Qtron Investments LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001768099

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 421

Qtron Investments LLCは最新の13F報告書で421件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.62
回転率: 21.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.35
多様性: 100
ポジション規律: 77.8

Qtron Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 71 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 421 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-2.2%　-$919.6万
減少 INDA
-15.8%　-$684.5万
増加 XOM
+9.9%　$217.8万
減少 NVDA
-1.3%　-$375.4万
減少 TSLA
+0.0%　-$231.2万
減少 AAPL
-1.3%　-$341.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全421銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.11%	-0.24%	-1.29%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.41%	-0.22%	-1.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.71%	-1.04%	-2.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.94%	-0.20%	-0.69%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	2.50%	-0.79%	-15.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	-0.14%	-1.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.08%	-0.13%	-1.34%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.08%	+0.19%	-5.41%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.04%	-0.14%	+0.03%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.84%	-0.20%	+0.03%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.24%	+0.03%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	-0.06%	+0.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.13%	+0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	—	+0.03%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.16%	+0.03%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.19%	+0.02%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.32%	+9.93%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+0.03%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.77%	-0.08%	+0.03%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	+0.13%	+0.04%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	-0.06%	+0.03%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	-7.34%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+0.02%
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.59%	+0.11%	+0.03%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.57%	—	+0.03%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.55%	+0.15%	+7.29%
27	GE	General Electric	株式-資本財	0.55%	—	+0.03%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	+0.13%	+0.03%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.03%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.14%	+0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	+0.02%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.43%	—	+0.03%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.43%	—	+0.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.43%	—	-6.48%
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.41%	—	+0.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.41%	—	-1.84%
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	—	—
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.40%	—	+0.03%
40	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.38%	—	-6.67%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.38%	—	-2.27%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+0.02%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+0.04%
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.36%	—	+0.02%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.35%	—	—
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.35%	-0.09%	+0.03%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.34%	—	+0.02%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.33%	—	+0.04%
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.31
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	421	$7.4億	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	428	$7.7億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.TSM
2025-09-30	407	$8.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSM 10.GOOG
2025-06-30	404	$7.8億	0	1NVDA 2INDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.INDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	377	$6.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	410	$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.TSM
2024-09-30	407	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSM 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	450	$6.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSM 10.AVGO
2024-03-31	472	$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSM 10.JPM
2023-12-31	465	$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.PDD 10.TSLA
2023-09-30	405	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.PBR 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2023-06-30	401	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.META 9.PBR 10.GOOG
2023-03-31	410	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.TSM 6.NVDA 7.VALE 8.GOOGL 9.GOOG 10.INFY
2022-12-31	412	$4.8億	0	1AAPL 2INDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.INDA 3.MSFT 4.VALE 5.AMZN 6.JD 7.PDD 8.TSM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	408	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INDA 5.PBR 6.TSLA 7.VALE 8.GOOGL 9.IBN 10.GOOG
2022-06-30	397	$4.5億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.GOOG 8.JD 9.GOOGL 10.INDA
2022-03-31	334	$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.INFY 8.GOOG 9.INDA 10.GOOGL
2021-12-31	327	$4.4億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOG 7.INFY 8.JD 9.GOOGL 10.PBR
2021-09-30	295	$3.7億	0	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.IBN 9.PBR 10.INFY
2021-06-30	339	$3.9億	95	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.GOOG 7.JD 8.GOOGL 9.META 10.PBR
2021-03-31	330	$3.6億	39	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.JD 7.IBN 8.GOOG 9.GOOGL 10.BIDU
2020-12-31	326	$3.7億	49	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.BIDU 7.VALE 8.IBN 9.PBR 10.PDD
2020-09-30	266	$2.9億	33	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.INFY 7.NTES 8.BIDU 9.VALE 10.META
2020-06-30	253	$2.5億	66	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.NTES 7.PBR 8.INFY 9.BIDU 10.VALE
2020-03-31	213	$1.7億	47	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.JD
2019-12-31	217	$1.7億	47	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PBR 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	235	$1.6億	38	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PG 8.PBR 9.YUMC 10.META
2019-06-30	238	$1.6億	63	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PBR 8.YUMC 9.META 10.V
2019-03-31	192	$1.1億	85	1BABA 2INFY 3VALE 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.INFY 3.VALE 4.AAPL 5.MSFT 6.BIDU 7.YUMC 8.AMZN 9.BSBR 10.EC
2018-12-31	177	$1.3億	0	1EWT 2INDA 3BABA 主要銘柄2018-12-31 1.EWT 2.INDA 3.BABA 4.VALE 5.MSFT 6.AAPL 7.BIDU 8.BSBR 9.KT 10.AMZN

