CIK: 0002140714
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
Southern Financial Group, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は4.9%です。
Southern Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SO
-0.8% $315.9万
減少 FHEQ
+1.4% -$113.0万
減少 JIII
+2.1% $24.0万
減少 JSMD
+1.6% -$41.7万
増加 FANG
-5.7% $91.8万
増加 SDVY
+0.9% $189.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-その他 | 18.78% | -0.40% | +2.13% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 17.37% | +0.04% | +3.17% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 14.36% | +0.19% | +0.91% | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 9.92% | +0.66% | -0.83% | |
| 5 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 9.74% | -0.36% | +1.57% | |
| 6 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 8.73% | -0.55% | +1.40% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 8.42% | -0.03% | +3.02% | |
| 8 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.23% | -5.74% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | -0.09% | -1.85% | |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.07% | -6.31% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +10.57% | |
| 12 | SR | Spire INC | 株式-公益事業 | 0.34% | — | -5.48% | |
| 13 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.12% | +75.70% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.04% | +0.08% | |
| 15 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.04% | +1.13% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.05% | +2.14% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | +0.79% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.22% | — | +16.92% | |
| 19 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +3.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.05% | -6.30% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +23.07% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.20% | — | +1.13% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -1.27% | |
| 24 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +4.27% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.03% | +0.63% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.17% | — | -8.89% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | -1.36% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.01% | -7.05% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | +1.73% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | +6.28% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.02% | -2.69% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | +0.72% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.02% | +0.86% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.04% | +1.02% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.14% | — | -0.92% | |
| 36 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | +1.07% | |
| 37 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.14% | — | +0.32% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | +18.77% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -6.98% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | — | +0.22% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | -1.02% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.12% | +0.02% | -1.97% | |
| 43 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.12% | — | -1.10% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +2.29% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.11% | — | -9.97% | |
| 46 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.11% | -0.02% | +22.35% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +0.45% | |
| 48 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.10% | +0.04% | +0.52% | |
| 49 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.10% | — | -1.09% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.10% | — | +5.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
Southern Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Mastec INC (MTZ).
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