CIK: 0000316471
申告総資産額
$37.8億
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 900
QS BATTERYMARCH FINANCIAL MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で900件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$37.8億、四半期回転率は23.2%です。
Qs Batterymarch Financial Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 248 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 900 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AIG
+1093.6% $1253.5万
増加 AAPL
+1.8% $817.2万
減少 KIM
-97.8% -$1107.6万
減少 G60754101
-97.6% -$1034.2万
増加 SWKS
+1986.1% $984.7万
増加 BKR
+2317.4% $967.9万
上位200銘柄を表示中（全900銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.31% | +0.31% | +1.78% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.08% | -4.35% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.14% | -0.32% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.13% | -17.09% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.88% | -0.06% | -5.20% | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.10% | -12.59% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.85% | — | -4.44% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | — | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +0.02% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.82% | — | -1.13% | |
| 14 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 0.82% | — | -4.96% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | — | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.75% | — | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 18 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -3.12% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.18% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.13% | +0.03% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -0.66% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -0.10% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -7.02% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -4.29% | |
| 27 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 28 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -16.37% | |
| 29 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.55% | — | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +1.13% | |
| 32 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.15% | +25.88% | |
| 33 | ✓ | Brocade Communications Sys I | 株式-その他 | 0.52% | — | -2.25% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +2.04% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.04% | |
| 36 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.51% | — | +3.43% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 39 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -0.19% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | |
| 42 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | — | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -8.39% | |
| 45 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | — | -3.07% | |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 49 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Qs Batterymarch Financial Management, INCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Illinois Tool Works (ITW); 新規購入: Alcoa INC Com (AA); 全売却: Questcor Pharmaceuticals INC Com; 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | American International Group | +0.3% | +1093.57% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.78% | 増加 |
| 3 | SWKS | Skyworks Solutions INC | +0.3% | +1986.05% | 増加 |
| 4 | BKR | Baker Hughes Company | +0.3% | +2317.35% | 増加 |
| 5 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | BIIB | Biogen INC | +0.2% | +25.88% | 増加 |
| 7 | HD | Home Depot INC | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 8 | ✓ | Allergan INC | +0.1% | +670.75% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | +27035.71% | 増加 |
| 11 | USX1 | United States Steel CORP | +0.1% | +1026.07% | 増加 |
| 12 | PBYI | Puma Biotechnology INC | +0.1% | -11.30% | 減少 |
| 13 | ARCB | Arcbest CORP | +0.1% | +429.79% | 増加 |
| 14 | AL | Air Lease CORP | +0.1% | +1789.55% | 増加 |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -5.20% | 減少 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -30.59% | 減少 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -4.35% | 減少 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -12.59% | 減少 |
| 19 | PRAA | PRA Group, Inc. | -0.1% | -59.97% | 減少 |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -17.09% | 減少 |
| 21 | RKLB | Rocket Lab Corporation | -0.1% | +31.50% | 増加 |
| 22 | ✓ | Tesoro CORP | -0.1% | -96.23% | 減少 |
| 23 | ✓ | Exterran Hldgs INC Com | -0.1% | -99.34% | 減少 |
| 24 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -94.08% | 減少 |
| 25 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.2% | -94.25% | 減少 |
| 26 | DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | -0.2% | -94.79% | 減少 |
| 27 | WBS | Webster Financial CORP | -0.2% | -98.28% | 減少 |
| 28 | DDS | Dillards Inc-cl A | -0.2% | -39.76% | 減少 |
| 29 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.2% | -97.91% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.3% | -97.56% | 減少 | |
| 31 | KIM | Kimco Realty CORP | -0.3% | -97.76% | 減少 |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AA | Alcoa INC Com | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Questcor Pharmaceuticals INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | DAL | Delta Air Lines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | STNE | StoneCo Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | DISH | Dish Network Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | FTI | TechnipFMC plc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Esterline Technologies CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CLSEUR | Celestica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Athlon Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DCH | Dauch Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Cumulus Media INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WT | Wisdomtree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Energy Xxi (bermuda) LTD | — | EXIT | 全売却 |
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