Solano Wealth Management, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.8億）

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 31

Solano Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.02
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 65
多様性: 62
ポジション規律: 86.69

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	12.49%	—	+2.98%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	12.01%	—	+3.01%
3	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	11.47%	—	+3.77%
4	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-その他	11.01%	—	+6.36%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	10.47%	—	+6.15%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	7.60%	—	+7.17%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	7.39%	—	-8.72%
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	6.33%	—	+3.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.04%	—	-4.48%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.84%	—	-7.16%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	1.29%	—	+13.99%
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.18%	—	-1.60%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.13%	—	+0.90%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.11%	—	+32.32%
15	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-1.76%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型株	0.82%	—	-1.71%
17	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	0.70%	—	+29.47%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	-27.11%
19	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	—
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	—	-2.28%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	+2.19%
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.35%	—	+41.09%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
24	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.27%	—	—
25	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	0.23%	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	—	+2.85%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	—	-21.81%
28	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	ETF-その他	0.18%	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	—	—
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	—
31	RUM	Rum Group INC	株式-その他	0.05%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +5.8%
歪度: +0.07
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	31	$1.8億	1OMFL 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2024-06-30 1.OMFL 2.RDVY 3.FTCS 4.OMFS 5.QQQM 6.SPTM 7.ITOT 8.FIXD 9.QQQ 10.SPY
2024-03-31	31	$1.8億	1OMFL 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2024-03-31 1.OMFL 2.RDVY 3.FTCS 4.OMFS 5.QQQM 6.ITOT 7.SPTM 8.FIXD 9.QQQ 10.SPY
2023-12-31	28	$1.7億	1OMFL 2FTCS 3OMFS 主要銘柄2023-12-31 1.OMFL 2.FTCS 3.OMFS 4.RDVY 5.QQQ 6.ITOT 7.FIXD 8.QQQM 9.SPTM 10.SPY
2023-09-30	25	$1.4億	1OMFL 2FTCS 3OMFS 主要銘柄2023-09-30 1.OMFL 2.FTCS 3.OMFS 4.RDVY 5.QQQ 6.ITOT 7.FIXD 8.QQQM 9.SPTM 10.SPY
2023-06-30	24	$1.5億	1QQQ 2OMFL 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.OMFL 3.FTCS 4.SPY 5.ITOT 6.RDVY 7.OMFS 8.FIXD 9.FVD 10.RWL
2023-03-31	23	$1.4億	1QQQ 2OMFL 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.OMFL 3.FTCS 4.SPY 5.ITOT 6.RDVY 7.OMFS 8.FIXD 9.FVD 10.RWL

今四半期の持株変動

Solano Wealth Management, Inc.が2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Solano Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Solano Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、31 件のポジションが開示されています。

Solano Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Solano Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — $2281.6万 (12.5%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $2192.4万 (12.0%) 3. First Trust Capital Strength (FTCS) — $2095.3万 (11.5%) 4. Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr (OMFS) — $2009.8万 (11.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1911.4万 (10.5%)

Solano Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Solano Wealth Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Solano Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSolano Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 18.9% • Financials: 17.8% • Industrials: 11.7%

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集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

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Solano Wealth Management, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.8億）

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 31

Solano Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.02
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 65
多様性: 62
ポジション規律: 86.69

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	12.49%	—	+2.98%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	12.01%	—	+3.01%
3	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	11.47%	—	+3.77%
4	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-その他	11.01%	—	+6.36%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	10.47%	—	+6.15%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	7.60%	—	+7.17%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	7.39%	—	-8.72%
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	6.33%	—	+3.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.04%	—	-4.48%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.84%	—	-7.16%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	1.29%	—	+13.99%
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.18%	—	-1.60%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.13%	—	+0.90%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.11%	—	+32.32%
15	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-1.76%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型株	0.82%	—	-1.71%
17	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	0.70%	—	+29.47%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	-27.11%
19	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	—
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	—	-2.28%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	+2.19%
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.35%	—	+41.09%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
24	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.27%	—	—
25	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	0.23%	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	—	+2.85%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	—	-21.81%
28	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	ETF-その他	0.18%	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.14%	—	—
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	—
31	RUM	Rum Group INC	株式-その他	0.05%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +5.8%
歪度: +0.07
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	31	$1.8億	1OMFL 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2024-06-30 1.OMFL 2.RDVY 3.FTCS 4.OMFS 5.QQQM 6.SPTM 7.ITOT 8.FIXD 9.QQQ 10.SPY
2024-03-31	31	$1.8億	1OMFL 2RDVY 3FTCS 主要銘柄2024-03-31 1.OMFL 2.RDVY 3.FTCS 4.OMFS 5.QQQM 6.ITOT 7.SPTM 8.FIXD 9.QQQ 10.SPY
2023-12-31	28	$1.7億	1OMFL 2FTCS 3OMFS 主要銘柄2023-12-31 1.OMFL 2.FTCS 3.OMFS 4.RDVY 5.QQQ 6.ITOT 7.FIXD 8.QQQM 9.SPTM 10.SPY
2023-09-30	25	$1.4億	1OMFL 2FTCS 3OMFS 主要銘柄2023-09-30 1.OMFL 2.FTCS 3.OMFS 4.RDVY 5.QQQ 6.ITOT 7.FIXD 8.QQQM 9.SPTM 10.SPY
2023-06-30	24	$1.5億	1QQQ 2OMFL 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.OMFL 3.FTCS 4.SPY 5.ITOT 6.RDVY 7.OMFS 8.FIXD 9.FVD 10.RWL
2023-03-31	23	$1.4億	1QQQ 2OMFL 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.OMFL 3.FTCS 4.SPY 5.ITOT 6.RDVY 7.OMFS 8.FIXD 9.FVD 10.RWL