SP
Sherbrooke Park Advisers LLC 四半期13F保有アップデート
Sherbrooke Park Advisers LLCCIK: 0001965377
分散投資型高頻度取引型逆張り型
申告総資産額
$3872.8万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 182
SHERBROOKE PARK ADVISERS LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3872.8万、四半期回転率は165.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.49
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 65.46
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 92.32
Sherbrooke Park Advisers LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 115 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 182 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 RNG
-69.9% -$102.9万
減少 ABNB
-89.6% -$165.0万
減少 IRDM
-88.8% -$138.6万
増加 PODD
-70.4% -$84.9万
減少 TMUS
-84.0% -$131.3万
増加 DKNG
-76.5% -$92.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | — | +128.31% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.09% | — | -26.04% | |
| 3 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.02% | — | — | |
| 4 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.01% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.90% | — | +18.19% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | — | -18.72% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.44% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.39% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | — | -32.24% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.28% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | +78.56% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.22% | — | -75.13% | |
| 15 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 株式-IT | 1.18% | +0.49% | -69.88% | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | — | — | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.14% | — | — | |
| 19 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 20 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.10% | — | +0.25% | |
| 21 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | -42.25% | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.98% | — | -52.89% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 24 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.92% | — | +126.84% | |
| 25 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.90% | — | -59.81% | |
| 26 | DOCS | Doximity Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | — | |
| 27 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.89% | — | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.85% | — | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | — | +14.65% | |
| 30 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.28% | -70.44% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.82% | — | -59.94% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.81% | — | — | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.81% | — | +49.23% | |
| 34 | DUOL | Duolingo | 株式-IT | 0.81% | -0.02% | -68.01% | |
| 35 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.79% | — | -48.65% | |
| 36 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.78% | — | -33.29% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | -55.03% | |
| 38 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 0.73% | — | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | -58.10% | |
| 40 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 41 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 株式-IT | 0.71% | — | -22.25% | |
| 42 | DOCU | Docusign INC | 株式-IT | 0.71% | — | -71.64% | |
| 43 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | — | |
| 44 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -16.50% | |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 46 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -13.18% | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -47.43% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | -55.91% | |
| 50 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.68% | — | -58.54% |
1–50 of 182
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.6%
- ベータ
- +1.01
- アルファ
- -6%
- 最大ドローダウン
- -11.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +12%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +1.45
- スタッツァー指数
- +0.24
- トレイナーレシオ
- +0.12
- スターリングレシオ
- +0.63
- カルマーレシオ
- +1.01
- インフォメーションレシオ
- -0.71
- トラッキングエラー
- +8.3%
- 下方標準偏差
- +8.7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +29.3%
- 最悪12ヶ月
- -0.9%
- 効率性レシオ
- +0.3
- シャープレシオ
- +0.81
- セクター分散度
- +10.9%
- 歪度
- +0.13
- 尖度
- -0.8
- アップサイドポテンシャル
- +3.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 182 | $3872.8万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 499 | $2.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 503 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 564 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 717 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 874 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 864 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 818 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 440 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 493 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 329 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 172 | $6614.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sherbrooke Park Advisers LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Darden Restaurants INC (DRI); 全売却: Hasbro INC (HAS).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Sherbrooke Park Advisers LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sherbrooke Park Advisers LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3872.8万、182 件のポジションが開示されています。
Sherbrooke Park Advisers LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sherbrooke Park Advisers LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $104.1万 (2.7%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $80.9万 (2.1%)
3. General Electric (GE) — $78.1万 (2.0%)
4. Uber Technologies INC (UBER) — $78.0万 (2.0%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — $73.4万 (1.9%)
Sherbrooke Park Advisers LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Sherbrooke Park Advisers LLCは守りの姿勢を強め、10件のポジションを縮小し、40件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Darden Restaurants INC (DRI); 全売却: Hasbro INC (HAS)
Sherbrooke Park Advisers LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSherbrooke Park Advisers LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 26.9%
• Industrials: 13.6%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Utilities: 2.0%
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