Quadratic Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001697722

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 2

Quadratic Capital Management LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は61.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「Q」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 61.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 90.01

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHP
-43.2%　-$1.6億
増加 VGLT
+529.1%　$3087.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	85.31%	-13.16%	-43.22%
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.69%	+13.16%	+529.11%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.2%

標準偏差: +4.9%
ベータ: +0.21
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +3.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.2
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: -1.34
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +10.2%
最悪12ヶ月: +1.2%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: —
歪度: 0
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	2	$2.5億	62	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2026-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2026-03-31	2	$3.8億	2	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2026-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-12-31	2	$3.9億	19	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-09-30	2	$3.2億	23	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-06-30	2	$2.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-03-31	2	$3.9億	100	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-12-31	2	$3.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-09-30	2	$6.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-06-30	2	$5.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-03-31	2	$6.6億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-12-31	2	$8.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-09-30	2	$7.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-06-30	2	$6.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-03-31	2	$7.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-12-31	2	$8.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-09-30	2	$10.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-06-30	2	$13.7億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-03-31	2	$16.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-12-31	2	$21.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2021-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-09-30	2	$30.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2021-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2021-06-30	1	$30.8億	100	1SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.SCHP
2021-03-31	1	$22.0億	90	1SCHP 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP
2020-12-31	1	$8.4億	—	1SCHP 主要銘柄2020-12-31 1.SCHP

今四半期の持株変動

Quadratic Capital Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：減少: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 -43.22%; 増加: Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — 保有株数 +529.11%.

Quadratic Capital Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+13.2%	+529.11%	増加
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-13.2%	-43.22%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Quadratic Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quadratic Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、2 件のポジションが開示されています。

Quadratic Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quadratic Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $2.1億 (85.3%) 2. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — $3673.6万 (14.7%)

Quadratic Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quadratic Capital Management LLCは2件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 -43.22%; 増加: Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — 保有株数 +529.11%

Quadratic Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Quadratic Capital Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

VPR Management LLC

CIK 0001894203

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001965668

申告総資産額

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2026-03-31

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CIK 0001631773

申告総資産額

$2.5億

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2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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CENTRAL TRUST Co

CIK 0000044365

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集中度6.5

回転率14.1

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Schwab U.s. Tips ETFも共通保有

詳細を見る

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

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$3.6億

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Schwab U.s. Tips ETFも共通保有

詳細を見る

Financial Management Concepts CORP /adv

CIK 0000883933

申告総資産額

$1.4億

29 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度29.7

回転率0.0

セクター集中度82.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Schwab U.s. Tips ETFも共通保有

詳細を見る

Quadratic Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001697722

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 2

Quadratic Capital Management LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は61.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「Q」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 61.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 90.01

直近の動向

減少 SCHP
-43.2%　-$1.6億
増加 VGLT
+529.1%　$3087.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	85.31%	-13.16%	-43.22%
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.69%	+13.16%	+529.11%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.2%

標準偏差: +4.9%
ベータ: +0.21
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +3.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.2
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: -1.34
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +10.2%
最悪12ヶ月: +1.2%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: —
歪度: 0
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	2	$2.5億	62	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2026-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2026-03-31	2	$3.8億	2	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2026-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-12-31	2	$3.9億	19	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-09-30	2	$3.2億	23	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-06-30	2	$2.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-03-31	2	$3.9億	100	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-12-31	2	$3.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-09-30	2	$6.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-06-30	2	$5.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-03-31	2	$6.6億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-12-31	2	$8.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-09-30	2	$7.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-06-30	2	$6.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-03-31	2	$7.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2023-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-12-31	2	$8.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-09-30	2	$10.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-06-30	2	$13.7億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-03-31	2	$16.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-12-31	2	$21.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2021-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-09-30	2	$30.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要銘柄2021-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2021-06-30	1	$30.8億	100	1SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.SCHP
2021-03-31	1	$22.0億	90	1SCHP 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP
2020-12-31	1	$8.4億	—	1SCHP 主要銘柄2020-12-31 1.SCHP

今四半期の持株変動

Quadratic Capital Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+13.2%	+529.11%	増加
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-13.2%	-43.22%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
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2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る