Shilanski & Associates, Inc. — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 109

Shilanski & Associates, Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は35.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.14
回転率: 35.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.44
多様性: 100
ポジション規律: 83.03

直近の動向

増加 SPY
+3.2%　$934.5万
増加 NVDA
+2.4%　$331.7万
増加 SCHB
+3.0%　$661.4万
増加 IBM
+28.6%　$313.6万
増加 MSFT
+3.1%　$262.2万
増加 SPYG
+0.7%　$292.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	株式-資本財	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.9
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	109	$3.8億	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	$3.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	$3.2億	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	$3.0億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	$2.9億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	$2.6億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	$2.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	$2.4億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	$2.1億	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	$1.9億	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	$1.6億	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	$1.5億	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	$1.4億	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	$9971.3万	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	$1.3億	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要銘柄2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	$1.2億	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

今四半期の持株変動

Shilanski & Associates, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新規購入: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 全売却: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH).

Shilanski & Associates, Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	増加
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	増加
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	増加
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	増加
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	増加
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	増加
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	増加
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	増加
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	増加
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	増加
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	増加
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	増加
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	増加
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	増加
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	増加
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	増加
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	増加
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	増加
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	増加
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	減少
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	全売却
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	全売却
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	全売却
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	全売却
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	全売却
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	全売却
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Shilanski & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Shilanski & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、109 件のポジションが開示されています。

Shilanski & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shilanski & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4516.9万 (12.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $3161.7万 (8.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1447.2万 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1163.4万 (3.1%) 5. Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — $1140.1万 (3.0%)

Shilanski & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shilanski & Associates, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、24件の保有増加、1件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新規購入: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 全売却: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH)

Shilanski & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShilanski & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.6% • Energy: 7.3% • Communication Services: 6.5%

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Shilanski & Associates, Inc. — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 109

Shilanski & Associates, Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は35.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.14
回転率: 35.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.44
多様性: 100
ポジション規律: 83.03

直近の動向

増加 SPY
+3.2%　$934.5万
増加 NVDA
+2.4%　$331.7万
増加 SCHB
+3.0%　$661.4万
増加 IBM
+28.6%　$313.6万
増加 MSFT
+3.1%　$262.2万
増加 SPYG
+0.7%　$292.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	株式-資本財	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.9
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	109	$3.8億	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	$3.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	$3.2億	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	$3.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	$3.0億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	$2.9億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	$2.6億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	$2.5億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	$2.1億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	$2.4億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	$2.3億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	$2.2億	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	$2.1億	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	$1.9億	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	$1.6億	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	$1.5億	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	$1.4億	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	$9971.3万	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	$1.3億	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要銘柄2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	$1.2億	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

今四半期の持株変動

Shilanski & Associates, Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	増加
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	増加
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	増加
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	増加
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	増加
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	増加
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	増加
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	増加
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	増加
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	増加
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	増加
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	増加
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	増加
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	増加
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	増加
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	増加
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	増加
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	増加
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	増加
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	減少
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	全売却
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	全売却
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	全売却
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	全売却
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	全売却
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	全売却
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却