Stratos Wealth Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$16.3億）

CIK: 0001707202

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 609

Stratos Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で609件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は38.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4
回転率: 38.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.19
多様性: 100
ポジション規律: 77.41

Stratos Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 100 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 609 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
-72.9%　-$2736.2万
減少 VGSH
-98.7%　-$2363.1万
増加 IBTH
+60.5%　$1085.0万
減少 IBTG
-58.6%　-$1946.6万
減少 SGOV
-66.0%　-$1783.2万
増加 BOXX
+4119.3%　$1103.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全609銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.38%	+0.66%	-2.91%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.97%	+0.49%	-3.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.33%	+0.34%	-6.21%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.51%	—	+3.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.83%	+0.12%	-6.50%
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.77%	+0.90%	+60.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.43%	+0.02%	-7.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.36%	—	+3.87%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	-0.02%	+1.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.27%	—	-2.90%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.18%	—	+3.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	—	-4.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.09%	—	+0.91%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.05%	—	+2.77%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	—	+3.89%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.98%	—	+1.16%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	-0.39%	-40.26%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+0.55%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	-0.15%	-32.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	—	+3.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.87%	—	+0.44%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.87%	—	+12.67%
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.85%	-0.76%	-58.61%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.49%	+76.31%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.84%	—	+1.60%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.82%	—	+11.95%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.82%	—	+3.60%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.81%	—	+5.20%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	+0.55%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.00%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.72%	—	+3.47%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.71%	—	+19.55%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.69%	—	-2.75%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	+0.31%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.69%	+0.68%	+4119.28%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	—	+0.95%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.65%	—	+28.87%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.62%	-0.16%	-37.38%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	-3.00%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.61%	—	+0.41%
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.59%	—	-0.52%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.58%	—	+3.00%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-1.20%	-72.93%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.58%	—	+15.71%
45	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-その他	0.57%	-0.14%	-37.58%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.57%	+0.57%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.57%	—	+2.09%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.74%	-66.00%
49	VALQ	American Century US Quality	ETF-その他	0.57%	—	-7.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	609	$16.3億	39	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.AMZN 6.IBTH 7.META 8.SCHG 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	655	$20.7億	22	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.VOO 6.AMZN 7.IBTG 8.META 9.QQQ 10.MSFT
2025-09-30	677	$20.8億	40	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.IBTG 6.SGOV 7.AMZN 8.MSFT 9.META 10.VUG
2025-06-30	669	$19.0億	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHO 9.VUG 10.SPTI
2025-03-31	663	$18.3億	100	1SPY 2TLT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.VOO 7.SCHO 8.AMZN 9.SPTI 10.META
2024-12-31	711	$20.9億	0	1SPY 2AAPL 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.NVDA 5.SGOV 6.SCHG 7.IVV 8.AMZN 9.VOO 10.VUG
2024-09-30	733	$21.8億	0	1SPY 2AAPL 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SGOV 4.NVDA 5.IVV 6.SCHG 7.VUG 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	700	$20.2億	0	1SPY 2SGOV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SGOV 3.AAPL 4.NVDA 5.SCHG 6.IVV 7.TLT 8.MSFT 9.VUG 10.AMZN
2024-03-31	659	$16.9億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRO 8.VUG 9.PG 10.AMZN
2023-12-31	683	$17.4億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PG 6.SPY 7.FFEB 8.DGRO 9.VUG 10.AGG
2023-09-30	666	$15.2億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.UCON 5.SPY 6.PG 7.FFEB 8.DGRO 9.MSFT 10.AGG
2023-06-30	622	$14.1億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PG 5.DGRO 6.FFEB 7.UCON 8.MSFT 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	597	$13.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.UCON 6.IVV 7.FFEB 8.GLD 9.AGG 10.MSFT
2022-12-31	561	$12.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.IVV 6.UCON 7.AGG 8.SCHV 9.MSFT 10.IWM
2022-09-30	487	$9.5億	0	1SCHG 2AAPL 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.PG 4.DGRO 5.AGG 6.IVV 7.VEA 8.VOO 9.SCHV 10.UCON
2022-06-30	502	$11.0億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.DGRO 5.GLD 6.VEA 7.TLT 8.VOO 9.MSFT 10.AGG
2022-03-31	510	$12.3億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.GLD 5.DGRO 6.VEA 7.ESGU 8.MSFT 9.SCHG 10.SSRM
2021-12-31	541	$13.9億	0	1LECO 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.VUG 4.AGG 5.IVV 6.DGRO 7.VEA 8.SCHG 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	497	$11.7億	0	1LECO 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.LECO 2.AGG 3.AAPL 4.VEA 5.FIXD 6.VUG 7.DGRO 8.SCHG 9.VTI 10.MSFT
2021-06-30	527	$11.3億	91	1LECO 2AGG 3FIXD 主要銘柄2021-06-30 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.IVV 9.SCHG 10.LMBS
2021-03-31	475	$9.4億	38	1LECO 2AGG 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.LMBS 9.SCHG 10.ITOT
2020-12-31	395	$7.3億	62	1LECO 2AAPL 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.AGG 4.DGRO 5.VEA 6.SCHG 7.LMBS 8.VTI 9.ITOT 10.FIXD
2020-09-30	303	$4.1億	33	1AAPL 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DGRO 4.LMBS 5.FIXD 6.SCHV 7.QCOM 8.VTI 9.PG 10.SCHO
2020-06-30	269	$3.3億	86	1DGRO 2LMBS 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.LMBS 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHV 6.QCOM 7.VTI 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2020-03-31	290	$1.4億	54	1DGRO 2LMBS 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.LMBS 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHO 7.IVV 8.IJR 9.AMZN 10.SPY
2019-12-31	161	$1.8億	55	1SCHF 2DGRO 3SCHV 主要銘柄2019-12-31 1.SCHF 2.DGRO 3.SCHV 4.SCHG 5.AAPL 6.MDYV 7.IJR 8.MDYG 9.SCHO 10.VTI
2019-09-30	246	$2.6億	18	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHV 5.SCHG 6.AAPL 7.VEA 8.SPY 9.SCHO 10.VWO
2019-06-30	232	$2.5億	40	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHV 6.VEA 7.AAPL 8.MDYG 9.MDYV 10.VWO
2019-03-31	214	$1.9億	33	1VIG 2VEA 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.VEA 3.SPY 4.AAPL 5.SCHF 6.VWO 7.VGT 8.EMLP 9.VTI 10.AMZN
2018-12-31	185	$1.5億	0	1VIG 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.SPY 3.AAPL 4.VEA 5.VGT 6.EFA 7.SCHF 8.VTI 9.VUG 10.AMZN

