PA
Park Avenue Securities LLC 13F保有内訳
Park Avenue Securities LLCCIK: 0001071640
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$128.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1517
PARK AVENUE SECURITIES LLCは最新の13F報告書で1517件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$128.0億、四半期回転率は38.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.68
- 回転率
- 38.74
- モメンタム／逆張り
- 74.89
- セクター集中度
- 49.58
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 54.68
Park Avenue Securities LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 70 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1517 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 OEF
-96.3% -$3.3億
増加 EFG
+780.8% $2.0億
増加 GOVT
+425.1% $1.1億
増加 IVV
+31.2% $1.5億
減少 IVE
-10.9% -$5890.8万
減少 ITA
-82.7% -$8705.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1517銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.00% | +0.80% | +31.25% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.63% | -0.80% | -10.87% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | — | +6.20% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.17% | -0.77% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.23% | -0.16% | +4.10% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.14% | -0.46% | -8.84% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | +1.56% | +780.80% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.65% | — | +1.53% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.61% | -0.01% | +8.82% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.61% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.35% | -0.22% | -5.97% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | — | +8.74% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.17% | — | +7.70% | |
| 17 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.06% | +0.84% | +425.10% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.56% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.30% | +4.17% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.78% | — | +10.12% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.23% | -6.40% | |
| 25 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +8.84% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.71% | — | +8.48% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +6.78% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +10.84% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | +5.76% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +9.05% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.66% | — | -9.07% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.06% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.38% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.85% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.65% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.65% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | +11.81% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.46% | — | +3.10% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -0.86% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +12.84% | |
| 41 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.17% | |
| 43 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.76% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.67% | -62.37% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | +6.07% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.81% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +10.09% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | — | -5.27% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.3%
- ベータ
- +0.75
- アルファ
- 0%
- 最大ドローダウン
- -5.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.1%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.57
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.94
- カルマーレシオ
- +2.42
- インフォメーションレシオ
- -1.02
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +25.9%
- 最悪12ヶ月
- +5.6%
- 効率性レシオ
- +0.52
- シャープレシオ
- +1.34
- セクター分散度
- +8.2%
- 歪度
- -0.03
- 尖度
- -0.18
- アップサイドポテンシャル
- +4.21
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1517 | $128.0億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 1493 | $118.0億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 1630 | $128.1億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 1467 | $108.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1155 | $81.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1460 | $97.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1379 | $89.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1355 | $81.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1358 | $77.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1330 | $72.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1257 | $64.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 720 | $63.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 693 | $58.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1189 | $56.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1114 | $50.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1114 | $51.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1124 | $57.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1098 | $56.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1027 | $49.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1012 | $47.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 947 | $41.2億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 842 | $36.0億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 736 | $29.9億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 681 | $26.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 310 | $11.8億 | 96 | |
| 2019-12-31 | 604 | $24.2億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 525 | $21.2億 | 85 | |
| 2019-06-30 | 267 | $8.9億 | 92 | |
| 2019-03-31 | 471 | $18.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 210 | $6.5億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 214 | $6.2億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 193 | $5.7億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 173 | $4.5億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 129 | $3.9億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 113 | $3.2億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 210 | $9.2億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 51 | $2.2億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 53 | $2.0億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 44 | $1.7億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 95 | $5.8億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 75 | $5.3億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 60 | $4.7億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 35 | $4.1億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 25 | $4.1億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 16 | $3.8億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 23 | $4.0億 | — |
今四半期の持株変動
Park Avenue Securities LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Park Avenue Securities LLCとはどのような機関投資家ですか？
Park Avenue Securities LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $128.0億、1517 件のポジションが開示されています。
Park Avenue Securities LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Park Avenue Securities LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7.7億 (6.0%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $4.6億 (3.6%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $4.4億 (3.4%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $4.4億 (3.4%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $4.3億 (3.4%)
Park Avenue Securities LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Park Avenue Securities LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、9件の保有増加、11件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Park Avenue Securities LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPark Avenue Securities LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.2%
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