Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001694883

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 491

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは最新の13F報告書で491件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は63.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.96
回転率: 63.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.79
多様性: 100
ポジション規律: 83.81

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 135 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 491 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MU
+91.4%　$1015.3万
全売却 XOM
増加 SPYM
-33.8%　-$419.5万
増加 VOO
-41.8%　-$938.0万
減少 NEAR
-95.2%　-$522.3万
減少 NFLX
-56.2%　-$748.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全491銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.63%	+0.15%	-48.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	+0.16%	-48.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.39%	+0.19%	-47.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.01%	-0.05%	-46.93%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.96%	+0.16%	-51.54%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	+0.34%	-41.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	+0.21%	-46.27%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	+0.09%	-48.83%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	—	-47.46%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	+0.38%	-33.84%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.23%	+1.13%	+91.37%
12	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	1.12%	+0.06%	-47.54%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.10%	+0.10%	-47.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	-0.02%	-51.72%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.06%	-47.44%
16	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	—	-53.50%
17	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.94%	—	-53.69%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.92%	-0.08%	-49.55%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.14%	-46.54%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.89%	—	-29.98%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	+0.12%	-45.49%
22	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.85%	+0.08%	-44.87%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.83%	—	-36.20%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.06%	-50.90%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.79%	+0.06%	-46.01%
26	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.77%	-0.03%	-47.62%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	-0.07%	-46.43%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	—	-48.62%
29	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.69%	-0.05%	-48.52%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-41.39%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.68%	-0.02%	+171.62%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.67%	-0.10%	+71.76%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.67%	+0.03%	-47.71%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	-0.03%	-49.98%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	-21.21%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.65%	-0.04%	-53.96%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.65%	—	-55.46%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	-22.86%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.64%	—	-41.92%
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.64%	-0.09%	-53.70%
41	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+1580.88%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-49.65%
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.57%	—	-42.55%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.21%	-52.92%
45	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	+0.01%	-49.50%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	-0.11%	-43.05%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-48.70%
48	GE	General Electric	株式-資本財	0.53%	—	-49.36%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-55.02%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	-0.07%	-50.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.06
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	491	$9.7億	63	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.VOO 7.DYNF 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPYM
2026-03-31	701	$17.7億	74	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.VOO 7.DYNF 8.AMZN 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	508	$8.4億	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.GOOG 6.VOO 7.AMZN 8.BRK-B 9.DYNF 10.JPM
2025-09-30	489	$7.8億	50	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.VOO 6.BRK-B 7.AMZN 8.JEPI 9.DYNF 10.META
2025-06-30	536	$8.7億	0	1IVV 2IVE 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IVE 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.SCHG 8.AMZN 9.IJR 10.BRK-B
2025-03-31	493	$7.5億	100	1IVV 2IVE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.VOO 9.NVDA 10.AMZN