今四半期の持株変動

Stratos Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 全売却: Ishares Msci United Kingdom (EWU).

Stratos Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.9%	+60.45%	増加
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+4119.28%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-2.91%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.82%	減少
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+76.31%	増加
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.4%	+2108.83%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-6.21%	減少
8	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.3%	+788.64%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.50%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.62%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.39%	増加
12	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	-37.58%	減少
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-32.20%	減少
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-37.38%	減少
15	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.46%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-69.75%	減少
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.79%	減少
18	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-91.43%	減少
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-76.47%	減少
20	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-54.57%	減少
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-93.81%	減少
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-79.01%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-40.26%	減少
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.4%	-97.17%	減少
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-97.05%	減少
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-84.75%	減少
27	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	-0.5%	-93.51%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-85.03%	減少
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-83.67%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-65.75%	減少
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-66.00%	減少
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-58.61%	減少
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-98.67%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-72.93%	減少
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
36	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	全売却
39	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	全売却
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	全売却
44	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	—	EXIT	全売却
45	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
46	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	全売却
47	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
48	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
50	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Stratos Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stratos Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.3億、609 件のポジションが開示されています。

Stratos Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stratos Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $7140.3万 (4.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $6473.2万 (4.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $5432.0万 (3.3%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $4083.4万 (2.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2984.5万 (1.8%)

Stratos Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stratos Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、28件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 全売却: Ishares Msci United Kingdom (EWU)

Stratos Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStratos Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 16.3% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 7.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ae Industrial Partners, LP

