CIK: 0002003287
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 716
Financial Perspectives, Incは最新の13F報告書で716件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は11.6%です。
Financial Perspectives, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 716 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BSX
-0.4% -$444.4万
減少 MSFT
+0.6% -$369.4万
増加 VYM
+0.6% $77.9万
増加 HDV
+0.9% $113.4万
増加 TSM
-1.0% $102.5万
増加 VYMI
+3.0% $94.3万
上位200銘柄を表示中（全716銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.42% | +0.55% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.44% | -0.21% | +0.49% | |
| 3 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 5.30% | -0.32% | +0.74% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.64% | -0.04% | +2.57% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.62% | +0.38% | +2.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.45% | -0.88% | +0.61% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.13% | +0.38% | -1.04% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.16% | +0.25% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.84% | +0.41% | +0.87% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.80% | -0.23% | -0.24% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.76% | — | +0.56% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.73% | +0.05% | +1.39% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -1.11% | -0.44% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | -0.12% | -0.08% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.07% | +0.05% | |
| 16 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.98% | +0.26% | +4.54% | |
| 17 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.69% | -0.07% | +0.01% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.47% | +0.17% | +8.33% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | +2.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.01% | +0.98% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.10% | -0.42% | |
| 22 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.10% | +2.98% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.15% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.05% | +0.94% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +0.02% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +1.80% | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +14.59% | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +1.63% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.08% | +0.02% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.20% | +20.41% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.65% | -0.04% | +1.00% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.65% | +0.10% | -7.18% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.62% | -0.20% | — | |
| 35 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.57% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | +2.97% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | — | +0.85% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.10% | -0.84% | |
| 39 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.16% | +0.49% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | -0.15% | -25.23% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | +7.53% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.46% | +0.13% | +15.21% | |
| 43 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.15% | +0.11% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.54% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | -1.37% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | +18.79% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +0.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.07% | +4.59% | |
| 49 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.06% | -0.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 716 | $3.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 714 | $3.7億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 724 | $3.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 724 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 724 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 726 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 685 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 681 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 669 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 706 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 705 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 686 | $2.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 685 | $2.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 691 | $2.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 698 | $1.8億 | — | |
| 2022-06-30 | 694 | $1.8億 | — | |
| 2022-03-31 | 689 | $2.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 659 | $2.1億 | — | |
| 2021-09-30 | 641 | $2.0億 | — | |
| 2021-06-30 | 652 | $2.1億 | — | |
| 2021-03-31 | 625 | $20.1億 | — | |
| 2020-12-31 | 597 | $1.8億 | — | |
| 2020-09-30 | 559 | $1.5億 | — | |
| 2020-06-30 | 547 | $1.4億 | — | |
| 2020-03-31 | 529 | $1.2億 | — | |
| 2019-12-31 | 514 | $1.5億 | — |
Financial Perspectives, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 -0.44%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.61%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001842881
申告総資産額
$3.6億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002057655
申告総資産額
$3.6億
141 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002140714
申告総資産額
$3.6億
91 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872732
申告総資産額
$7.8億
621 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000885415
申告総資産額
$11.2億
175 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Info Tech ETFも共通保有
CIK 0000938165
申告総資産額
$21.7億
707 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有