2024-12-31	481	$7.5億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.NVDA 8.AMZN 9.VTI 10.DGRO
2024-09-30	501	$7.4億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.AAPL 5.SCHG 6.MSFT 7.NVDA 8.DGRO 9.SPYM 10.VTI
2024-06-30	481	$6.8億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.NVDA 8.COWZ 9.SPYM 10.AMZN
2024-03-31	482	$6.3億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.SCHG 5.AAPL 6.COWZ 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.JHMM
2023-12-31	463	$5.3億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPYM 7.DGRO 8.VTI 9.JHMM 10.COWZ
2023-09-30	463	$4.8億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.DGRO 7.SPYM 8.VTI 9.JHMM 10.IJR
2023-06-30	469	$5.3億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.IJR 6.VEA 7.SPYG 8.MSFT 9.DGRO 10.SPYV
2023-03-31	461	$4.9億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.VEA 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.DGRO 10.VTI
2022-12-31	432	$7.4億	0	1MRO2BUSD 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.MRO 2.BUSD 3.IVV 4.SCHG 5.AAPL 6.VEA 7.FCTR 8.IJR 9.SPYG 10.VTI
2022-09-30	402	$4.1億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.FCTR 6.IJR 7.VEA 8.VTI 9.DGRO 10.SPYG
2022-06-30	2139	$4.9億	0	1IVV 2BUSD 3DIS 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.DIS 4.AAPL 5.SCHG 6.FCTR 7.VEA 8.ESGU 9.DGRO 10.IJR
2022-03-31	2139	$5.6億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.ESGU 6.FCTR 7.DGRO 8.SPYM 9.VEA 10.IJR
2021-12-31	2228	$6.0億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.ESGU 6.FCTR 7.PTBD 8.IJR 9.SPYG 10.DGRO
2021-09-30	2215	$5.6億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.PTBD 6.ESGU 7.FCTR 8.IJR 9.AMZN 10.IVW
2021-06-30	2148	$5.5億	89	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.PTBD 6.ESGU 7.BUFR 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2021-03-31	2059	$4.4億	29	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.SCHG 5.BUFR 6.IVV 7.ESGU 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	1926	$4.0億	37	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.SCHG 5.FJUL 6.IVV 7.ESGU 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2020-09-30	1840	$3.1億	27	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2020-09-30 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.DNOV 5.SCHG 6.FJUL 7.IVV 8.ESGU 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	1838	$2.6億	39	1BUSD 2VIG 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BUSD 2.VIG 3.AAPL 4.SCHG 5.IVV 6.ESGU 7.AMZN 8.MSFT 9.VTI 10.GOVT
2020-03-31	1754	$2.2億	46	1BUSD 2VIG 3CFA 主要銘柄2020-03-31 1.BUSD 2.VIG 3.CFA 4.AAPL 5.SCHG 6.IVV 7.GOVT 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2019-12-31	1444	$2.7億	28	1BUSD 2DBEF 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.BUSD 2.DBEF 3.VIG 4.CFA 5.AAPL 6.SCHG 7.NEAR 8.AGG 9.IVV 10.AMD
2019-09-30	1439	$2.2億	36	1BUSD 2VIG 3CFA 主要銘柄2019-09-30 1.BUSD 2.VIG 3.CFA 4.SCHG 5.AAPL 6.NEAR 7.AGG 8.IVV 9.T 10.AGGY
2019-06-30	1427	$2.3億	37	1BUSD 2CFA 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.BUSD 2.CFA 3.IVV 4.EOS 5.FSICUSD 6.AAPL 7.VIG 8.26922A 9.NEAR 10.CLNCGBP
2019-03-31	1325	$1.9億	34	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2019-03-31 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.FSICUSD 5.VIG 6.AAPL 7.CLNCGBP 8.26922A 9.ARKK 10.ROAM
2018-12-31	1301	$1.5億	42	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.FSICUSD 5.CLNCGBP 6.VIG 7.AAPL 8.NEAR 9.ROAM 10.26922A
2018-09-30	994	$1.7億	69	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2018-09-30 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.CLNCGBP 5.FSICUSD 6.AAPL 7.ROAM 8.VIG 9.NEAR 10.UBNKUSD
2018-06-30	578	$9351.2万	65	1CFA 2SCHG 3FSICUSD 主要銘柄2018-06-30 1.CFA 2.SCHG 3.FSICUSD 4.ROAM 5.NEAR 6.VIG 7.AGG 8.CLNCGBP 9.LVHD 10.VTI
2018-03-31	945	$1.4億	32	1CFA 2FSICUSD392647N 主要銘柄2018-03-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.92647N 4.NEAR 5.AAPL 6.VIG 7.VTI 8.IVV 9.LVHD 10.AGG
2017-12-31	931	$1.3億	30	1CFA 2FSICUSD 3CEZ 主要銘柄2017-12-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.CEZ 4.LVHI 5.NEAR 6.VIG 7.INTC 8.VTI 9.AAPL 10.LVHD
2017-09-30	905	$1.1億	31	1CFA 2FSICUSD 3CEZ 主要銘柄2017-09-30 1.CFA 2.FSICUSD 3.CEZ 4.LVHI 5.VIG 6.NEAR 7.VTI 8.LVHD 9.MCD 10.AAPL
2017-06-30	914	$9598.1万	35	1CFA 2FSICUSD 3XLB 主要銘柄2017-06-30 1.CFA 2.FSICUSD 3.XLB 4.LVHI 5.VIG 6.VTI 7.MCD 8.LVHD 9.AAPL 10.73937B
2017-03-31	817	$9488.2万	33	1CFA 2CHTR 3FSICUSD 主要銘柄2017-03-31 1.CFA 2.CHTR 3.FSICUSD 4.DVY 5.LVHI 6.VIG 7.MCD 8.VTI 9.LVHD 10.AAPL
2016-12-31	757	$7313.6万	0	1CFA 2FSICUSD 3LVHI 主要銘柄2016-12-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.LVHI 4.DVY 5.VIG 6.LVHD 7.VTI 8.MCD 9.AAPL 10.73937B

今四半期の持株変動

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +91.37%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -33.84%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -41.83%; 減少: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — 保有株数 -95.17%.