CIK 0001880785

申告総資産額

$16.3億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Srb CORP

CIK 0001496228

申告総資産額

$16.3億

44 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Philosophy Capital Management LLC

CIK 0001869199

申告総資産額

$16.3億

43 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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集中度7.3

回転率69.1

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Mizuho Securities USA LLC

CIK 0001513006

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データが古く、未更新

集中度5.8

回転率100.0

セクター集中度60.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

IPG Investment Advisors LLC

CIK 0001602237

申告総資産額

$5.8億

244 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率30.7

セクター集中度64.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Stratos Wealth Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$16.3億）

CIK: 0001707202

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 609

Stratos Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で609件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は38.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4
回転率: 38.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.19
多様性: 100
ポジション規律: 77.41

直近の動向

減少 VOO
-72.9%　-$2736.2万
減少 VGSH
-98.7%　-$2363.1万
増加 IBTH
+60.5%　$1085.0万
減少 IBTG
-58.6%　-$1946.6万
減少 SGOV
-66.0%　-$1783.2万
増加 BOXX
+4119.3%　$1103.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全609銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.38%	+0.66%	-2.91%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.97%	+0.49%	-3.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.33%	+0.34%	-6.21%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.51%	—	+3.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.83%	+0.12%	-6.50%
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.77%	+0.90%	+60.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.43%	+0.02%	-7.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.36%	—	+3.87%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	-0.02%	+1.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.27%	—	-2.90%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.18%	—	+3.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	—	-4.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.09%	—	+0.91%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.05%	—	+2.77%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.00%	—	+3.89%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.98%	—	+1.16%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.96%	-0.39%	-40.26%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+0.55%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	-0.15%	-32.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	—	+3.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.87%	—	+0.44%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.87%	—	+12.67%
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.85%	-0.76%	-58.61%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.49%	+76.31%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.84%	—	+1.60%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.82%	—	+11.95%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.82%	—	+3.60%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.81%	—	+5.20%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	+0.55%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.00%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.72%	—	+3.47%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.71%	—	+19.55%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.69%	—	-2.75%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	+0.31%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.69%	+0.68%	+4119.28%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	—	+0.95%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.65%	—	+28.87%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.62%	-0.16%	-37.38%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	-3.00%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.61%	—	+0.41%
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.59%	—	-0.52%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.58%	—	+3.00%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-1.20%	-72.93%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.58%	—	+15.71%
45	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-その他	0.57%	-0.14%	-37.58%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.57%	+0.57%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.57%	—	+2.09%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.74%	-66.00%
49	VALQ	American Century US Quality	ETF-その他	0.57%	—	-7.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	609	$16.3億	39	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.AMZN 6.IBTH 7.META 8.SCHG 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	655	$20.7億	22	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.VOO 6.AMZN 7.IBTG 8.META 9.QQQ 10.MSFT
2025-09-30	677	$20.8億	40	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.IBTG 6.SGOV 7.AMZN 8.MSFT 9.META 10.VUG
2025-06-30	669	$19.0億	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHO 9.VUG 10.SPTI
2025-03-31	663	$18.3億	100	1SPY 2TLT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.VOO 7.SCHO 8.AMZN 9.SPTI 10.META
2024-12-31	711	$20.9億	0	1SPY 2AAPL 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.NVDA 5.SGOV 6.SCHG 7.IVV 8.AMZN 9.VOO 10.VUG
2024-09-30	733	$21.8億	0	1SPY 2AAPL 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SGOV 4.NVDA 5.IVV 6.SCHG 7.VUG 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	700	$20.2億	0	1SPY 2SGOV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SGOV 3.AAPL 4.NVDA 5.SCHG 6.IVV 7.TLT 8.MSFT 9.VUG 10.AMZN
