CIK: 0001593051
申告総資産額
$299.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 947
Retirement Systems of Alabamaは最新の13F報告書で947件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$299.8億、四半期回転率は15.5%です。
Retirement Systems of Alabamaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 947 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.5% -$3.1億
増加 XOM
-0.7% $6793.1万
増加 CVX
-0.4% $6173.7万
減少 NVDA
-0.1% -$1.1億
減少 AAPL
-0.5% -$1.0億
増加 COST
+19.7% $5367.0万
阿拉巴馬退休基金本季擺明在玩「去核心化」：砍微軟、蘋果、輝達，同時加碼博通與Meta。表面是獲利了結，骨子裡是認為AI三巨頭已無超額報酬，轉而卡位下一波擴散行情的受惠者——客製化晶片與社群平台。這是積極換手，不是保守防守，要把資金從擁擠的交易擠出來，轉進故事更飽滿的題材。
這批買賣賭的是AI週期從硬體軍備競賽進入應用與基礎建設擴散階段，博通代表雲端客戶自研晶片趨勢，Meta則在AI廣告變現上跑更快。他們不認為輝達能一路獨大，而是預判產業鏈利潤開始輪動，勝負手在博通與Meta能否真的扛起下一棒成長，還是只是資金行情的短暫接棒。
三大罩門：一，組合分散到947檔，但本質仍是追強勢股，一旦科技股遭Beta屠殺，多殺多會極其慘烈；二，砍輝達微軟卻加碼博通Meta，根本換湯不換藥——籌碼依然集中在AI同一個籃子，只是換了張椅子；三，這些重倉股交易早已過度擁擠，一旦流動性收緊或財報不如預期，最先被掃出場的就是這些主力簇擁的標的。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全947銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.15% | -0.21% | -0.10% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.40% | -0.21% | -0.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.20% | -0.92% | -1.51% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.03% | +6.48% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.18% | -0.19% | +0.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.90% | -0.11% | -0.07% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.76% | — | — | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.73% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.10% | +0.25% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.17% | +0.16% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | — | -0.09% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.10% | +7.13% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.17% | -0.06% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.13% | -7.07% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.24% | -0.69% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.22% | -0.40% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.79% | — | +7.11% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | -0.10% | -0.27% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.71% | — | +0.03% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -6.81% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.20% | +19.70% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -4.63% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.60% | -0.07% | -0.41% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -0.08% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.55% | +0.12% | -0.32% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.06% | -0.59% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.10% | -0.05% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.53% | +0.14% | -0.20% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.07% | -0.39% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | +0.05% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.13% | +38.16% | |
| 34 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.48% | — | -0.08% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.48% | — | -2.08% | |
| 36 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.47% | +0.11% | -0.07% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -0.08% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -0.07% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.09% | -4.83% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.44% | -0.15% | +2.61% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.43% | — | -2.42% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -0.36% | |
| 43 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.41% | — | -0.87% | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -0.06% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.07% | -0.15% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.11% | -25.58% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | -0.06% | |
| 48 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.35% | — | +1.46% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.35% | — | -0.07% | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.34% | — | +5.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 947 | $299.8億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 943 | $308.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 945 | $300.8億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 935 | $279.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 945 | $257.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 941 | $269.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 944 | $267.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 941 | $258.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 941 | $258.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 941 | $236.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 926 | $214.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 941 | $223.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 929 | $230.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 939 | $229.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 931 | $215.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 938 | $232.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 924 | $272.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 922 | $287.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 920 | $267.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 920 | $277.0億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 931 | $264.9億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 930 | $254.1億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 916 | $217.6億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 917 | $207.0億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 930 | $179.9億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 915 | $225.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 917 | $208.7億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 924 | $214.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 925 | $205.8億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 924 | $181.4億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 921 | $211.9億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 924 | $204.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 926 | $202.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 923 | $206.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 921 | $191.8億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 920 | $185.7億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 923 | $181.3億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 925 | $172.3億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 932 | $171.5億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 951 | $171.0億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 966 | $168.8億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 967 | $170.2億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 968 | $166.2億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 961 | $184.0億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 959 | $185.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 953 | $187.8億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 953 | $178.7億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 934 | $179.5億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 932 | $172.5億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 928 | $168.6億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 987 | $157.2億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 998 | $149.2億 | 12 |
Retirement Systems of Alabamaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.51%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.69% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.40% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +19.70% | 増加 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +154.21% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.06% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 7 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +38.16% | 増加 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +246.96% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 10 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +267.01% | 増加 |
| 11 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 12 | KEY | Keycorp | +0.1% | +746.30% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +6.48% | 増加 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.1% | -82.18% | 減少 |
| 19 | GM | General Motors Co | -0.1% | -19.13% | 減少 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 22 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +9.37% | 増加 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.19% | 減少 |
| 25 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | -78.89% | 減少 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.83% | 減少 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | -0.1% | -82.33% | 減少 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 29 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.13% | 増加 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 32 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.1% | -90.68% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -25.58% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -7.07% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +2.61% | 増加 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -70.52% | 減少 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -61.60% | 減少 |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.2% | -76.71% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.16% | 増加 |
| 41 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -61.20% | 減少 |
| 42 | HUM | Humana INC | -0.2% | -87.98% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.49% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.51% | 減少 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001080434
申告総資産額
$299.8億
1,733 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000945631
申告総資産額
$298.2億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001587973
申告総資産額
$297.5億
1,721 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有