CIK: 0000200648
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 319
ROMANO BROTHERS AND COMPANYは最新の13F報告書で319件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は12.3%です。
Romano Brothers And Companyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 319 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-5.0% -$527.0万
減少 AVGO
-1.6% -$307.8万
減少 AAPL
-2.2% -$231.8万
増加 SNDK
+0.5% $226.1万
増加 FDX
-0.5% $213.8万
減少 VUG
+0.2% -$209.6万
上位200銘柄を表示中（全319銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.10% | +1.73% | |
| 2 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.11% | -0.17% | -0.35% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.76% | -0.27% | -2.20% | |
| 4 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 2.76% | — | -0.76% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.56% | -0.35% | -1.63% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.46% | — | +1.11% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.32% | -0.10% | +0.75% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.24% | +0.17% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.60% | -4.96% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.17% | -1.77% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.29% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | — | -0.87% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.31% | +0.24% | -0.51% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.31% | — | -0.17% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.22% | +0.14% | +1.61% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.15% | +0.22% | -0.48% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.12% | -1.63% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.14% | -5.00% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.14% | -0.77% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +4.49% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.21% | -0.54% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.13% | -3.22% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.09% | -0.58% | |
| 25 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.84% | — | +0.17% | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.80% | +0.11% | +0.05% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -0.26% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.78% | +0.18% | -2.22% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.17% | -0.51% | |
| 30 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.76% | — | -1.34% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.22% | +3.51% | |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.10% | -0.56% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.08% | +0.03% | |
| 34 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 0.73% | — | +0.54% | |
| 35 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -1.17% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.14% | -0.94% | |
| 37 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.08% | -0.32% | |
| 38 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.11% | -0.03% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.13% | -0.21% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.66% | — | -6.05% | |
| 41 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.65% | -0.20% | — | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.65% | — | -1.62% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.09% | -0.24% | |
| 44 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | +3.07% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -0.27% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.11% | -1.07% | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -0.96% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -1.38% | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.93% | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.09% | -0.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 319 | $8.8億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 314 | $8.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 319 | $8.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 308 | $8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 301 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 302 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 310 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 300 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 305 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 302 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 299 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 307 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 304 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1043 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 299 | $6.2億 | 0 |
Romano Brothers And Companyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新規購入: Hercules Capital INC (HTGC); 新規購入: Netapp INC (NTAP); 全売却: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.96%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +0.50% | 増加 |
| 2 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -0.51% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -0.48% | 減少 |
| 4 | GLW | Corning INC | +0.2% | -1.74% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -2.22% | 減少 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +22.88% | 増加 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +1.61% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.77% | 減少 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 12 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 18 | T | At&t INC | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +41.68% | 増加 |
| 20 | AEP | American Electric Power | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.24% | 減少 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.58% | 減少 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -50.37% | 減少 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.73% | 増加 |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -1.25% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 30 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -0.03% | 減少 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -46.71% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -3.22% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -5.00% | 減少 |
| 35 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.2% | -2.00% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.51% | 減少 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.77% | 減少 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -0.35% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -4.17% | 減少 |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -0.54% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +3.51% | 増加 |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.17% | 増加 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.20% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -1.63% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -4.96% | 減少 |
| 47 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HTGC | Hercules Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NTAP | Netapp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001718732
申告総資産額
$8.8億
391 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000004962
申告総資産額
$8.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001540796
申告総資産額
$8.8億
18 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001020585
申告総資産額
$5.3億
535 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001079736
申告総資産額
$29.6億
558 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001095836
申告総資産額
$4.4億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有