CIK: 0002131286
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 19
Strategic Financial Group, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は8.4%です。
Strategic Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
-0.3% $305.2万
減少 AGG
+0.4% $1.0万
増加 VOO
-0.3% $204.5万
減少 BSCW
+0.8% $6.4万
減少 IEF
-0.1% -$9.5万
減少 XLE
+1.0% -$38.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 16.72% | -1.23% | +0.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.44% | +0.96% | -0.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.67% | +2.12% | -0.30% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 13.32% | -0.93% | +0.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.17% | -0.78% | -0.07% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.77% | +0.23% | +0.70% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.07% | +0.39% | -0.38% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.94% | -0.32% | +0.57% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.69% | -0.21% | +1.13% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.14% | +1.42% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.61% | -0.59% | +1.02% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.03% | -1.20% | |
| 13 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.11% | -0.03% | +0.79% | |
| 14 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.01% | +0.66% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.10% | +1.93% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.7%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
Strategic Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -0.30%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +0.35%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.35%; 増加: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 保有株数 +0.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -0.30% | 減少 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -0.35% | 減少 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | -0.38% | 減少 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.70% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -1.20% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし |
| 10 | DTM | Dt Midstream INC | 0% | +0.66% | 増加 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.79% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.93% | 増加 |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | +1.13% | 増加 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +0.57% | 増加 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | +1.02% | 増加 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -0.07% | 減少 |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.9% | +0.84% | 増加 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | +0.35% | 増加 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002093023
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$1.0億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$2.1億
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002079652
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$1.8億
73 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有