CIK: 0001903883
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は34.8%です。
Shelton Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IWR
+21.5% $172.2万
減少 APP
-4.4% -$182.0万
増加 IBTH
+18.0% $154.3万
増加 IBTI
+17.7% $150.2万
増加 IBTJ
+17.4% $147.2万
減少 MU
-59.8% -$168.2万
上位127銘柄を表示中（全137銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 5.66% | — | +0.86% | |
| 2 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 4.48% | +0.75% | +17.96% | |
| 3 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 4.47% | +0.73% | +17.67% | |
| 4 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 4.46% | +0.72% | +17.41% | |
| 5 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 4.44% | +0.70% | +17.14% | |
| 6 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.82% | +21.48% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | -1.69% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.23% | — | -5.59% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | — | -0.98% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.81% | — | -1.70% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -4.32% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.60% | — | -12.85% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.44% | — | -8.77% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.24% | -11.46% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.40% | -19.31% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | +6.35% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.21% | -33.54% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -3.74% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.05% | — | -30.94% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.04% | — | +0.33% | |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.03% | -0.76% | -4.40% | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | — | -22.88% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.00% | -0.29% | -19.84% | |
| 25 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.96% | — | -1.81% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.92% | — | -8.46% | |
| 27 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.20% | +4.89% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | +0.45% | +70.33% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | +19.33% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.18% | -2.73% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | -16.45% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | — | +2.49% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.84% | — | -3.82% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | — | -2.76% | |
| 35 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +12.23% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.73% | — | -30.82% | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.68% | -0.32% | -22.15% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.39% | +126.15% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.68% | +0.24% | +69.27% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +15.25% | |
| 41 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | -0.70% | -59.84% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.67% | — | -5.80% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.66% | — | +3.00% | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.65% | — | -9.11% | |
| 45 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.65% | — | -15.53% | |
| 46 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -25.68% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -7.69% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.63% | — | -16.57% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | -6.73% | |
| 50 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.63% | — | -11.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 137 | $2.3億 | 35 | |
| 2025-12-31 | 165 | $2.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 152 | $2.2億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 146 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 135 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 142 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 125 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 136 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 114 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 64 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 64 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $1.3億 | 0 |
Shelton Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 全売却: Affirm Holdings INC (AFRM); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Conocophillips (COP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.8% | +21.48% | 増加 |
| 2 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | +0.8% | +17.96% | 増加 |
| 3 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.7% | +17.67% | 増加 |
| 4 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.7% | +17.41% | 増加 |
| 5 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.7% | +17.14% | 増加 |
| 6 | CSX | Csx CORP | +0.5% | +70.33% | 増加 |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | +0.4% | +126.15% | 増加 |
| 8 | VST | Vistra CORP | +0.3% | +253.70% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | +124.82% | 増加 |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +69.27% | 増加 |
| 11 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +4.89% | 増加 |
| 12 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -2.73% | 減少 |
| 13 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -33.43% | 減少 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | -0.2% | -33.54% | 減少 |
| 15 | CTVA | Corteva INC | -0.2% | -74.33% | 減少 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -11.46% | 減少 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.3% | -19.84% | 減少 |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -22.15% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -19.31% | 減少 |
| 20 | ZS | Zscaler INC | -0.4% | -55.07% | 減少 |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -66.53% | 減少 |
| 22 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.5% | -70.55% | 減少 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.5% | -71.14% | 減少 |
| 24 | MU | Micron Technology INC | -0.7% | -59.84% | 減少 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -0.8% | -4.40% | 減少 |
| 26 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | AFRM | Affirm Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ALAB | Astera Labs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FTNT | Fortinet INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | KR | Kroger Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SRE | Sempra | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AON | Aon plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908612
申告総資産額
$2.3億
103 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001916366
申告総資産額
$2.3億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002110402
申告総資産額
$2.3億
125 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002011328
申告総資産額
$1.7億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2030 Treaも共通保有
CIK 0001922448
申告総資産額
$1.0億
44 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2030 Treaも共通保有
CIK 0002057285
申告総資産額
$2.2億
40 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2030 Treaも共通保有