Sollinda Capital Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002012034

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Sollinda Capital Management LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は39.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.64
回転率: 39.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.61
多様性: 100
ポジション規律: 76.4

Sollinda Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.087 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SSO
-92.2%　-$2888.6万
増加 SGOV
+40.5%　$2528.8万
減少 RSP
-21.2%　-$1186.3万
増加 BIL
+19.0%　$741.9万
増加 QQQ
+742.6%　$322.9万
増加 VOE
+43.5%　$295.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位75銘柄を表示中（全76銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.31
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +6.7%
対S&P勝率: +34.6%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +9.2%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +15.4%
歪度: -0.66
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$4.1億	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	$3.9億	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	$3.6億	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	$3.8億	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	$3.6億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	$3.6億	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	$3.5億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	$3.3億	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	$3.2億	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	$3.5億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

今四半期の持株変動

Sollinda Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新規購入: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新規購入: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS).

Sollinda Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	増加
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	増加
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	増加
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	増加
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	増加
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	増加
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	増加
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	増加
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	増加
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	増加
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	増加
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	増加
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	増加
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	増加
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	減少
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	減少
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	減少
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	減少
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	減少
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新規購入
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新規購入
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	全売却
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新規購入
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新規購入
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	全売却
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新規購入
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新規購入
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	全売却
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sollinda Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sollinda Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、76 件のポジションが開示されています。

Sollinda Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sollinda Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8716.7万 (21.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4576.3万 (11.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $4461.3万 (10.8%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3190.0万 (7.8%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2543.8万 (6.2%)

Sollinda Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sollinda Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、7件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新規購入: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新規購入: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS)

Sollinda Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSollinda Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.2% • Financials: 18.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 6.2% • Energy: 3.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Sollinda Capital Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002012034

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Sollinda Capital Management LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は39.6%です。

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集中度: 34.64
回転率: 39.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.61
多様性: 100
ポジション規律: 76.4

直近の動向

減少 SSO
-92.2%　-$2888.6万
増加 SGOV
+40.5%　$2528.8万
減少 RSP
-21.2%　-$1186.3万
増加 BIL
+19.0%　$741.9万
増加 QQQ
+742.6%　$322.9万
増加 VOE
+43.5%　$295.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位75銘柄を表示中（全76銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.31
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +6.7%
対S&P勝率: +34.6%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +9.2%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +15.4%
歪度: -0.66
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$4.1億	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	$3.9億	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	$3.6億	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	$3.8億	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	$3.6億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	$3.6億	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	$3.5億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	$3.3億	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	$3.2億	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	$3.5億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

今四半期の持株変動

Sollinda Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	増加
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	増加
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	増加
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	増加
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	増加
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	増加
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	増加
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	増加
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	増加
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	増加
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	増加
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	増加
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	増加
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	増加
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	減少
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	減少
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	減少
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	減少
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	減少
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新規購入
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新規購入
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	全売却
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新規購入
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新規購入
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	全売却
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新規購入
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新規購入
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	全売却
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る