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Philosophy Capital Management LLC 13F申告トラッカー＆分析
Philosophy Capital Management LLCCIK: 0001869199
モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$16.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Philosophy Capital Management LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は67.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.25
- 回転率
- 67
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.4
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 83.57
Philosophy Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
-58.8% -$3.5億
増加 IWM
+55.0% $1.4億
減少 QQQ
-64.3% -$2.9億
増加 VST
+154.7% $2125.9万
増加 CXW
+26.2% $1377.1万
増加 SBLK
+13.6% $1134.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位39銘柄を表示中（全43銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 6.24% | -0.70% | -57.91% | |
| 2 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 5.72% | +0.23% | +17.19% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 5.05% | -0.87% | -16.13% | |
| 4 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 4.97% | +1.20% | +13.60% | |
| 5 | CXW | Corecivic INC | 株式-その他 | 4.72% | +1.36% | +26.23% | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 4.24% | +1.55% | +154.68% | |
| 7 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 4.01% | +0.61% | +7.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | +2.04% | NEW | |
| 9 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 3.80% | +0.33% | -41.51% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | +0.98% | +125.90% | |
| 11 | TDAY | USA Today Co INC | 株式-その他 | 3.50% | +0.35% | -33.37% | |
| 12 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 3.34% | +0.47% | +5.56% | |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 3.29% | +0.80% | +85.39% | |
| 14 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.71% | +0.53% | +2.20% | |
| 15 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.16% | +1.16% | |
| 16 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 2.62% | +0.29% | +0.36% | |
| 17 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.55% | -0.21% | -41.28% | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 2.52% | +0.69% | +222.85% | |
| 19 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 株式-その他 | 2.52% | -0.30% | +53.86% | |
| 20 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.52% | +0.30% | +12.44% | |
| 21 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 2.44% | -0.60% | -32.91% | |
| 22 | NINE | Nine Energy Service INC | 株式-その他 | 2.41% | +1.28% | NEW | |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 2.32% | +1.23% | NEW | |
| 24 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 株式-その他 | 2.10% | +0.74% | +123.45% | |
| 25 | BRBR | Bellring Brands INC | 株式-生活必需品 | 2.08% | +1.11% | NEW | |
| 26 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 株式-その他 | 1.93% | +1.03% | NEW | |
| 27 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.90% | NEW | |
| 28 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.44% | -22.94% | |
| 29 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 1.39% | +0.25% | +37.18% | |
| 30 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 株式-その他 | 1.26% | +0.15% | +0.44% | |
| 31 | SBET | Sharplink INC | 株式-その他 | 1.14% | +0.21% | +55.10% | |
| 32 | NN | Nextnav INC | 株式-その他 | 1.02% | -0.13% | -37.37% | |
| 33 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 0.99% | +0.11% | -6.70% | |
| 34 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.86% | — | -14.94% | |
| 35 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.45% | NEW | |
| 36 | OFIX | Orthofix Medical INC | 株式-その他 | 0.74% | -0.31% | -44.95% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +12.36% | +55.00% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -12.43% | -58.82% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | -10.72% | -64.29% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+8.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.9%
- ベータ
- +0.9
- アルファ
- -16.4%
- 最大ドローダウン
- -44.3%
- 年率換算パフォーマンス
- -1.1%
- 対S&P勝率
- +36.4%
- ソルティノレシオ
- +0.07
- スタッツァー指数
- +0.01
- トレイナーレシオ
- +0.01
- スターリングレシオ
- -0.03
- カルマーレシオ
- -0.02
- インフォメーションレシオ
- -1.02
- トラッキングエラー
- +17.9%
- 下方標準偏差
- +14.3%
- プラス月比率
- +45.5%
- マイナス月比率
- +54.5%
- 最良12ヶ月
- +40.2%
- 最悪12ヶ月
- -41.5%
- 効率性レシオ
- +0.02
- シャープレシオ
- +0.05
- セクター分散度
- +6.1%
- 歪度
- +0.06
- 尖度
- -0.54
- アップサイドポテンシャル
- +2.05
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $16.3億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 42 | $22.0億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 48 | $24.4億 | 69 | |
| 2025-06-30 | 41 | $20.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | $14.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | $16.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $12.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $17.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $12.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $12.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $12.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $10.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $9.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $7.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $12.0億 | 0 | 178462F246090E3464287 |
| 2021-12-31 | 35 | $5.1億 | 0 | 178462F246090E3464287 |
今四半期の持株変動
Philosophy Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 全売却: Caesars Entertainment INC (CZR); 新規購入: Nine Energy Service INC (NINE); 新規購入: Nokia Corp-spon Adr (NOK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +12.4% | +55.00% | 増加 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +1.6% | +154.68% | 増加 |
| 3 | CXW | Corecivic INC | +1.4% | +26.23% | 増加 |
| 4 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +1.2% | +13.60% | 増加 |
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1% | +125.90% | 増加 |
| 6 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.8% | +85.39% | 増加 |
| 7 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.7% | +123.45% | 増加 |
| 8 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.7% | +222.85% | 増加 |
| 9 | CPAY | Corpay INC | +0.6% | +7.90% | 増加 |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.5% | +2.20% | 増加 |
| 11 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.5% | +5.56% | 増加 |
| 12 | TDAY | USA Today Co INC | +0.4% | -33.37% | 減少 |
| 13 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.3% | -41.51% | 減少 |
| 14 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +12.44% | 増加 |
| 15 | MCY | Mercury General CORP | +0.3% | +0.36% | 増加 |
| 16 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.3% | +37.18% | 増加 |
| 17 | COMP | Compass INC - Class A | +0.2% | +17.19% | 増加 |
| 18 | SBET | Sharplink INC | +0.2% | +55.10% | 増加 |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | +0.2% | +1.16% | 増加 |
| 20 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 21 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | +0.1% | -6.70% | 減少 |
| 22 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | — | -14.94% | 減少 |
| 23 | NN | Nextnav INC | -0.1% | -37.37% | 減少 |
| 24 | PCG | P G & E CORP | -0.2% | -41.28% | 減少 |
| 25 | HPP | Hudson Pacific Properties In | -0.3% | +53.86% | 増加 |
| 26 | OFIX | Orthofix Medical INC | -0.3% | -44.95% | 減少 |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.4% | -22.94% | 減少 |
| 28 | KRC | Kilroy Realty CORP | -0.6% | -32.91% | 減少 |
| 29 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.7% | -57.91% | 減少 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | -0.9% | -16.13% | 減少 |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -10.7% | -64.29% | 減少 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -12.4% | -58.82% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | NINE | Nine Energy Service INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | GME | Gamestop Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | BRBR | Bellring Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Kyivstar Group LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | RRX | Regal Rexnord CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PVH | Pvh CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TH | Target Hospitality CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Philosophy Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Philosophy Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.3億、43 件のポジションが開示されています。
Philosophy Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Philosophy Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Golar LNG Limited (GLNG) — $5411.0万 (6.2%)
2. Compass INC - Class A (COMP) — $4960.1万 (5.7%)
3. Energy Transfer LP (ET) — $4377.1万 (5.0%)
4. Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) — $4305.5万 (5.0%)
5. Corecivic INC (CXW) — $4088.6万 (4.7%)
Philosophy Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Philosophy Capital Management LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 全売却: Caesars Entertainment INC (CZR); 新規購入: Nine Energy Service INC (NINE); 新規購入: Nokia Corp-spon Adr (NOK)
Philosophy Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhilosophy Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 20.8%
• Information Technology: 18.7%
• Utilities: 17.1%
• Real Estate: 16.6%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
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