CIK: 0001427008
申告総資産額
$46.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32
Smead Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.0億、四半期回転率は21.2%です。
Smead Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 APA
-13.0% $1.2億
増加 CVE
-11.3% $1.1億
減少 AXP
-21.6% -$1.0億
増加 OXY
-12.7% $5543.2万
減少 JPM
-26.1% -$5894.4万
増加 COP
-12.8% $4111.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 8.58% | +2.69% | -11.31% | |
| 2 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 7.63% | +2.81% | -12.98% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 6.47% | +0.27% | -12.93% | |
| 4 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 6.33% | -0.55% | -12.92% | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 5.34% | -0.11% | -12.96% | |
| 6 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 5.00% | -0.35% | -12.95% | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.80% | +1.08% | -12.84% | |
| 8 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 4.60% | +0.77% | -12.90% | |
| 9 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 4.47% | -0.67% | -12.92% | |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.38% | +1.36% | -12.68% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.97% | -1.93% | -21.57% | |
| 12 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 3.94% | +0.46% | -12.91% | |
| 13 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 3.51% | -0.16% | -12.86% | |
| 14 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 3.09% | -0.65% | -12.96% | |
| 15 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 3.00% | -0.89% | -12.95% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.93% | -0.69% | -12.94% | |
| 17 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 2.86% | -0.30% | -12.88% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.66% | -1.10% | -26.07% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | -0.32% | -12.89% | |
| 20 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 2.09% | -0.63% | -12.93% | |
| 21 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.09% | -0.30% | -12.99% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.04% | -0.07% | +12.43% | |
| 23 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 1.94% | +0.21% | +11.75% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.53% | -0.70% | -12.94% | |
| 25 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.38% | -12.95% | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.32% | -0.09% | -12.95% | |
| 27 | CROX | Crocs INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.13% | -13.04% | |
| 28 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 0.47% | +0.20% | +4.08% | |
| 29 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 0.16% | +0.09% | +109.92% | |
| 30 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 0.14% | +0.08% | -1.20% | |
| 31 | GTX | Garrett Motion INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.01% | +4.36% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.03% | +0.01% | +42.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32 | $46.0億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 32 | $48.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 34 | $51.8億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 33 | $49.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $58.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | $64.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $70.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $64.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $64.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $55.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $49.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | $50.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $50.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | $46.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $38.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | $39.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | $43.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $38.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | $29.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 35 | $28.6億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 35 | $22.7億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 32 | $17.3億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 29 | $15.8億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 31 | $15.9億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 28 | $14.1億 | 57 | |
| 2019-12-31 | 28 | $22.5億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 26 | $20.5億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 28 | $20.8億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 27 | $19.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 28 | $19.1億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 27 | $22.1億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 27 | $21.0億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 28 | $20.6億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 29 | $22.0億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 29 | $21.0億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 28 | $20.7億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 27 | $19.9億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 30 | $19.7億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 29 | $21.0億 | 68 | |
| 2016-06-30 | 27 | $21.3億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 27 | $23.2億 | 64 | |
| 2015-12-31 | 27 | $22.4億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 27 | $18.7億 | 84 | |
| 2015-06-30 | 30 | $15.3億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 30 | $13.6億 | 32 | |
| 2014-12-31 | 29 | $10.9億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 30 | $9.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 30 | $9.2億 | 12 | 136473029314223126804 |
| 2014-03-31 | 28 | $8.3億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 29 | $7.3億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 29 | $6.2億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 28 | $4.9億 | 0 |
Smead Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -12.98%; 減少: Cenovus Energy INC (CVE) — 保有株数 -11.31%; 減少: American Express Co (AXP) — 保有株数 -21.57%; 減少: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 保有株数 -12.68%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -26.07%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +2.8% | -12.98% | 減少 |
| 2 | CVE | Cenovus Energy INC | +2.7% | -11.31% | 減少 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +1.4% | -12.68% | 減少 |
| 4 | COP | Conocophillips | +1.1% | -12.84% | 減少 |
| 5 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.8% | -12.90% | 減少 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.5% | -12.91% | 減少 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -12.93% | 減少 |
| 8 | CACC | Credit Acceptance CORP | +0.2% | +11.75% | 増加 |
| 9 | FRO | Frontline plc | +0.2% | +4.08% | 増加 |
| 10 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +0.1% | +109.92% | 増加 |
| 11 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +42.62% | 増加 |
| 13 | GTX | Garrett Motion INC | 0% | +4.36% | 増加 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +12.43% | 増加 |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | -0.1% | -12.95% | 減少 |
| 16 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -12.96% | 減少 |
| 17 | CROX | Crocs INC | -0.1% | -13.04% | 減少 |
| 18 | EBAY | Ebay INC | -0.2% | -12.86% | 減少 |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.3% | -12.88% | 減少 |
| 20 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.3% | -12.99% | 減少 |
| 21 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -12.89% | 減少 |
| 22 | MAC | Macerich Co/the | -0.4% | -12.95% | 減少 |
| 23 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.4% | -12.95% | 減少 |
| 24 | SPG | Simon Property Group INC | -0.6% | -12.92% | 減少 |
| 25 | WAL | Western Alliance Bancorp | -0.6% | -12.93% | 減少 |
| 26 | NVR | Nvr INC | -0.7% | -12.96% | 減少 |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | -0.7% | -12.92% | 減少 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -12.94% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.7% | -12.94% | 減少 |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | -0.9% | -12.95% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.1% | -26.07% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -1.9% | -21.57% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001838615
申告総資産額
$46.0億
709 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001088950
申告総資産額
$46.0億
1,945 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001574947
申告総資産額
$45.9億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001696438
申告総資産額
$1.5億
62 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amgen INCも共通保有
CIK 0000019481
申告総資産額
$3.6億
450 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amgen INCも共通保有
CIK 0000074260
申告総資産額
$26.7億
54 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Merck & Co. INC.も共通保有