CIK: 0002055875
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 13
PKO BP BANKOWY Universal Pension Society JSCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は50.9%です。
PKO BP BANKOWY Universal Pension Society JSCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.265 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 MU
-18.0% $1.1億
減少 FCX
0.0% $216.9万
減少 UBER
+5.1% $153.3万
減少 AMZN
0.0% $274.4万
減少 PUMP
+0.9% $5.4万
減少 DVN
0.0% -$159.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 47.83% | +19.90% | -17.99% | |
| 2 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 9.48% | -5.02% | — | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 8.58% | +1.09% | -28.70% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 8.49% | -4.68% | +5.11% | |
| 5 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 8.23% | -0.32% | +23.05% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.21% | -2.67% | — | |
| 7 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 3.57% | -2.24% | +0.93% | |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.10% | -2.08% | — | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.61% | -1.01% | +20.00% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.49% | — | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.33% | -1.20% | — | |
| 12 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.99% | — | |
| 13 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.12% | -0.30% | -42.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+32.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+142.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
PKO BP BANKOWY Universal Pension Society JSCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -17.99%; 増加: Uber Technologies INC (UBER) — 保有株数 +5.11%; 増加: Propetro Holding CORP (PUMP) — 保有株数 +0.93%; 減少: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 -28.70%; 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +20.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +19.9% | -17.99% | 減少 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +1.1% | -28.70% | 減少 |
| 3 | MOS | Mosaic Co/the | -0.3% | -42.86% | 減少 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.3% | +23.05% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | — | 変化なし |
| 6 | COP | Conocophillips | -1% | — | 変化なし |
| 7 | CRM | Salesforce INC | -1% | +20.00% | 増加 |
| 8 | NEM | Newmont CORP | -1.2% | — | 変化なし |
| 9 | DVN | Devon Energy CORP | -2.1% | — | 変化なし |
| 10 | PUMP | Propetro Holding CORP | -2.2% | +0.93% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.7% | — | 変化なし |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | -4.7% | +5.11% | 増加 |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -5% | — | 変化なし |
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