1億	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-03-31	1070	$1.1億	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	85	$87.3億	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要銘柄2019-12-31 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

今四半期の持株変動

Wealth Quarterback LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ershares Private-public Cros (XOVR); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Vale Sa-sp Adr (VALE).

Wealth Quarterback LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.1%	+792.76%	増加
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+165.02%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+83.80%	増加
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+16.47%	増加
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.87%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.88%	減少
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	-5.50%	減少
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.62%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.10%	減少
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.29%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	増加
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.00%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-8.54%	減少
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+7.66%	増加
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+81.67%	増加
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.33%	増加
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	増加
18	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+40.06%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	増加
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-11.74%	減少
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-7.31%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.34%	減少
23	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-41.12%	減少
24	IIM	Invesco Value Municipal Inco	-0.1%	-43.02%	減少
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-33.81%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.75%	減少
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-32.25%	減少
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.33%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-16.76%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.01%	増加
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-82.32%	減少
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.9%	-86.15%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	-53.85%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.9%	-31.89%	減少
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新規購入
36	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
37	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新規購入
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新規購入
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	—	NEW	新規購入

FAQ

Wealth Quarterback LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Quarterback LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、163 件のポジションが開示されています。

Wealth Quarterback LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Quarterback LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3694.2万 (14.5%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — $1599.1万 (6.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1358.5万 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1027.0万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $939.0万 (3.7%)

Wealth Quarterback LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Quarterback LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、14件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ershares Private-public Cros (XOVR); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Vale Sa-sp Adr (VALE)

Wealth Quarterback LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Quarterback LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 10.1% • Financials: 9.8% • Energy: 9.1% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 8.5%

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Wealth Quarterback LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Wealth Quarterback LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.24
回転率: 28.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.83
多様性: 100
ポジション規律: 77.11

直近の動向

減少 IVV
-31.9%　-$1992.7万
減少 QQQ
-53.9%　-$1341.6万
増加 FBTC
+792.8%　$523.1万
減少 MTUM
-86.1%　-$238.3万
増加 ITA
+165.0%　$156.9万
減少 IYW
-82.3%　-$176.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.54%	-5.94%	-31.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	6.30%	+0.42%	-9.87%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.35%	+0.32%	+0.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.04%	-4.49%	-53.85%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.70%	-0.10%	-4.75%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.59%	—	-7.90%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.45%	-0.12%	-18.33%
8	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-その他	2.42%	+2.42%	NEW
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.42%	—	+8.26%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.41%	+2.09%	+792.76%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.21%	—	+2.69%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.93%	+0.44%	+16.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.18%	+7.01%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	+0.04%	+0.70%
15	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.44%	—	+5.09%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.37%	+0.20%	-0.10%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+4.88%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.20%	+0.01%	-11.74%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.39%	-2.88%
20	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.34%	-5.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	—	+2.41%
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.98%	+0.65%	+165.02%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.89%	+0.47%	+83.80%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+6.29%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.86%	—	-0.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.86%	-0.03%	-7.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+3.68%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-17.49%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.77%	—	-11.99%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	-9.26%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.74%	+0.15%	-8.54%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.72%	—	+7.62%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.16%	+0.81%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.66%	—	-15.32%
35	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.65%	—	+0.44%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-17.43%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.16%	-7.29%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.57%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.07%	-2.34%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-4.70%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.14%	-16.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	—	+7.69%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.13%	+0.12%
44	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.47%	—	-7.41%
45	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.47%	—	-7.93%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-4.05%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.44%	—	-8.62%
48	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+6.33%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.43%	—	-8.46%
50	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.42%	+0.15%	+8.00%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.95
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.3%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$2.5億	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025-12-31	151	$2.8億	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	155	$2.6億	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025-06-30	138	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025-03-31	124	$1.8億	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024-12-31	119	$2.1億	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024-09-30	130	$1.9億	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024-06-30	124	$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024-03-31	119	$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023-12-31	117	$1.6億	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023-09-30	111	$1.2億	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023-06-30	122	$1.4億	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023-03-31	119	$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022-12-31	119	$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022-09-30	103	$9401.4万	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要銘柄2022-09-30 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022-06-30	118	$1.3億	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021-09-30	890	$1.5億	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021-06-30	860	$1.6億	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020-12-31	107	$1.2億	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020-09-30	113	$1.1億	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-06-30	113	$1.1億	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-03-31	1070	$1.1億	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	85	$87.3億	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要銘柄2019-12-31 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

今四半期の持株変動

Wealth Quarterback LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.1%	+792.76%	増加
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+165.02%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+83.80%	増加
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+16.47%	増加
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.87%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.88%	減少
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	-5.50%	減少
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.62%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.10%	減少
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.29%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	増加
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.00%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-8.54%	減少
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+7.66%	増加
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+81.67%	増加
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.33%	増加
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	増加
18	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+40.06%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	増加
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-11.74%	減少
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-7.31%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.34%	減少
23	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-41.12%	減少
24	IIM	Invesco Value Municipal Inco	-0.1%	-43.02%	減少
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-33.81%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.75%	減少
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-32.25%	減少
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.33%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-16.76%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.01%	増加
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-82.32%	減少
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.9%	-86.15%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	-53.85%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.9%	-31.89%	減少
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新規購入
36	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
37	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新規購入
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新規購入
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	—	NEW	新規購入