2024-03-31	659	$16.9億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRO 8.VUG 9.PG 10.AMZN
2023-12-31	683	$17.4億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PG 6.SPY 7.FFEB 8.DGRO 9.VUG 10.AGG
2023-09-30	666	$15.2億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.UCON 5.SPY 6.PG 7.FFEB 8.DGRO 9.MSFT 10.AGG
2023-06-30	622	$14.1億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PG 5.DGRO 6.FFEB 7.UCON 8.MSFT 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	597	$13.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.UCON 6.IVV 7.FFEB 8.GLD 9.AGG 10.MSFT
2022-12-31	561	$12.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.IVV 6.UCON 7.AGG 8.SCHV 9.MSFT 10.IWM
2022-09-30	487	$9.5億	0	1SCHG 2AAPL 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.PG 4.DGRO 5.AGG 6.IVV 7.VEA 8.VOO 9.SCHV 10.UCON
2022-06-30	502	$11.0億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.DGRO 5.GLD 6.VEA 7.TLT 8.VOO 9.MSFT 10.AGG
2022-03-31	510	$12.3億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.GLD 5.DGRO 6.VEA 7.ESGU 8.MSFT 9.SCHG 10.SSRM
2021-12-31	541	$13.9億	0	1LECO 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.VUG 4.AGG 5.IVV 6.DGRO 7.VEA 8.SCHG 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	497	$11.7億	0	1LECO 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.LECO 2.AGG 3.AAPL 4.VEA 5.FIXD 6.VUG 7.DGRO 8.SCHG 9.VTI 10.MSFT
2021-06-30	527	$11.3億	91	1LECO 2AGG 3FIXD 主要銘柄2021-06-30 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.IVV 9.SCHG 10.LMBS
2021-03-31	475	$9.4億	38	1LECO 2AGG 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.LMBS 9.SCHG 10.ITOT
2020-12-31	395	$7.3億	62	1LECO 2AAPL 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.AGG 4.DGRO 5.VEA 6.SCHG 7.LMBS 8.VTI 9.ITOT 10.FIXD
2020-09-30	303	$4.1億	33	1AAPL 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DGRO 4.LMBS 5.FIXD 6.SCHV 7.QCOM 8.VTI 9.PG 10.SCHO
2020-06-30	269	$3.3億	86	1DGRO 2LMBS 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.LMBS 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHV 6.QCOM 7.VTI 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2020-03-31	290	$1.4億	54	1DGRO 2LMBS 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.LMBS 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHO 7.IVV 8.IJR 9.AMZN 10.SPY
2019-12-31	161	$1.8億	55	1SCHF 2DGRO 3SCHV 主要銘柄2019-12-31 1.SCHF 2.DGRO 3.SCHV 4.SCHG 5.AAPL 6.MDYV 7.IJR 8.MDYG 9.SCHO 10.VTI
2019-09-30	246	$2.6億	18	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要銘柄2019-09-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHV 5.SCHG 6.AAPL 7.VEA 8.SPY 9.SCHO 10.VWO
2019-06-30	232	$2.5億	40	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHV 6.VEA 7.AAPL 8.MDYG 9.MDYV 10.VWO
2019-03-31	214	$1.9億	33	1VIG 2VEA 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.VEA 3.SPY 4.AAPL 5.SCHF 6.VWO 7.VGT 8.EMLP 9.VTI 10.AMZN
2018-12-31	185	$1.5億	0	1VIG 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.SPY 3.AAPL 4.VEA 5.VGT 6.EFA 7.SCHF 8.VTI 9.VUG 10.AMZN

今四半期の持株変動

Stratos Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.9%	+60.45%	増加
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+4119.28%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-2.91%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.82%	減少
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+76.31%	増加
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.4%	+2108.83%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-6.21%	減少
8	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.3%	+788.64%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.50%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.62%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.39%	増加
12	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	-37.58%	減少
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-32.20%	減少
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-37.38%	減少
15	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.46%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-69.75%	減少
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.79%	減少
18	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-91.43%	減少
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-76.47%	減少
20	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-54.57%	減少
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-93.81%	減少
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-79.01%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-40.26%	減少
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.4%	-97.17%	減少
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-97.05%	減少
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-84.75%	減少
27	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	-0.5%	-93.51%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-85.03%	減少
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-83.67%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-65.75%	減少
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-66.00%	減少
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-58.61%	減少
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-98.67%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-72.93%	減少
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
36	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	全売却
39	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	全売却
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	全売却
44	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	—	EXIT	全売却
45	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	全売却
46	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	全売却
47	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
48	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
50	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る