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RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002055104

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.45
回転率: 17.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.2
多様性: 100
ポジション規律: 78.48

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$241.3万
減少 IUSG
-49.9%　-$225.9万
増加 VLU
+24.9%　$248.5万
増加 RLY
+12.6%　$224.5万
減少 IVV
+3.5%　-$56.2万
減少 IUS
-60.4%　-$178.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-その他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	株式-その他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +4.62
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +34.5%
最悪12ヶ月: +21.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.03
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$3.7億	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	$3.6億	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	$3.5億	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	$3.2億	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	$3.0億	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	$3.0億	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

今四半期の持株変動

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN).

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	増加
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	増加
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	増加
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	増加
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	減少
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	増加
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	減少
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	増加
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	増加
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	増加
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	増加
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	増加
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	増加
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	増加
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	変化なし
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	増加
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	増加
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	増加
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	増加
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	変化なし
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	増加
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	増加
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	増加
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	減少
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減少
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	減少
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	減少
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	減少
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	増加
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	減少
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、180 件のポジションが開示されています。

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4246.1万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2903.3万 (7.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1309.9万 (3.5%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $1237.7万 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — $1151.7万 (3.1%)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.4% • Information Technology: 18.4% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 8.0% • Consumer Staples: 7.9%

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セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

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R-

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002055104

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は17.4%です。

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集中度: 12.45
回転率: 17.4
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多様性: 100
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直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$241.3万
減少 IUSG
-49.9%　-$225.9万
増加 VLU
+24.9%　$248.5万
増加 RLY
+12.6%　$224.5万
減少 IVV
+3.5%　-$56.2万
減少 IUS
-60.4%　-$178.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-その他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	株式-その他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +4.62
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +34.5%
最悪12ヶ月: +21.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.03
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$3.7億	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	$3.6億	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	$3.5億	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	$3.2億	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	$3.0億	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	$3.0億	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

今四半期の持株変動

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	増加
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	増加
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	増加
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	増加
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	減少
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	増加
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	減少
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	増加
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	増加
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	増加
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	増加
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	増加
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	増加
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	増加
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	変化なし
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	増加
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	増加
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	増加
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	増加
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	変化なし
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	増加
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	増加
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	増加
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	減少
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減少
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	減少
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	減少
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	減少
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	増加
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	減少
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る