CIK: 0001998000
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 161
Park Capital Management, LLC / WIは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は112.3%です。
Park Capital Management, LLC / WIが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
全売却 HTRB
新規購入 QQQ
増加 SPY
+3498.0% $1552.1万
減少 IJR
-44.1% -$258.9万
新規購入 SNDK
減少 NVDA
-2.9% $122.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.36% | +8.99% | +3497.97% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.18% | +9.18% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.07% | -3.42% | -2.91% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.06% | -1.95% | -2.01% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.05% | -4.52% | -44.10% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.79% | -0.35% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.67% | +1.47% | +550.50% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.61% | -0.73% | -0.08% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | — | +0.32% | |
| 17 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 19 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.36% | +1.12% | +4581.10% | |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | — | -6.13% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.39% | +0.77% | |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +6.43% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | — | -7.31% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 34 | MGEE | Mge Energy INC | 株式-その他 | 0.68% | — | +5.63% | |
| 35 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.11% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +0.83% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -3.67% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +2.92% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -7.63% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | — | +1.12% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +3.35% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.52% | — | -9.18% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +4.60% | |
| 44 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.47% | — | +3.48% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -5.53% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -6.49% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | +0.08% | +38.77% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +297.51% | |
| 49 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.37% | — | -7.28% | |
| 50 | FSBC | Five Star Bancorp | 株式-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
Park Capital Management, LLC / WIの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +9.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9% | +3497.97% | 増加 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +1.5% | +550.50% | 増加 |
| 11 | TER | Teradyne INC | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GLW | Corning INC | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | FIX | Comfort Systems USA INC | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology INC | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +4581.10% | 増加 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | +1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | COHR | Coherent CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | FSBC | Five Star Bancorp | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 24 | HTB | Hometrust Bancshares INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CENT | Central Garden & Pet Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 26 | IBOC | International Bancshares Crp | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | Q | Qnity Electronics INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 31 | BHE | Benchmark Electronics INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | VNO | Vornado Realty Trust | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | RDN | Radian Group INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 36 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 37 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | UNM | Unum Group | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | USNA | Usana Health Sciences INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | NWSA | News CORP - Class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +38.77% | 増加 |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +0.77% | 増加 |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.7% | -0.08% | 減少 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -0.35% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -2% | -2.01% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -3.4% | -2.91% | 減少 |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -4.5% | -44.10% | 減少 |
| 50 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | -35.8% | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001848433
申告総資産額
$1.7億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001812902
申告総資産額
$1.7億
75 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052933
申告総資産額
$1.7億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001403438
申告総資産額
$3765.6億
5,964 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001404763
申告総資産額
$29.6億
785 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有