CIK: 0001632078
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)は最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は43.5%です。
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CLOX
-78.9% -$1097.6万
減少 USMV
-59.9% -$698.9万
増加 HECA
+95.2% $509.5万
減少 EWW
-78.8% -$233.8万
減少 SCHR
-38.1% -$217.3万
減少 EWZ
-77.6% -$223.3万
上位107銘柄を表示中（全121銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 10.49% | +10.49% | NEW | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 7.38% | -0.14% | +3.13% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.60% | +0.56% | +16.19% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.56% | — | +2.17% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.49% | -0.07% | -4.86% | |
| 6 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 3.57% | -0.32% | -1.66% | |
| 7 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 3.34% | +0.08% | +5.73% | |
| 8 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-その他 | 3.18% | +1.54% | +95.18% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.62% | +4.09% | |
| 10 | YMAR | Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I | ETF-その他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 11 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.17% | — | +3.28% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.59% | +7.50% | |
| 13 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.92% | — | -0.61% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.28% | -1.09% | |
| 15 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.68% | — | -0.66% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.61% | -0.72% | -18.38% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.60% | — | -9.14% | |
| 18 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 1.49% | +0.19% | -0.38% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.45% | -2.41% | -59.86% | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.40% | +0.15% | +0.07% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.36% | -0.23% | -10.97% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.52% | -26.60% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -0.05% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.27% | — | -14.62% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +0.25% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.23% | +0.08% | +0.01% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.74% | -15.13% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.20% | — | +0.01% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.14% | +0.31% | +5.11% | |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.13% | +0.13% | +9.07% | |
| 31 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.10% | -0.78% | -38.12% | |
| 32 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-その他 | 1.05% | — | +1.11% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +0.12% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.99% | — | -0.23% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | -0.22% | -10.20% | |
| 37 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.94% | -3.71% | -78.86% | |
| 38 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +0.63% | |
| 39 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 40 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.41% | -10.25% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.73% | — | +7.83% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +11.55% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +22.01% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 46 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +6.69% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -5.36% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 50 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.43% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $3.1億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 119 | $3.0億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 120 | $2.8億 | 55 | |
| 2025-06-30 | 107 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 93 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 104 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 104 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 115 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 103 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 98 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 108 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 100 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 136 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 128 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | $3.3億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 133 | $3.2億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 105 | $2.8億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 99 | $2.4億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 89 | $1.9億 | 70 | |
| 2020-03-31 | 77 | $1.0億 | 90 | |
| 2019-12-31 | 91 | $1.8億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 82 | $1.6億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 82 | $1.6億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 84 | $1.5億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 74 | $1.3億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 89 | $1.7億 | 48 | |
| 2018-06-30 | 65 | $1.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 69 | $1.1億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 77 | $1.3億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 73 | $1.2億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 67 | $1.1億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 68 | $1.1億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 60 | $1.0億 | 54 | |
| 2016-09-30 | 48 | $9257.1万 | 28 | |
| 2016-06-30 | 49 | $8465.4万 | 22 | |
| 2016-03-31 | 48 | $7973.0万 | 45 | |
| 2015-12-31 | 59 | $8809.2万 | 29 | |
| 2015-09-30 | 53 | $8533.3万 | 32 | |
| 2015-06-30 | 67 | $1.2億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 59 | $1.1億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 62 | $1.2億 | 0 |
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 全売却: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001156185
申告総資産額
$3.1億
547 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001635236
申告総資産額
$3.1億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002035533
申告総資産額
$3.1億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001377635
申告総資産額
$2.7億
7 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有
CIK 0001667140
申告総資産額
$5.1億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0001713678
申告総資産額
$6.4億
89 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有