RW
Rwa Wealth Partners, LLC 13F申告トラッカー＆分析
Rwa Wealth Partners, LLCCIK: 0001544576
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$91.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 892
RWA WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で892件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$91.4億、四半期回転率は14.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.81
- 回転率
- 14.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 49.98
Rwa Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 892 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 CNEQ
+36275.4% $1.6億
減少 VUG
-1.9% -$1.3億
増加 VGSH
+34.2% $7533.9万
増加 AGG
+8.3% $6068.5万
減少 MSFT
+2.6% -$4203.1万
減少 QLYS
-6.8% -$3003.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全892銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.51% | -1.44% | -1.89% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.25% | -0.24% | -4.90% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.39% | +0.67% | +8.27% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.37% | -0.29% | -6.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.27% | +0.83% | +34.18% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.71% | -0.06% | -1.49% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.67% | +0.21% | +7.97% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.11% | +5.88% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.19% | -0.19% | -1.49% | |
| 10 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-その他 | 1.71% | +1.70% | +36275.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.46% | +2.59% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.09% | +2.10% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.13% | -4.54% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.09% | +5.25% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | +4.53% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | +4.32% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +3.06% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.12% | -1.41% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | -0.19% | -10.05% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.08% | -9.62% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +4.17% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | — | +2.53% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | — | +18.77% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.09% | +2.73% | |
| 25 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -1.29% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +4.86% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.20% | +10.03% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -1.38% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.06% | +0.40% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -0.27% | |
| 32 | QLYS | Qualys INC | 株式-IT | 0.53% | -0.33% | -6.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.07% | +0.27% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.09% | -9.91% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.06% | +18.07% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -1.14% | |
| 37 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | -8.85% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +5.03% | |
| 39 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +0.90% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.47% | — | -13.95% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.45% | +0.09% | +8.94% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | +0.05% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.09% | +52.86% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -1.02% | |
| 46 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.35% | — | -1.75% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.90% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | -8.79% | |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.12% | -8.78% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.7%
- ベータ
- +0.68
- アルファ
- +0.4%
- 最大ドローダウン
- -5.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.2%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.49
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +2.31
- インフォメーションレシオ
- -0.97
- トラッキングエラー
- +5.7%
- 下方標準偏差
- +5.2%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +23.8%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +7.8%
- 歪度
- -0.2
- 尖度
- -0.33
- アップサイドポテンシャル
- +4.13
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 892 | $91.4億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 848 | $91.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 832 | $88.0億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 930 | $79.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 857 | $79.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 894 | $81.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 888 | $80.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 848 | $75.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 832 | $74.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 813 | $70.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 374 | $45.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 328 | $45.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 257 | $41.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 258 | $40.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 244 | $14.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 241 | $14.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 254 | $15.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 250 | $14.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 237 | $13.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 242 | $13.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 238 | $12.4億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 230 | $11.3億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 212 | $9.5億 | 47 | |
| 2020-06-30 | 211 | $8.2億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 196 | $7.1億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 237 | $10.1億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 232 | $9.5億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 229 | $9.3億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 231 | $8.7億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 218 | $7.6億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 228 | $8.9億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 820 | $9.0億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 597 | $7.8億 | 41 | |
| 2017-12-31 | 230 | $8.9億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 237 | $8.9億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 183 | $8.2億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 177 | $7.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 48 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Rwa Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | +1.7% | +36275.41% | 増加 |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.8% | +34.18% | 増加 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.7% | +8.27% | 増加 |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +4124.11% | 増加 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +7.97% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +10.03% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.41% | 減少 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | -8.78% | 減少 |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +5.88% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +8.94% | 増加 |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | +5.25% | 増加 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.1% | +52.86% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -9.62% | 減少 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 15 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +18.07% | 増加 |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | -0.1% | -8.85% | 減少 |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 18 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -43.89% | 減少 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -84.34% | 減少 |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -85.47% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 23 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | -0.1% | -85.47% | 減少 |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -78.78% | 減少 |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | -85.08% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.73% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.10% | 増加 |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -9.91% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -63.20% | 減少 |
| 30 | ALL | Allstate CORP | -0.1% | -69.04% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -85.95% | 減少 |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -85.84% | 減少 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -4.54% | 減少 |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -95.32% | 減少 |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -37.82% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -22.44% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -10.05% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.49% | 減少 |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -78.93% | 減少 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -4.90% | 減少 |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.3% | -6.52% | 減少 |
| 42 | QLYS | Qualys INC | -0.3% | -6.79% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +2.59% | 増加 |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | -1.4% | -1.89% | 減少 |
| 45 | GQGU | Gqg US Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VIK | Viking Holdings Ltd | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Rwa Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rwa Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $91.4億、892 件のポジションが開示されています。
Rwa Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rwa Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $9.6億 (10.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $9.4億 (10.3%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $8.6億 (9.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — $6.7億 (7.4%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3.0億 (3.3%)
Rwa Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rwa Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC)
Rwa Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRwa Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 13.3%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 6.7%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
MI
Meitav Investment House LTD
CIK 0001398346
申告総資産額
$91.2億
232 stks
2026-03-31
集中度13.3
回転率32.5
セクター集中度61.3
運用資産規模の差はわずか0.2%
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Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申告総資産額
$91.2億
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
回転率90.4
セクター集中度53.5
運用資産規模の差はわずか0.2%
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BP
BC Partners Advisors L.P.
CIK 0001711889
申告総資産額
$91.7億
3 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.3%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
GF
Grey Fox Wealth Advisors, LLC
CIK 0001965362
申告総資産額
$5.2億
186 stks
2026-03-31
集中度21.4
回転率12.3
セクター集中度95.3
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
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GC
Gill Capital Partners, LLC
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
集中度9.5
回転率16.3
セクター集中度55.8
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
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JF
Jones Financial Companies Lllp
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
集中度11.4
回転率30.4
セクター集中度44.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
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