今四半期の持株変動

Qtron Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Cboe Global Markets INC (CBOE).

Qtron Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.93%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.02%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-5.41%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.03%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.29%	増加
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+89.22%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.03%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	増加
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-2.30%	減少
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+60.55%	増加
12	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.15%	増加
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.03%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	増加
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.03%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.03%	増加
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-0.02%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	増加
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.43%	減少
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.24%	減少
21	WAT	Waters CORP	-0.1%	-64.54%	減少
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-31.15%	減少
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-66.82%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.02%	増加
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-18.55%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.42%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.03%	増加
29	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-49.82%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.03%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.32%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.29%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.03%	増加
35	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-15.81%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.21%	減少
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
39	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
40	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新規購入
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
48	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
50	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Qtron Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

Qtron Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、421 件のポジションが開示されています。

Qtron Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Qtron Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4503.1万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $3991.7万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2736.7万 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2166.7万 (2.9%) 5. Ishares Msci India ETF (INDA) — $1846.6万 (2.5%)

Qtron Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Qtron Investments LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Cboe Global Markets INC (CBOE)

Qtron Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQtron Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.5% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

North American Management CORP

CIK 0000861462

申告総資産額

$7.4億

107 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

James J. Burns & Company, LLC

CIK 0001949059

申告総資産額

$7.4億

155 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Portside Wealth Group, LLC

CIK 0001978608

申告総資産額

$7.4億

916 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Dfpg Investments, LLC

CIK 0001504665

申告総資産額

$12.8億

621 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度3.3

回転率0.0

セクター集中度49.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Qtron Investments LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001768099

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 421

Qtron Investments LLCは最新の13F報告書で421件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.62
回転率: 21.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.35
多様性: 100
ポジション規律: 77.8