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.1%	+91.37%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	-33.84%	減少
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-41.83%	減少
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	-46.27%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-47.89%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-48.75%	減少
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-51.54%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-48.78%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-46.54%	減少
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-45.49%	減少
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-47.82%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-48.83%	減少
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-44.87%	減少
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	-47.54%	減少
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-50.90%	減少
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-46.01%	減少
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-47.71%	減少
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-49.65%	減少
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-49.50%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-47.46%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-51.72%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+171.62%	増加
23	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	-47.62%	減少
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	-49.98%	減少
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-48.31%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-53.96%	減少
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-48.70%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-46.93%	減少
29	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	-48.52%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-47.44%	減少
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-46.43%	減少
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-55.02%	減少
33	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-50.73%	減少
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-49.55%	減少
35	COP	Conocophillips	-0.1%	-43.31%	減少
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-53.70%	減少
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-49.42%	減少
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-48.67%	減少
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+71.76%	増加
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-43.05%	減少
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-51.69%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-66.28%	減少
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-73.82%	減少
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-80.79%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-52.92%	減少
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-68.91%	減少
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-71.07%	減少
48	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-56.23%	減少
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.3%	-95.17%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、491 件のポジションが開示されています。

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2566.3万 (2.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2356.1万 (2.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2328.5万 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1960.9万 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1909.5万 (2.0%)

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、46件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +91.37%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -33.84%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -41.83%; 減少: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — 保有株数 -95.17%

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPatriot Financial Group Insurance Agency, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 12.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.4%

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Uniplan Investment Counsel, Inc.

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Lodestar Investment Counsel Llc/il

CIK 0001058949

申告総資産額

$9.7億

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2019-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Steigerwald, Gordon & Koch Inc.

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Fred Alger Management, LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001694883

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 491

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.96
回転率: 63.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.79
多様性: 100
ポジション規律: 83.81

