CIK: 0001723397
申告総資産額
$196.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4416
Steward Partners Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で4416件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$196.1億、四半期回転率は18.2%です。
Steward Partners Investment Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 125 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4416 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 META
+3.3% -$4501.0万
増加 IEMG
+37.3% $9372.5万
減少 MSFT
+18.2% -$4147.7万
増加 NVDA
+28.3% $1.1億
減少 VOO
-8.5% -$3919.8万
減少 AGG
-5.8% -$2530.2万
Steward Partners は今四半期、NVDA・IEMG・XLE に積極的に資金を注入し、VOO のポートフォリオ比率を引き下げることで大型科技とインフラ関連銘柄への集中攻勢を仕掛けた。ローテーションより動量維持を優先し、明確なトレンドフォロー戦略でアルファの確定に注力している。
流動性は AI 資本支出サイクルの継続とテックセクターのマージン拡大に支撑され、資金シフトは相対的パフォーマンス勝負に一本化されている。反対 thesis はレート・ピーク後のバリュー回帰であり、金融・材料セクターが主導権を握れば即時なキャピタル・ローテーションが発生する。
構造的脆弱性は 4,416 の多様性指標に隠れたメガキャップ依存度にある。テック銘柄の高値推移でパッシブ重みが膨張し続ける中、アクティブ調達は頭打ちとなり、主要銘柄の収益が Guidance を切った時点でポートフォリオ全体の Weight Drift が急落するリスクが完全に顕在化する。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全4416銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.38% | +0.35% | +28.32% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.18% | -0.14% | +10.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | +12.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.30% | — | +10.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | — | +12.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.37% | +18.24% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.40% | +3.29% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.90% | -0.28% | -5.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | +0.39% | +37.27% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | — | +7.19% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.37% | +0.09% | +5.82% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.32% | -8.46% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +2.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.09% | +30.59% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.22% | -6.21% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.89% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | — | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | — | +6.96% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +11.60% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | +16.54% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.16% | +15.72% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +1.59% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.16% | +15.75% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | +3.11% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.12% | +16.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | +4.71% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.14% | +4.57% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +4.50% | |
| 29 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | +0.11% | +39.75% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.06% | +30.02% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.06% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.51% | — | +5.95% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.14% | +6.65% | |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.49% | — | +3.46% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +7.86% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.20% | +34.43% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.22% | -27.14% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.04% | +17.01% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +16.57% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +14.88% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.00% | |
| 42 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +5.32% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +5.79% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.16% | +74.46% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +22.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +12.69% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +7.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.06% | +2.36% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.14% | +74.71% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.37% | — | -3.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4416 | $196.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 4309 | $182.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 4261 | $174.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 4117 | $128.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4018 | $113.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3968 | $112.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3753 | $108.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3609 | $94.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3564 | $90.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3491 | $74.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3378 | $65.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3319 | $66.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3308 | $62.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3352 | $58.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3361 | $53.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3352 | $54.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3351 | $64.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3259 | $65.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | $58.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7189 | $59.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3417 | $56.9億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 2935 | $46.2億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2796 | $39.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2731 | $35.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 2633 | $27.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 2735 | $33.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2789 | $29.7億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2765 | $27.2億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 794 | $23.6億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 773 | $20.5億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 2660 | $21.0億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 2513 | $16.8億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2344 | $14.6億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1961 | $13.1億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1762 | $9.8億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 1719 | $8.9億 | 41 | |
| 2017-03-31 | 1603 | $6.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 930 | $2.2億 | — |
Steward Partners Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +3.29%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +37.27%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +18.24%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +28.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +37.27% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +28.32% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +34.43% | 増加 |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +838.77% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +15.75% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +15.72% | 増加 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +74.46% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.57% | 増加 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +74.71% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +16.56% | 増加 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +32.07% | 増加 |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +39.75% | 増加 |
| 14 | APA | Apa CORP | +0.1% | +3126.08% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +15.55% | 増加 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +41.17% | 増加 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2530.11% | 増加 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +5.82% | 増加 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +30.59% | 増加 |
| 20 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.1% | +69607.70% | 増加 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +440.09% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +33.00% | 増加 |
| 23 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +62117.44% | 増加 |
| 24 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +227428.86% | 増加 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +30.02% | 増加 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.36% | 増加 |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +22.84% | 増加 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +17.01% | 増加 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +12.90% | 増加 |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -79.74% | 減少 |
| 31 | AVAV | Aerovironment INC | -0.1% | -95.51% | 減少 |
| 32 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -46.23% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.29% | 減少 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -28.41% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -4.54% | 減少 |
| 36 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | -70.52% | 減少 |
| 37 | IYF | Ishares US Financials ETF | -0.1% | -22.64% | 減少 |
| 38 | NBIS | Nebius Group NV | -0.1% | -79.18% | 減少 |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -35.99% | 減少 |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.46% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +10.28% | 増加 |
| 42 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | -0.2% | -97.29% | 減少 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -37.32% | 減少 |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | -27.14% | 減少 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.21% | 減少 |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | -5.79% | 減少 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.46% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +18.24% | 増加 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.29% | 増加 |
| 50 | LNGX | Global X US Ntrl Gas ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001529735
申告総資産額
$196.1億
2,765 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000790502
申告総資産額
$196.0億
547 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001083190
申告総資産額
$196.3億
1,755 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001858740
申告総資産額
$29.3億
2,413 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有