直近の動向

減少 MSFT
-2.2%　-$919.6万
減少 INDA
-15.8%　-$684.5万
増加 XOM
+9.9%　$217.8万
減少 NVDA
-1.3%　-$375.4万
減少 TSLA
+0.0%　-$231.2万
減少 AAPL
-1.3%　-$341.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全421銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.11%	-0.24%	-1.29%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.41%	-0.22%	-1.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.71%	-1.04%	-2.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.94%	-0.20%	-0.69%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	2.50%	-0.79%	-15.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	-0.14%	-1.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.08%	-0.13%	-1.34%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.08%	+0.19%	-5.41%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.04%	-0.14%	+0.03%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.84%	-0.20%	+0.03%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.24%	+0.03%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	-0.06%	+0.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.13%	+0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	—	+0.03%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.16%	+0.03%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.19%	+0.02%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.32%	+9.93%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+0.03%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.77%	-0.08%	+0.03%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.72%	+0.13%	+0.04%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	-0.06%	+0.03%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	-7.34%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+0.02%
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.59%	+0.11%	+0.03%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.57%	—	+0.03%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.55%	+0.15%	+7.29%
27	GE	General Electric	株式-資本財	0.55%	—	+0.03%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	+0.13%	+0.03%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.03%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.14%	+0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	+0.02%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.43%	—	+0.03%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.43%	—	+0.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.43%	—	-6.48%
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.41%	—	+0.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.41%	—	-1.84%
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	—	—
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.40%	—	+0.03%
40	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.38%	—	-6.67%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.38%	—	-2.27%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+0.02%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+0.04%
45	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.36%	—	+0.02%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.35%	—	—
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.35%	-0.09%	+0.03%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.34%	—	+0.02%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.33%	—	+0.04%
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.31
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	421	$7.4億	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	428	$7.7億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.TSM
2025-09-30	407	$8.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSM 10.GOOG
2025-06-30	404	$7.8億	0	1NVDA 2INDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.INDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	377	$6.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	410	$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.TSM
2024-09-30	407	$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSM 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	450	$6.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSM 10.AVGO
2024-03-31	472	$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSM 10.JPM
2023-12-31	465	$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.PDD 10.TSLA
2023-09-30	405	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.PBR 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2023-06-30	401	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.META 9.PBR 10.GOOG
2023-03-31	410	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.TSM 6.NVDA 7.VALE 8.GOOGL 9.GOOG 10.INFY
2022-12-31	412	$4.8億	0	1AAPL 2INDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.INDA 3.MSFT 4.VALE 5.AMZN 6.JD 7.PDD 8.TSM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	408	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INDA 5.PBR 6.TSLA 7.VALE 8.GOOGL 9.IBN 10.GOOG
2022-06-30	397	$4.5億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.GOOG 8.JD 9.GOOGL 10.INDA
2022-03-31	334	$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.INFY 8.GOOG 9.INDA 10.GOOGL
2021-12-31	327	$4.4億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOG 7.INFY 8.JD 9.GOOGL 10.PBR
2021-09-30	295	$3.7億	0	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.IBN 9.PBR 10.INFY
2021-06-30	339	$3.9億	95	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.GOOG 7.JD 8.GOOGL 9.META 10.PBR
2021-03-31	330	$3.6億	39	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.JD 7.IBN 8.GOOG 9.GOOGL 10.BIDU
2020-12-31	326	$3.7億	49	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.BIDU 7.VALE 8.IBN 9.PBR 10.PDD
2020-09-30	266	$2.9億	33	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.INFY 7.NTES 8.BIDU 9.VALE 10.META
2020-06-30	253	$2.5億	66	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.NTES 7.PBR 8.INFY 9.BIDU 10.VALE
2020-03-31	213	$1.7億	47	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.JD
2019-12-31	217	$1.7億	47	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PBR 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	235	$1.6億	38	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PG 8.PBR 9.YUMC 10.META
2019-06-30	238	$1.6億	63	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PBR 8.YUMC 9.META 10.V
2019-03-31	192	$1.1億	85	1BABA 2INFY 3VALE 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.INFY 3.VALE 4.AAPL 5.MSFT 6.BIDU 7.YUMC 8.AMZN 9.BSBR 10.EC
2018-12-31	177	$1.3億	0	1EWT 2INDA 3BABA 主要銘柄2018-12-31 1.EWT 2.INDA 3.BABA 4.VALE 5.MSFT 6.AAPL 7.BIDU 8.BSBR 9.KT 10.AMZN

今四半期の持株変動

Qtron Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.93%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.02%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-5.41%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.03%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.29%	増加
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+89.22%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.03%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	増加
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-2.30%	減少
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+60.55%	増加
12	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.15%	増加
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.03%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	増加
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.03%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.03%	増加
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-0.02%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	増加
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.43%	減少
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.24%	減少
21	WAT	Waters CORP	-0.1%	-64.54%	減少
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-31.15%	減少
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-66.82%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.02%	増加
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-18.55%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.42%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.03%	増加
29	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-49.82%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.03%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.32%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.29%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.03%	増加
35	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-15.81%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.21%	減少
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
39	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
40	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新規購入
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
48	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
50	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
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