直近の動向

増加 MU
+91.4%　$1015.3万
全売却 XOM
増加 SPYM
-33.8%　-$419.5万
増加 VOO
-41.8%　-$938.0万
減少 NEAR
-95.2%　-$522.3万
減少 NFLX
-56.2%　-$748.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全491銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.63%	+0.15%	-48.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	+0.16%	-48.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.39%	+0.19%	-47.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.01%	-0.05%	-46.93%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.96%	+0.16%	-51.54%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	+0.34%	-41.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	+0.21%	-46.27%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	+0.09%	-48.83%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	—	-47.46%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	+0.38%	-33.84%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.23%	+1.13%	+91.37%
12	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	1.12%	+0.06%	-47.54%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.10%	+0.10%	-47.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	-0.02%	-51.72%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.06%	-47.44%
16	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	—	-53.50%
17	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.94%	—	-53.69%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.92%	-0.08%	-49.55%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.14%	-46.54%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.89%	—	-29.98%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	+0.12%	-45.49%
22	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.85%	+0.08%	-44.87%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.83%	—	-36.20%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.06%	-50.90%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.79%	+0.06%	-46.01%
26	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.77%	-0.03%	-47.62%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	-0.07%	-46.43%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	—	-48.62%
29	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.69%	-0.05%	-48.52%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-41.39%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.68%	-0.02%	+171.62%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.67%	-0.10%	+71.76%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.67%	+0.03%	-47.71%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	-0.03%	-49.98%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	-21.21%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.65%	-0.04%	-53.96%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.65%	—	-55.46%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	-22.86%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.64%	—	-41.92%
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.64%	-0.09%	-53.70%
41	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+1580.88%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-49.65%
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.57%	—	-42.55%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.21%	-52.92%
45	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	+0.01%	-49.50%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	-0.11%	-43.05%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-48.70%
48	GE	General Electric	株式-資本財	0.53%	—	-49.36%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-55.02%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	-0.07%	-50.73%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.06
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	491	$9.7億	63	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.VOO 7.DYNF 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPYM
2026-03-31	701	$17.7億	74	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.VOO 7.DYNF 8.AMZN 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	508	$8.4億	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.GOOG 6.VOO 7.AMZN 8.BRK-B 9.DYNF 10.JPM
2025-09-30	489	$7.8億	50	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.VOO 6.BRK-B 7.AMZN 8.JEPI 9.DYNF 10.META
2025-06-30	536	$8.7億	0	1IVV 2IVE 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IVE 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.SCHG 8.AMZN 9.IJR 10.BRK-B
2025-03-31	493	$7.5億	100	1IVV 2IVE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.VOO 9.NVDA 10.AMZN
2024-12-31	481	$7.5億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.NVDA 8.AMZN 9.VTI 10.DGRO
2024-09-30	501	$7.4億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.AAPL 5.SCHG 6.MSFT 7.NVDA 8.DGRO 9.SPYM 10.VTI
2024-06-30	481	$6.8億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHG 7.NVDA 8.COWZ 9.SPYM 10.AMZN
2024-03-31	482	$6.3億	0	1IVV 2BUSD 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BUSD 3.IVE 4.SCHG 5.AAPL 6.COWZ 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.JHMM
2023-12-31	463	$5.3億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPYM 7.DGRO 8.VTI 9.JHMM 10.COWZ
2023-09-30	463	$4.8億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.DGRO 7.SPYM 8.VTI 9.JHMM 10.IJR
2023-06-30	469	$5.3億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.IJR 6.VEA 7.SPYG 8.MSFT 9.DGRO 10.SPYV
2023-03-31	461	$4.9億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.VEA 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.DGRO 10.VTI
2022-12-31	432	$7.4億	0	1MRO2BUSD 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.MRO 2.BUSD 3.IVV 4.SCHG 5.AAPL 6.VEA 7.FCTR 8.IJR 9.SPYG 10.VTI
2022-09-30	402	$4.1億	0	1IVV 2BUSD 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BUSD 3.AAPL 4.SCHG 5.FCTR 6.IJR 7.VEA 8.VTI 9.DGRO 10.SPYG
2022-06-30	2139	$4.9億	0	1IVV 2BUSD 3DIS 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BUSD 3.DIS 4.AAPL 5.SCHG 6.FCTR 7.VEA 8.ESGU 9.DGRO 10.IJR
2022-03-31	2139	$5.6億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.ESGU 6.FCTR 7.DGRO 8.SPYM 9.VEA 10.IJR
2021-12-31	2228	$6.0億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.ESGU 6.FCTR 7.PTBD 8.IJR 9.SPYG 10.DGRO
