CIK: 0001726752
申告総資産額
$9.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2737
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.は最新の13F報告書で2737件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は14.8%です。
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2737 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EEM
+1137.7% $1025.1万
減少 MSFT
-5.6% -$518.0万
増加 SPSM
+3.4% $561.5万
減少 ET
-19.8% -$390.9万
減少 AAPL
-0.9% -$189.7万
増加 NKE
+275.2% $192.5万
上位200銘柄を表示中（全2737銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 10.58% | -0.17% | -0.56% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 9.34% | +0.49% | +3.40% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 6.13% | -0.47% | -19.84% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.62% | +0.14% | +5.61% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | +1.08% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | -0.23% | -0.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.17% | +0.15% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.09% | +5.16% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.14% | +7.21% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.56% | -5.58% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.07% | +0.71% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.15% | -0.94% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.15% | +1.06% | +1137.65% | |
| 14 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.01% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.08% | +1.31% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.06% | +9.11% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +2.23% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.04% | +9.49% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.15% | +2.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.12% | -3.90% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.08% | -3.62% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.74% | -0.07% | +3.20% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.27% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.72% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +5.12% | |
| 26 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.31% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.54% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +0.59% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.06% | -0.40% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | -1.03% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | — | -1.08% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.16% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.05% | +1.26% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.07% | -15.20% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -1.34% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.10% | -5.59% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.52% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +8.69% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.14% | +55.61% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.36% | — | -5.71% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | -3.51% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.29% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.32% | — | +0.21% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +5.16% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.06% | +5.69% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +2.80% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.29% | +0.07% | +33.63% | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.19% | +275.25% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.26% | +0.05% | -0.11% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.25% | — | -2.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2737 | $9.7億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 2751 | $9.6億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 484 | $8.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 453 | $7.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 399 | $6.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 390 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 532 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 508 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 507 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 482 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 451 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 767 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 786 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 751 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 685 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 420 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 433 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 741 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 380 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 359 | $4.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 621 | $3.9億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 3286 | $4.2億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 507 | $3.0億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 488 | $3.1億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 429 | $2.1億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 245 | $2.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 206 | $1.8億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 324 | $1.7億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 427 | $1.5億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 360 | $1.6億 | 76 | |
| 2018-09-30 | 452 | $1.1億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 465 | $1.0億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 459 | $9722.4万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 258 | $4909.0万 | — |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Baron First Principles ETF (RONB); 増加: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 保有株数 +1137.65%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +1.1% | +1137.65% | 増加 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.5% | +3.40% | 増加 |
| 3 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | +275.25% | 増加 |
| 4 | KKR | Kkr & Co INC | +0.2% | +2174.79% | 増加 |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.1% | +5.61% | 増加 |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +7.21% | 増加 |
| 7 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +55.61% | 増加 |
| 8 | EMLP | First Trust North American E | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -5.59% | 減少 |
| 10 | UGA | United States Gas Fund LP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +2425.68% | 増加 |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +6.59% | 増加 |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +33.63% | 増加 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -11.52% | 減少 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +104.64% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +5.69% | 増加 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +1.61% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.26% | 増加 |
| 19 | LIN | Linde plc | +0.1% | +32.42% | 増加 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +79.65% | 増加 |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | 0% | +9.49% | 増加 |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 0% | -34.93% | 減少 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -18.50% | 減少 |
| 25 | CLF | Cleveland-cliffs INC | -0.1% | -92.71% | 減少 |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +9.11% | 増加 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.40% | 減少 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -15.20% | 減少 |
| 31 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -18.81% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +3.20% | 増加 |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +0.71% | 増加 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.51% | 減少 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -3.62% | 減少 |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +5.16% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.90% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +2.18% | 増加 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.94% | 減少 |
| 41 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -54.46% | 減少 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.15% | 増加 |
| 43 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | -0.2% | -0.56% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.92% | 減少 |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | -19.84% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -5.58% | 減少 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RONB | Baron First Principles ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001515685
申告総資産額
$9.7億
676 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001831944
申告総資産額
$9.7億
16 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001690186
申告総資産額
$9.7億
25 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001130991
申告総資産額
$1.2億
55 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001666610
申告総資産額
$3.3億
212 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001696260
申告総資産額
$16.0億
501 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P Agg Bond ETFも共通保有