RCS Financial Planning, LLC 13F保有概要（98銘柄）

CIK: 0001963347

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

RCS Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.17
回転率: 32.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.04

RCS Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-63.1%　-$539.2万
減少 IUSB
-77.6%　-$449.1万
減少 IVE
-80.3%　-$421.2万
減少 DYNF
-79.1%　-$421.4万
増加 DFAC
-3.3%　-$142.6万
増加 FBND
+4.1%　$47.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +7.5%
ベータ: +0.49
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.8%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +42.3%
歪度: -0.16
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.9億	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	$2.3億	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	$2.3億	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	$1.8億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	$1.7億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	$1.6億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	$1.5億	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	$1.3億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	$1.2億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	$1.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

今四半期の持株変動

RCS Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

RCS Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	減少
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	増加
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	増加
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	減少
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	増加
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	増加
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	減少
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	減少
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	減少
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	減少
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	減少
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	減少
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	減少
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	減少
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	減少
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	減少
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	減少
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	減少
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新規購入
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新規購入
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新規購入
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新規購入
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新規購入
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	全売却
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新規購入
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新規購入
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RCS Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

RCS Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、98 件のポジションが開示されています。

RCS Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RCS Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2654.1万 (13.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1740.4万 (9.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1685.8万 (8.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1079.6万 (5.6%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1037.5万 (5.4%)

RCS Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RCS Financial Planning, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、6件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)

RCS Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRCS Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 93.1% • Consumer Staples: 3.9% • Energy: 3.0%

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RCS Financial Planning, LLC 13F保有概要（98銘柄）

CIK: 0001963347

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

RCS Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は32.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.17
回転率: 32.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.04

直近の動向

減少 IVV
-63.1%　-$539.2万
減少 IUSB
-77.6%　-$449.1万
減少 IVE
-80.3%　-$421.2万
減少 DYNF
-79.1%　-$421.4万
増加 DFAC
-3.3%　-$142.6万
増加 FBND
+4.1%　$47.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +7.5%
ベータ: +0.49
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.8%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +42.3%
歪度: -0.16
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.9億	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	$2.3億	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	$2.3億	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	$1.8億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	$1.7億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	$1.6億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	$1.5億	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	$1.3億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	$1.2億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	$1.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要銘柄2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

今四半期の持株変動

RCS Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	減少
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	増加
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	増加
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	減少
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	増加
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	増加
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	減少
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	減少
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	減少
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	減少
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	減少
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	減少
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	減少
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	減少
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	減少
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	減少
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	減少
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	減少
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新規購入
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新規購入
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新規購入
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新規購入
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新規購入
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	全売却
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新規購入
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新規購入
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る