2021-09-30	2215	$5.6億	0	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.SCHG 5.PTBD 6.ESGU 7.FCTR 8.IJR 9.AMZN 10.IVW
2021-06-30	2148	$5.5億	89	1BUSD 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.BUSD 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.PTBD 6.ESGU 7.BUFR 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2021-03-31	2059	$4.4億	29	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.SCHG 5.BUFR 6.IVV 7.ESGU 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	1926	$4.0億	37	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.SCHG 5.FJUL 6.IVV 7.ESGU 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2020-09-30	1840	$3.1億	27	1BUSD 2AAPL 3VIG 主要銘柄2020-09-30 1.BUSD 2.AAPL 3.VIG 4.DNOV 5.SCHG 6.FJUL 7.IVV 8.ESGU 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	1838	$2.6億	39	1BUSD 2VIG 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BUSD 2.VIG 3.AAPL 4.SCHG 5.IVV 6.ESGU 7.AMZN 8.MSFT 9.VTI 10.GOVT
2020-03-31	1754	$2.2億	46	1BUSD 2VIG 3CFA 主要銘柄2020-03-31 1.BUSD 2.VIG 3.CFA 4.AAPL 5.SCHG 6.IVV 7.GOVT 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2019-12-31	1444	$2.7億	28	1BUSD 2DBEF 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.BUSD 2.DBEF 3.VIG 4.CFA 5.AAPL 6.SCHG 7.NEAR 8.AGG 9.IVV 10.AMD
2019-09-30	1439	$2.2億	36	1BUSD 2VIG 3CFA 主要銘柄2019-09-30 1.BUSD 2.VIG 3.CFA 4.SCHG 5.AAPL 6.NEAR 7.AGG 8.IVV 9.T 10.AGGY
2019-06-30	1427	$2.3億	37	1BUSD 2CFA 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.BUSD 2.CFA 3.IVV 4.EOS 5.FSICUSD 6.AAPL 7.VIG 8.26922A 9.NEAR 10.CLNCGBP
2019-03-31	1325	$1.9億	34	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2019-03-31 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.FSICUSD 5.VIG 6.AAPL 7.CLNCGBP 8.26922A 9.ARKK 10.ROAM
2018-12-31	1301	$1.5億	42	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.FSICUSD 5.CLNCGBP 6.VIG 7.AAPL 8.NEAR 9.ROAM 10.26922A
2018-09-30	994	$1.7億	69	1BUSD 2CFA 3SCHG 主要銘柄2018-09-30 1.BUSD 2.CFA 3.SCHG 4.CLNCGBP 5.FSICUSD 6.AAPL 7.ROAM 8.VIG 9.NEAR 10.UBNKUSD
2018-06-30	578	$9351.2万	65	1CFA 2SCHG 3FSICUSD 主要銘柄2018-06-30 1.CFA 2.SCHG 3.FSICUSD 4.ROAM 5.NEAR 6.VIG 7.AGG 8.CLNCGBP 9.LVHD 10.VTI
2018-03-31	945	$1.4億	32	1CFA 2FSICUSD392647N 主要銘柄2018-03-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.92647N 4.NEAR 5.AAPL 6.VIG 7.VTI 8.IVV 9.LVHD 10.AGG
2017-12-31	931	$1.3億	30	1CFA 2FSICUSD 3CEZ 主要銘柄2017-12-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.CEZ 4.LVHI 5.NEAR 6.VIG 7.INTC 8.VTI 9.AAPL 10.LVHD
2017-09-30	905	$1.1億	31	1CFA 2FSICUSD 3CEZ 主要銘柄2017-09-30 1.CFA 2.FSICUSD 3.CEZ 4.LVHI 5.VIG 6.NEAR 7.VTI 8.LVHD 9.MCD 10.AAPL
2017-06-30	914	$9598.1万	35	1CFA 2FSICUSD 3XLB 主要銘柄2017-06-30 1.CFA 2.FSICUSD 3.XLB 4.LVHI 5.VIG 6.VTI 7.MCD 8.LVHD 9.AAPL 10.73937B
2017-03-31	817	$9488.2万	33	1CFA 2CHTR 3FSICUSD 主要銘柄2017-03-31 1.CFA 2.CHTR 3.FSICUSD 4.DVY 5.LVHI 6.VIG 7.MCD 8.VTI 9.LVHD 10.AAPL
2016-12-31	757	$7313.6万	0	1CFA 2FSICUSD 3LVHI 主要銘柄2016-12-31 1.CFA 2.FSICUSD 3.LVHI 4.DVY 5.VIG 6.LVHD 7.VTI 8.MCD 9.AAPL 10.73937B

今四半期の持株変動

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.1%	+91.37%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	-33.84%	減少
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-41.83%	減少
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	-46.27%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-47.89%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-48.75%	減少
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-51.54%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-48.78%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-46.54%	減少
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-45.49%	減少
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-47.82%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-48.83%	減少
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-44.87%	減少
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	-47.54%	減少
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-50.90%	減少
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-46.01%	減少
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-47.71%	減少
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-49.65%	減少
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-49.50%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-47.46%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-51.72%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+171.62%	増加
23	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	-47.62%	減少
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	-49.98%	減少
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-48.31%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-53.96%	減少
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-48.70%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-46.93%	減少
29	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	-48.52%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-47.44%	減少
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-46.43%	減少
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-55.02%	減少
33	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-50.73%	減少
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-49.55%	減少
35	COP	Conocophillips	-0.1%	-43.31%	減少
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-53.70%	減少
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-49.42%	減少
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-48.67%	減少
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+71.76%	増加
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-43.05%	減少
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-51.69%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-66.28%	減少
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-73.82%	減少
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-80.79%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-52.92%	減少
46	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-68.91%	減少
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-71.07%	減少
48	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-56.23%	減少
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.3%	-95.17%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-02	13F-HR	EDGARで見る